Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 650,8 Mio. $ in Aktien, 76,0 %
- Positionen
- 986 in 64 Ländern
- Anleihen
- 127 von 95 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 3i Group PLC | 6.789 | 236.106,2 $ | 0,03 % |
| 402 | Descartes Systems Group Inc/The | 3.272 | 236.037,4 $ | 0,03 % |
| 403 | Viavi Solutions Inc | 4.502 | 235.904,8 $ | 0,03 % |
| 404 | Virbac SACA | 539 | 235.432,8 $ | 0,03 % |
| 405 | Muninova Holdings Inc | 79.400 | 233.813,1 $ | 0,03 % |
| 406 | Ajinomoto Co Inc | 7.200 | 231.411 $ | 0,03 % |
| 407 | SM Entertainment Co Ltd | 3.503 | 229.724,2 $ | 0,03 % |
| 408 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 911 | 229.453,6 $ | 0,03 % |
| 409 | Antofagasta PLC | 4.728 | 229.297,3 $ | 0,03 % |
| 410 | Coupang Inc | 11.440 | 228.571,2 $ | 0,03 % |
| 411 | Bridgepoint Group PLC | 67.166 | 227.983,3 $ | 0,03 % |
| 412 | Coloplast A/S | 3.686 | 227.697,7 $ | 0,03 % |
| 413 | Titan Co Ltd | 4.888 | 226.923,7 $ | 0,03 % |
| 414 | DB Insurance Co Ltd | 1.992 | 226.676,7 $ | 0,03 % |
| 415 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 20.100 | 225.205,5 $ | 0,03 % |
| 416 | Essity AB | 8.472 | 224.894,8 $ | 0,03 % |
| 417 | Power Grid Corp of India Ltd | 66.734 | 224.727,1 $ | 0,03 % |
| 418 | T ROWE PRICE NAT RES ETF | 6.400 | 224.417,9 $ | 0,03 % |
| 419 | Montana Aerospace AG | 8.522 | 224.067,4 $ | 0,03 % |
| 420 | AppLovin Corp | 501 | 223.621,4 $ | 0,03 % |
| 421 | L'Oreal SA | 519 | 223.527,7 $ | 0,03 % |
| 422 | Dassault Aviation SA | 627 | 219.260,6 $ | 0,03 % |
| 423 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2.715 | 219.156,9 $ | 0,03 % |
| 424 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 2.344 | 219.100,2 $ | 0,03 % |
| 425 | Enbridge Inc | 3.952 | 219.019,8 $ | 0,03 % |
| 426 | Acadia Realty Trust | 10.082 | 217.972,8 $ | 0,03 % |
| 427 | Erste Group Bank AG | 1.965 | 217.124,9 $ | 0,03 % |
| 428 | Baker Hughes Co | 3.114 | 216.952,4 $ | 0,03 % |
| 429 | Newmont Corp | 1.929 | 214.292,6 $ | 0,03 % |
| 430 | PRADA SpA | 47.800 | 212.993,1 $ | 0,02 % |
| 431 | Nucor Corp | 945 | 212.899,1 $ | 0,02 % |
| 432 | Steel Dynamics Inc | 928 | 212.196,5 $ | 0,02 % |
| 433 | Sega Sammy Holdings Inc | 14.600 | 211.665,8 $ | 0,02 % |
| 434 | Macquarie Group Ltd | 1.231 | 211.476,2 $ | 0,02 % |
| 435 | China Tower Corp Ltd | 149.000 | 211.150,1 $ | 0,02 % |
| 436 | Oji Holdings Corp | 40.100 | 210.821,5 $ | 0,02 % |
| 437 | Panasonic Holdings Corp. | 10.300 | 210.694,8 $ | 0,02 % |
| 438 | IMCD NV | 1.789 | 210.359,3 $ | 0,02 % |
| 439 | G Mining Ventures Corp | 6.063 | 210.141,8 $ | 0,02 % |
| 440 | Informa PLC | 19.395 | 209.700,9 $ | 0,02 % |
| 441 | Repligen Corp | 1.772 | 209.645,3 $ | 0,02 % |
| 442 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 116.000 | 209.538,1 $ | 0,02 % |
| 443 | ServiceNow Inc | 2.372 | 209.471,3 $ | 0,02 % |
| 444 | CaixaBank SA | 16.433 | 209.165,1 $ | 0,02 % |
