Composition de T. Rowe Price Global Allocation Fund
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- Actif net
- 856,6 M $ dont 650,8 M $ en actions, soit 76,0 %
- Positions
- 986 dans 64 pays
- Souches
- 127 de 95 sociétés
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sonova Holding AG | 1 548 | 339,3 k $ | 0,04 % |
| 302 | Merck & Co Inc | 3 107 | 339,2 k $ | 0,04 % |
| 303 | Hanwa Co Ltd | 32 500 | 335,7 k $ | 0,04 % |
| 304 | WW Grainger Inc | 288 | 334,5 k $ | 0,04 % |
| 305 | Amadeus IT Group SA | 5 734 | 330,9 k $ | 0,04 % |
| 306 | Rio Tinto PLC | 3 281 | 330,5 k $ | 0,04 % |
| 307 | Vinci SA | 2 172 | 328,5 k $ | 0,04 % |
| 308 | EastGroup Properties Inc | 1 619 | 325,7 k $ | 0,04 % |
| 309 | Capitec Bank Holdings Ltd | 1 243 | 322,7 k $ | 0,04 % |
| 310 | Cie Financiere Richemont SA | 1 677 | 321,8 k $ | 0,04 % |
| 311 | ABB Ltd | 3 179 | 321,5 k $ | 0,04 % |
| 312 | Regency Centers Corp | 4 095 | 318,8 k $ | 0,04 % |
| 313 | Bajaj Finance Ltd | 32 089 | 318,7 k $ | 0,04 % |
| 314 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 123 380 | 317,3 k $ | 0,04 % |
| 315 | DBS Group Holdings Ltd | 6 880 | 317,2 k $ | 0,04 % |
| 316 | Suncor Energy Inc | 4 611 | 315,9 k $ | 0,04 % |
| 317 | TGS ASA | 19 421 | 315,8 k $ | 0,04 % |
| 318 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1 087 | 314,4 k $ | 0,04 % |
| 319 | Niterra Co Ltd | 5 800 | 313,5 k $ | 0,04 % |
| 320 | IDEXX Laboratories Inc | 553 | 310,1 k $ | 0,04 % |
| 321 | Huntington Bancshares Inc/OH | 18 500 | 310,1 k $ | 0,04 % |
| 322 | Rexford Industrial Realty Inc | 8 635 | 309,9 k $ | 0,04 % |
| 323 | BIM Birlesik Magazalar AS | 18 782 | 308,6 k $ | 0,04 % |
| 324 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 25 850 | 308,4 k $ | 0,04 % |
| 325 | Digital Realty Trust Inc | 1 534 | 308,2 k $ | 0,04 % |
| 326 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 666 | 304,9 k $ | 0,04 % |
| 327 | Banca Transilvania SA | 37 098 | 304,1 k $ | 0,04 % |
| 328 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 69 600 | 303,8 k $ | 0,04 % |
| 329 | NAC Kazatomprom JSC | 3 409 | 301,4 k $ | 0,04 % |
| 330 | H World Group Ltd | 5 836 | 301,4 k $ | 0,04 % |
| 331 | Fujikura Ltd. | 7 800 | 300,9 k $ | 0,04 % |
| 332 | Wolters Kluwer NV | 3 854 | 300,8 k $ | 0,04 % |
| 333 | Edenred SE | 11 948 | 299,2 k $ | 0,03 % |
| 334 | Anglogold Ashanti Plc | 3 206 | 297,9 k $ | 0,03 % |
| 335 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 27 200 | 297,9 k $ | 0,03 % |
| 336 | Annaly Capital Management Inc | 12 881 | 295 k $ | 0,03 % |
| 337 | Tokyo Electron Ltd | 1 000 | 294,7 k $ | 0,03 % |
| 338 | ArcelorMittal SA | 5 073 | 294,5 k $ | 0,03 % |
| 339 | WEG SA | 32 336 | 294,5 k $ | 0,03 % |
| 340 | Compass Group PLC | 10 383 | 293,4 k $ | 0,03 % |
| 341 | LG Chem Ltd | 1 079 | 292,2 k $ | 0,03 % |
| 342 | Chipotle Mexican Grill Inc | 8 594 | 292,1 k $ | 0,03 % |
| 343 | NetEase Inc | 12 445 | 291,3 k $ | 0,03 % |
| 344 | SoftBank Group Corp | 8 500 | 290,4 k $ | 0,03 % |
| 345 | Helios Towers PLC | 104 813 | 285,5 k $ | 0,03 % |
| 346 | ABN AMRO Bank NV | 8 184 | 284,9 k $ | 0,03 % |
| 347 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 88 600 | 284 k $ | 0,03 % |
| 348 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 12 300 | 283 k $ | 0,03 % |
| 349 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3 800 | 282,8 k $ | 0,03 % |
| 350 | Hoya Corp | 1 500 | 280,1 k $ | 0,03 % |
| 351 | Scentre Group | 104 102 | 279,7 k $ | 0,03 % |
| 352 | Planet Fitness Inc | 4 189 | 279,3 k $ | 0,03 % |
| 353 | Arca Continental SAB de CV | 23 139 | 278,2 k $ | 0,03 % |
| 354 | Equity Residential | 4 238 | 277,1 k $ | 0,03 % |
| 355 | Bunzl PLC | 8 363 | 275,7 k $ | 0,03 % |
