Composition de T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 856,6 M $ dont 650,8 M $ en actions, soit 76,0 %
- Positions
- 986 dans 64 pays
- Souches
- 127 de 95 sociétés
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 3i Group PLC | 6 789 | 236,1 k $ | 0,03 % |
| 402 | Descartes Systems Group Inc/The | 3 272 | 236 k $ | 0,03 % |
| 403 | Viavi Solutions Inc | 4 502 | 235,9 k $ | 0,03 % |
| 404 | Virbac SACA | 539 | 235,4 k $ | 0,03 % |
| 405 | Muninova Holdings Inc | 79 400 | 233,8 k $ | 0,03 % |
| 406 | Ajinomoto Co Inc | 7 200 | 231,4 k $ | 0,03 % |
| 407 | SM Entertainment Co Ltd | 3 503 | 229,7 k $ | 0,03 % |
| 408 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 911 | 229,5 k $ | 0,03 % |
| 409 | Antofagasta PLC | 4 728 | 229,3 k $ | 0,03 % |
| 410 | Coupang Inc | 11 440 | 228,6 k $ | 0,03 % |
| 411 | Bridgepoint Group PLC | 67 166 | 228 k $ | 0,03 % |
| 412 | Coloplast A/S | 3 686 | 227,7 k $ | 0,03 % |
| 413 | Titan Co Ltd | 4 888 | 226,9 k $ | 0,03 % |
| 414 | DB Insurance Co Ltd | 1 992 | 226,7 k $ | 0,03 % |
| 415 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 20 100 | 225,2 k $ | 0,03 % |
| 416 | Essity AB | 8 472 | 224,9 k $ | 0,03 % |
| 417 | Power Grid Corp of India Ltd | 66 734 | 224,7 k $ | 0,03 % |
| 418 | T ROWE PRICE NAT RES ETF | 6 400 | 224,4 k $ | 0,03 % |
| 419 | Montana Aerospace AG | 8 522 | 224,1 k $ | 0,03 % |
| 420 | AppLovin Corp | 501 | 223,6 k $ | 0,03 % |
| 421 | L'Oreal SA | 519 | 223,5 k $ | 0,03 % |
| 422 | Dassault Aviation SA | 627 | 219,3 k $ | 0,03 % |
| 423 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2 715 | 219,2 k $ | 0,03 % |
| 424 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 2 344 | 219,1 k $ | 0,03 % |
| 425 | Enbridge Inc | 3 952 | 219 k $ | 0,03 % |
| 426 | Acadia Realty Trust | 10 082 | 218 k $ | 0,03 % |
| 427 | Erste Group Bank AG | 1 965 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 428 | Baker Hughes Co | 3 114 | 217 k $ | 0,03 % |
| 429 | Newmont Corp | 1 929 | 214,3 k $ | 0,03 % |
| 430 | PRADA SpA | 47 800 | 213 k $ | 0,02 % |
| 431 | Nucor Corp | 945 | 212,9 k $ | 0,02 % |
| 432 | Steel Dynamics Inc | 928 | 212,2 k $ | 0,02 % |
| 433 | Sega Sammy Holdings Inc | 14 600 | 211,7 k $ | 0,02 % |
| 434 | Macquarie Group Ltd | 1 231 | 211,5 k $ | 0,02 % |
| 435 | China Tower Corp Ltd | 149 000 | 211,2 k $ | 0,02 % |
| 436 | Oji Holdings Corp | 40 100 | 210,8 k $ | 0,02 % |
| 437 | Panasonic Holdings Corp. | 10 300 | 210,7 k $ | 0,02 % |
| 438 | IMCD NV | 1 789 | 210,4 k $ | 0,02 % |
| 439 | G Mining Ventures Corp | 6 063 | 210,1 k $ | 0,02 % |
| 440 | Informa PLC | 19 395 | 209,7 k $ | 0,02 % |
| 441 | Repligen Corp | 1 772 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| 442 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 116 000 | 209,5 k $ | 0,02 % |
| 443 | ServiceNow Inc | 2 372 | 209,5 k $ | 0,02 % |
| 444 | CaixaBank SA | 16 433 | 209,2 k $ | 0,02 % |
| 445 | Floor & Decor Holdings Inc | 4 258 | 206,1 k $ | 0,02 % |
| 446 | Alamos Gold Inc | 5 157 | 205,8 k $ | 0,02 % |
| 447 | Natera Inc | 997 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| 448 | ROBLOX Corp | 3 705 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 449 | GSK PLC | 3 910 | 204,5 k $ | 0,02 % |
| 450 | Canadian National Railway Co | 1 812 | 203,2 k $ | 0,02 % |
| 451 | Exchange Income Corp | 2 756 | 203 k $ | 0,02 % |
| 452 | Anglo American PLC | 4 095 | 202,6 k $ | 0,02 % |
| 453 | Gold Fields Ltd | 4 745 | 201 k $ | 0,02 % |
| 454 | Brookfield Corp | 4 440 | 200,5 k $ | 0,02 % |
| 455 | Bruker Corp | 5 454 | 200,2 k $ | 0,02 % |
| 456 | Suncorp Group Ltd | 16 012 | 199,3 k $ | 0,02 % |
| 457 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 4 114 | 199 k $ | 0,02 % |
| 458 | Goodman Group | 9 179 | 198,9 k $ | 0,02 % |
| 459 | BDO Unibank Inc | 105 984 | 198,2 k $ | 0,02 % |
| 460 | Artemis Gold Inc | 7 819 | 197,7 k $ | 0,02 % |
| 461 | Evercore Inc | 612 | 196,6 k $ | 0,02 % |
