Portefeuille de T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. ·986 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 856,6 M $ · Dix premières lignes : 35.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,9 %
- Finance 7,6 %
- Communication 5,2 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 4,7 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 48,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 72,1 %
- JP 4,2 %
- GB 3,7 %
- TW 2,1 %
- FR 1,8 %
- CA 1,8 %
- DE 1,5 %
- KR 1,4 %
- NL 1,4 %
- HK 1,2 %
- IN 0,9 %
- CH 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 469,3 M $ | 72,11 % |
| 2 | JP | 116 | 27,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | GB | 69 | 23,9 M $ | 3,67 % |
| 4 | TW | 18 | 14 M $ | 2,15 % |
| 5 | FR | 33 | 12 M $ | 1,84 % |
| 6 | CA | 70 | 11,6 M $ | 1,79 % |
| 7 | DE | 24 | 9,9 M $ | 1,52 % |
| 8 | KR | 16 | 9,4 M $ | 1,45 % |
| 9 | NL | 22 | 9,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | HK | 28 | 7,5 M $ | 1,16 % |
| 11 | IN | 40 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | CH | 15 | 5,7 M $ | 0,87 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Norfolk Southern Corp | 1 703 | 537,9 k $ | 0,06 % |
| 202 | Mettler-Toledo International Inc | 420 | 536,2 k $ | 0,06 % |
| 203 | Citigroup Inc | 4 175 | 534,3 k $ | 0,06 % |
| 204 | Rheinmetall AG | 335 | 534,3 k $ | 0,06 % |
| 205 | Otis Worldwide Corp | 6 805 | 530 k $ | 0,06 % |
| 206 | Kingspan Group PLC | 5 715 | 528,8 k $ | 0,06 % |
| 207 | Southern Copper Corp | 3 078 | 528,5 k $ | 0,06 % |
| 208 | Amgen Inc | 1 523 | 527,3 k $ | 0,06 % |
| 209 | Western Alliance Bancorp | 6 442 | 525,3 k $ | 0,06 % |
| 210 | ASML Holding NV | 363 | 522,4 k $ | 0,06 % |
| 211 | Air Liquide SA | 2 411 | 518,7 k $ | 0,06 % |
| 212 | STERIS PLC | 2 373 | 514,7 k $ | 0,06 % |
| 213 | Warehouses De Pauw CVA | 19 557 | 514 k $ | 0,06 % |
| 214 | Simon Property Group Inc | 2 523 | 514 k $ | 0,06 % |
| 215 | Franco-Nevada Corp | 2 225 | 513,3 k $ | 0,06 % |
| 216 | Daimler Truck Holding AG | 10 121 | 510,5 k $ | 0,06 % |
| 217 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 17 900 | 510,1 k $ | 0,06 % |
| 218 | GE Vernova Inc | 470 | 509,2 k $ | 0,06 % |
| 219 | Siemens Energy AG | 2 393 | 507,1 k $ | 0,06 % |
| 220 | US Foods Holding Corp | 5 403 | 505,1 k $ | 0,06 % |
| 221 | Raia Drogasil SA | 113 947 | 503 k $ | 0,06 % |
| 222 | ASE Technology Holding Co Ltd | 32 000 | 501,6 k $ | 0,06 % |
| 223 | Shopify Inc | 4 129 | 500,2 k $ | 0,06 % |
| 224 | ING Groep NV | 17 101 | 494,9 k $ | 0,06 % |
| 225 | Ventas Inc | 5 625 | 494,2 k $ | 0,06 % |
| 226 | CVC Capital Partners PLC | 32 174 | 489,7 k $ | 0,06 % |
| 227 | Engie SA | 14 837 | 489,1 k $ | 0,06 % |
| 228 | Aris Mining Corp | 27 273 | 487,5 k $ | 0,06 % |
| 229 | Jeronimo Martins SGPS SA | 20 278 | 486,9 k $ | 0,06 % |
| 230 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 9 100 | 485,3 k $ | 0,06 % |
| 231 | Tradeweb Markets Inc | 4 266 | 483,1 k $ | 0,06 % |
| 232 | Sanofi SA | 5 156 | 482,5 k $ | 0,06 % |
| 233 | PTC Inc | 3 496 | 476,5 k $ | 0,06 % |
| 234 | Adyen NV | 417 | 470,6 k $ | 0,05 % |
| 235 | Seven & i Holdings Co Ltd | 39 400 | 470 k $ | 0,05 % |
| 236 | Argenx SE | 599 | 468,3 k $ | 0,05 % |
| 237 | Danaher Corp | 2 574 | 460,6 k $ | 0,05 % |
| 238 | Airbnb Inc | 3 236 | 454,2 k $ | 0,05 % |
| 239 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 5 840 | 454,2 k $ | 0,05 % |
| 240 | Encompass Health Corp | 4 537 | 453,7 k $ | 0,05 % |
| 241 | PulteGroup Inc | 3 698 | 452,5 k $ | 0,05 % |
| 242 | Crown Castle Inc | 5 024 | 446 k $ | 0,05 % |
| 243 | Teledyne Technologies Inc | 690 | 445,6 k $ | 0,05 % |