| 445 | Floor & Decor Holdings Inc | 4.258 | 206.087,2 $ | 0,02 % |
| 446 | Alamos Gold Inc | 5.157 | 205.815 $ | 0,02 % |
| 447 | Natera Inc | 997 | 205.541,5 $ | 0,02 % |
| 448 | ROBLOX Corp | 3.705 | 204.738,3 $ | 0,02 % |
| 449 | GSK PLC | 3.910 | 204.532,1 $ | 0,02 % |
| 450 | Canadian National Railway Co | 1.812 | 203.179,6 $ | 0,02 % |
| 451 | Exchange Income Corp | 2.756 | 202.994,7 $ | 0,02 % |
| 452 | Anglo American PLC | 4.095 | 202.641 $ | 0,02 % |
| 453 | Gold Fields Ltd | 4.745 | 201.008,9 $ | 0,02 % |
| 454 | Brookfield Corp | 4.440 | 200.533 $ | 0,02 % |
| 455 | Bruker Corp | 5.454 | 200.216,3 $ | 0,02 % |
| 456 | Suncorp Group Ltd | 16.012 | 199.259,5 $ | 0,02 % |
| 457 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 4.114 | 198.983,9 $ | 0,02 % |
| 458 | Goodman Group | 9.179 | 198.869,9 $ | 0,02 % |
| 459 | BDO Unibank Inc | 105.984 | 198.185,3 $ | 0,02 % |
| 460 | Artemis Gold Inc | 7.819 | 197.727,1 $ | 0,02 % |
| 461 | Evercore Inc | 612 | 196.629,5 $ | 0,02 % |
| 462 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 139.855 | 195.367,8 $ | 0,02 % |
| 463 | Croda International PLC | 5.036 | 195.328,3 $ | 0,02 % |
| 464 | Fuso Chemical Co Ltd | 9.300 | 194.712,4 $ | 0,02 % |
| 465 | Nippon Soda Co Ltd | 8.300 | 192.356,3 $ | 0,02 % |
| 466 | Leonardo SpA | 3.068 | 191.583,6 $ | 0,02 % |
| 467 | Equinor ASA | 4.702 | 191.358,5 $ | 0,02 % |
| 468 | Rengo Co Ltd | 24.100 | 189.887,3 $ | 0,02 % |
| 469 | Admiral Group PLC | 4.130 | 189.758,9 $ | 0,02 % |
| 470 | Vincorion SE | 7.227 | 188.978,3 $ | 0,02 % |
| 471 | OMV Petrom SA | 826.674 | 187.855,2 $ | 0,02 % |
| 472 | Eurofins Scientific SE | 2.697 | 187.474,9 $ | 0,02 % |
| 473 | Rotork PLC | 44.588 | 187.424,9 $ | 0,02 % |
| 474 | Cameco Corp | 1.523 | 187.389,9 $ | 0,02 % |
| 475 | Springer Nature AG & Co KGaA | 8.045 | 186.869,7 $ | 0,02 % |
| 476 | Emerald Resources NL | 44.111 | 186.165,8 $ | 0,02 % |
| 477 | Mandatum Oyj | 23.233 | 185.814,2 $ | 0,02 % |
| 478 | King Yuan Electronics Co Ltd | 19.000 | 185.770,7 $ | 0,02 % |
| 479 | DPM Metals Inc | 5.528 | 185.616,4 $ | 0,02 % |
| 480 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.012 | 184.339,2 $ | 0,02 % |
| 481 | Obara Group Inc | 5.200 | 183.819,2 $ | 0,02 % |
| 482 | Nakanishi Inc | 10.400 | 183.736,2 $ | 0,02 % |
| 483 | HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS SA | 2.743 | 182.991,7 $ | 0,02 % |
| 484 | flatexDEGIRO SE | 5.060 | 181.045,5 $ | 0,02 % |
| 485 | Targa Resources Corp | 693 | 180.235,4 $ | 0,02 % |
| 486 | Nippon Sanso Holdings Corp | 5.100 | 179.802,9 $ | 0,02 % |
| 487 | BE Semiconductor Industries NV | 614 | 179.604 $ | 0,02 % |
| 488 | Stryker Corp | 565 | 178.048,5 $ | 0,02 % |
| 489 | Clicks Group Ltd | 11.133 | 176.742,5 $ | 0,02 % |
| 490 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 31.193 | 176.181,2 $ | 0,02 % |
| 491 | Attijariwafa Bank | 2.301 | 173.245,1 $ | 0,02 % |
| 492 | SSE PLC | 4.828 | 172.863,6 $ | 0,02 % |