| 356 | Ryanair Holdings PLC | 5 021 | 274,4 k $ | 0,03 % |
| 357 | WuXi AppTec Co Ltd | 15 600 | 274,1 k $ | 0,03 % |
| 358 | Subsea 7 SA | 7 551 | 272 k $ | 0,03 % |
| 359 | Kanzhun Ltd | 20 085 | 271,5 k $ | 0,03 % |
| 360 | Neste Oyj | 7 854 | 271,3 k $ | 0,03 % |
| 361 | BNP Paribas SA | 2 574 | 270,3 k $ | 0,03 % |
| 362 | Kinross Gold Corp | 8 895 | 269,5 k $ | 0,03 % |
| 363 | Williams Cos Inc/The | 3 527 | 269,1 k $ | 0,03 % |
| 364 | Esab Corp | 2 714 | 266,7 k $ | 0,03 % |
| 365 | Tokio Marine Holdings Inc | 5 800 | 265,6 k $ | 0,03 % |
| 366 | Qatar National Bank QPSC | 55 768 | 265,6 k $ | 0,03 % |
| 367 | Straumann Holding AG | 2 443 | 265,1 k $ | 0,03 % |
| 368 | Open House Group Co Ltd | 4 500 | 264,8 k $ | 0,03 % |
| 369 | Wise PLC | 18 503 | 264,6 k $ | 0,03 % |
| 370 | Galp Energia SGPS SA | 11 214 | 262,3 k $ | 0,03 % |
| 371 | AerCap Holdings NV | 1 842 | 262 k $ | 0,03 % |
| 372 | Holcim AG | 2 791 | 259,4 k $ | 0,03 % |
| 373 | Corteva Inc | 3 201 | 259,3 k $ | 0,03 % |
| 374 | Tsuruha Holdings Inc | 19 700 | 259,2 k $ | 0,03 % |
| 375 | Sherwin-Williams Co/The | 806 | 259,2 k $ | 0,03 % |
| 376 | Mahindra & Mahindra Ltd | 7 863 | 257,9 k $ | 0,03 % |
| 377 | Asics Corp | 9 000 | 255,6 k $ | 0,03 % |
| 378 | Spirax Group PLC | 2 606 | 254,3 k $ | 0,03 % |
| 379 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 011 | 254 k $ | 0,03 % |
| 380 | NOV Inc | 12 414 | 254 k $ | 0,03 % |
| 381 | Ross Stores Inc | 1 114 | 253,8 k $ | 0,03 % |
| 382 | QXO Inc | 12 556 | 252 k $ | 0,03 % |
| 383 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 13 200 | 250,8 k $ | 0,03 % |
| 384 | Miura Co Ltd | 12 100 | 250,6 k $ | 0,03 % |
| 385 | Sun Communities Inc | 1 956 | 250,1 k $ | 0,03 % |
| 386 | Partners Group Holding AG | 229 | 249 k $ | 0,03 % |
| 387 | Toyo Tire Corp | 10 100 | 247,6 k $ | 0,03 % |
| 388 | Terreno Realty Corp | 3 791 | 247,2 k $ | 0,03 % |
| 389 | Kongsberg Gruppen ASA | 7 330 | 245,1 k $ | 0,03 % |
| 390 | CP ALL PCL | 182 800 | 244,3 k $ | 0,03 % |
| 391 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 7 300 | 244,1 k $ | 0,03 % |
| 392 | Synopsys Inc | 505 | 243,7 k $ | 0,03 % |
| 393 | Imperial Brands PLC | 6 386 | 242,6 k $ | 0,03 % |
| 394 | Equifax Inc | 1 391 | 242 k $ | 0,03 % |
| 395 | OR Royalties Inc | 6 532 | 240,6 k $ | 0,03 % |
| 396 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 7 010 | 240 k $ | 0,03 % |
| 397 | CME Group Inc | 833 | 239,8 k $ | 0,03 % |
| 398 | CubeSmart | 5 901 | 238,9 k $ | 0,03 % |
| 399 | Nippon Steel Corp. | 64 700 | 238,2 k $ | 0,03 % |
| 400 | Military Commercial Joint Stock Bank | 238 542 | 236,4 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 127 souches de 95 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 7,6 %
- Communication 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Santé 4,6 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,1 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Taïwan 2,1 %
- France 1,8 %
- Canada 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Inde 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 469,3 M $ | 72,11 % |
| 2 | Japon | 116 | 27,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 23,9 M $ | 3,67 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 14 M $ | 2,15 % |
| 5 | France | 33 | 12 M $ | 1,84 % |
| 6 | Canada | 70 | 11,6 M $ | 1,79 % |
| 7 | Allemagne | 24 | 9,9 M $ | 1,52 % |
| 8 | Corée du Sud | 16 | 9,4 M $ | 1,45 % |
| 9 | Pays-Bas | 22 | 9,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 7,5 M $ | 1,16 % |
| 11 | Inde | 40 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Suisse | 15 | 5,7 M $ | 0,87 % |
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