| 462 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 139 855 | 195,4 k $ | 0,02 % |
| 463 | Croda International PLC | 5 036 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 464 | Fuso Chemical Co Ltd | 9 300 | 194,7 k $ | 0,02 % |
| 465 | Nippon Soda Co Ltd | 8 300 | 192,4 k $ | 0,02 % |
| 466 | Leonardo SpA | 3 068 | 191,6 k $ | 0,02 % |
| 467 | Equinor ASA | 4 702 | 191,4 k $ | 0,02 % |
| 468 | Rengo Co Ltd | 24 100 | 189,9 k $ | 0,02 % |
| 469 | Admiral Group PLC | 4 130 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 470 | Vincorion SE | 7 227 | 189 k $ | 0,02 % |
| 471 | OMV Petrom SA | 826 674 | 187,9 k $ | 0,02 % |
| 472 | Eurofins Scientific SE | 2 697 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| 473 | Rotork PLC | 44 588 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| 474 | Cameco Corp | 1 523 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| 475 | Springer Nature AG & Co KGaA | 8 045 | 186,9 k $ | 0,02 % |
| 476 | Emerald Resources NL | 44 111 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 477 | Mandatum Oyj | 23 233 | 185,8 k $ | 0,02 % |
| 478 | King Yuan Electronics Co Ltd | 19 000 | 185,8 k $ | 0,02 % |
| 479 | DPM Metals Inc | 5 528 | 185,6 k $ | 0,02 % |
| 480 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 012 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 481 | Obara Group Inc | 5 200 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 482 | Nakanishi Inc | 10 400 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 483 | HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS SA | 2 743 | 183 k $ | 0,02 % |
| 484 | flatexDEGIRO SE | 5 060 | 181 k $ | 0,02 % |
| 485 | Targa Resources Corp | 693 | 180,2 k $ | 0,02 % |
| 486 | Nippon Sanso Holdings Corp | 5 100 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| 487 | BE Semiconductor Industries NV | 614 | 179,6 k $ | 0,02 % |
| 488 | Stryker Corp | 565 | 178 k $ | 0,02 % |
| 489 | Clicks Group Ltd | 11 133 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| 490 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 31 193 | 176,2 k $ | 0,02 % |
| 491 | Attijariwafa Bank | 2 301 | 173,2 k $ | 0,02 % |
| 492 | SSE PLC | 4 828 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| 493 | Konica Minolta Inc | 54 300 | 172,7 k $ | 0,02 % |
| 494 | ALS Ltd | 10 994 | 171,7 k $ | 0,02 % |
| 495 | American Homes 4 Rent | 5 384 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| 496 | Telstra Group Ltd. | 44 634 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| 497 | Experian PLC | 4 676 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 498 | Carel Industries SpA | 5 599 | 170,9 k $ | 0,02 % |
| 499 | KE Holdings Inc | 30 771 | 170,9 k $ | 0,02 % |
| 500 | Redcare Pharmacy NV | 3 010 | 170,4 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 127 souches de 95 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 7,6 %
- Communication 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Santé 4,6 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,1 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Taïwan 2,1 %
- France 1,8 %
- Canada 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Inde 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 469,3 M $ | 72,11 % |
| 2 | Japon | 116 | 27,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 23,9 M $ | 3,67 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 14 M $ | 2,15 % |
| 5 | France | 33 | 12 M $ | 1,84 % |
| 6 | Canada | 70 | 11,6 M $ | 1,79 % |
| 7 | Allemagne | 24 | 9,9 M $ | 1,52 % |
| 8 | Corée du Sud | 16 | 9,4 M $ | 1,45 % |
| 9 | Pays-Bas | 22 | 9,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 7,5 M $ | 1,16 % |
| 11 | Inde | 40 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Suisse | 15 | 5,7 M $ | 0,87 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Global Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040952