| 244 | Sartorius Stedim Biotech | 2 409 | 445,2 k $ | 0,05 % |
| 245 | Heidelberg Materials AG | 2 016 | 444,8 k $ | 0,05 % |
| 246 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 4 000 | 442 k $ | 0,05 % |
| 247 | American Tower Corp | 2 411 | 440,5 k $ | 0,05 % |
| 248 | KB Financial Group Inc | 3 986 | 436,5 k $ | 0,05 % |
| 249 | Freeport-McMoRan Inc | 7 532 | 435,2 k $ | 0,05 % |
| 250 | Sampo Oyj | 41 831 | 434,7 k $ | 0,05 % |
| 251 | Al Rajhi Bank | 23 437 | 429,7 k $ | 0,05 % |
| 252 | American Water Works Co Inc | 3 342 | 429,2 k $ | 0,05 % |
| 253 | Localiza Rent a Car SA | 45 663 | 426,4 k $ | 0,05 % |
| 254 | Universal Music Group NV | 20 148 | 422,5 k $ | 0,05 % |
| 255 | UBS Group AG | 9 510 | 420,8 k $ | 0,05 % |
| 256 | China Construction Bank Corp | 370 000 | 417,7 k $ | 0,05 % |
| 257 | Aker BP ASA | 10 507 | 410,7 k $ | 0,05 % |
| 258 | Nextage Co Ltd | 18 500 | 406,1 k $ | 0,05 % |
| 259 | MetLife Inc | 5 058 | 405,1 k $ | 0,05 % |
| 260 | Cheniere Energy Inc | 1 471 | 404,5 k $ | 0,05 % |
| 261 | Koninklijke Philips NV | 15 315 | 404 k $ | 0,05 % |
| 262 | BP PLC | 50 855 | 402,6 k $ | 0,05 % |
| 263 | Cummins India Ltd | 7 171 | 399,5 k $ | 0,05 % |
| 264 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 11 900 | 397,9 k $ | 0,05 % |
| 265 | Monolithic Power Systems Inc | 246 | 397,1 k $ | 0,05 % |
| 266 | Oracle Corp | 2 456 | 396,4 k $ | 0,05 % |
| 267 | Cava Group Inc | 4 233 | 395,4 k $ | 0,05 % |
| 268 | Barrick Mining Corp | 10 054 | 395 k $ | 0,05 % |
| 269 | Element Fleet Management Corp | 16 160 | 385,8 k $ | 0,05 % |
| 270 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 26 283 | 384,4 k $ | 0,04 % |
| 271 | British American Tobacco PLC | 6 484 | 381,9 k $ | 0,04 % |
| 272 | Komatsu Ltd | 8 900 | 381,1 k $ | 0,04 % |
| 273 | CBRE Group Inc | 2 669 | 380,9 k $ | 0,04 % |
| 274 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 14 800 | 380,6 k $ | 0,04 % |
| 275 | BT Group PLC | 129 019 | 379,3 k $ | 0,04 % |
| 276 | Itau Unibanco Holding SA | 43 469 | 378,2 k $ | 0,04 % |
| 277 | Siemens Healthineers AG | 9 200 | 377,2 k $ | 0,04 % |
| 278 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 228 000 | 377,1 k $ | 0,04 % |
| 279 | Horiba Ltd | 2 700 | 375,9 k $ | 0,04 % |
| 280 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 62 200 | 375,7 k $ | 0,04 % |
| 281 | Merck KGaA | 2 896 | 375 k $ | 0,04 % |
| 282 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 91 697 | 372,4 k $ | 0,04 % |
| 283 | Zijin Mining Group Co Ltd | 80 000 | 371,5 k $ | 0,04 % |
| 284 | Northrop Grumman Corp | 636 | 368,5 k $ | 0,04 % |
| 285 | KDDI Corp | 22 200 | 363,3 k $ | 0,04 % |
| 286 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 071 000 | 363,1 k $ | 0,04 % |
| 287 | National Bank of Greece SA | 22 649 | 358,9 k $ | 0,04 % |
| 288 | Polycab India Ltd | 4 144 | 355,9 k $ | 0,04 % |
| 289 | Techtronic Industries Co Ltd | 24 500 | 355,2 k $ | 0,04 % |
| 290 | Generali | 7 902 | 354,1 k $ | 0,04 % |
| 291 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 57 900 | 352,9 k $ | 0,04 % |
| 292 | HSBC Holdings PLC | 19 148 | 352,3 k $ | 0,04 % |
| 293 | Nintendo Co Ltd | 7 200 | 352,2 k $ | 0,04 % |
| 294 | ANZ Group Holdings Ltd | 13 179 | 350,1 k $ | 0,04 % |
| 295 | Assa Abloy AB | 9 016 | 347 k $ | 0,04 % |
| 296 | Marks & Spencer Group PLC | 76 753 | 345,3 k $ | 0,04 % |
| 297 | Taiheiyo Cement Corp | 15 200 | 345,1 k $ | 0,04 % |
| 298 | Asia Commercial Bank JSC | 385 126 | 344,5 k $ | 0,04 % |
| 299 | Veeva Systems Inc | 2 189 | 341,4 k $ | 0,04 % |
| 300 | ZTO Express Cayman Inc | 13 424 | 340,1 k $ | 0,04 % |