| 493 | Konica Minolta Inc | 54.300 | 172.672,3 $ | 0,02 % |
| 494 | ALS Ltd | 10.994 | 171.669,6 $ | 0,02 % |
| 495 | American Homes 4 Rent | 5.384 | 171.426,6 $ | 0,02 % |
| 496 | Telstra Group Ltd. | 44.634 | 171.417,9 $ | 0,02 % |
| 497 | Experian PLC | 4.676 | 171.090,4 $ | 0,02 % |
| 498 | Carel Industries SpA | 5.599 | 170.873,4 $ | 0,02 % |
| 499 | KE Holdings Inc | 30.771 | 170.860 $ | 0,02 % |
| 500 | Redcare Pharmacy NV | 3.010 | 170.423,5 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 127 Anleihen von 95 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 3 | 483.095,3 $ | 0,06 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 | 416.876,9 $ | 0,05 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 2 | 411.562,8 $ | 0,05 % |
| 4 | Nationwide Building Society | 1 | 400.195,9 $ | 0,05 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 369.819,1 $ | 0,04 % |
| 6 | American Tower Corp | 1 | 351.144,9 $ | 0,04 % |
| 7 | Barclays PLC | 1 | 330.790,4 $ | 0,04 % |
| 8 | AbbVie Inc | 3 | 325.262,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 319.214 $ | 0,04 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 | 317.961,9 $ | 0,04 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 1 | 317.562,1 $ | 0,04 % |
| 12 | American Express Co | 1 | 305.871,5 $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of America Corp | 2 | 304.925 $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 2 | 300.806,8 $ | 0,04 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 298.027,5 $ | 0,03 % |
| 16 | GATX Corp | 1 | 297.428 $ | 0,03 % |
| 17 | Corebridge Financial Inc | 1 | 296.993,9 $ | 0,03 % |
| 18 | NiSource Inc | 2 | 292.407,5 $ | 0,03 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 1 | 285.918,9 $ | 0,03 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 3 | 284.007,9 $ | 0,03 % |
| 21 | JDE Peet's NV | 1 | 283.643,3 $ | 0,03 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 278.708,3 $ | 0,03 % |
| 23 | Fiserv Inc | 2 | 273.677,1 $ | 0,03 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 1 | 268.403 $ | 0,03 % |
| 25 | Oracle Corp | 2 | 253.111 $ | 0,03 % |
| 26 | National Bank of Canada | 1 | 248.765,8 $ | 0,03 % |
| 27 | Principal Financial Group Inc | 2 | 244.145,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 2 | 229.632,2 $ | 0,03 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 1 | 223.400,4 $ | 0,03 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 218.522,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Revvity Inc | 1 | 216.262 $ | 0,03 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 211.839,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 205.856,9 $ | 0,02 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 1 | 204.774,2 $ | 0,02 % |
| 35 | Standard Chartered PLC | 1 | 197.934,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Orange SA | 1 | 197.479,8 $ | 0,02 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 196.163,9 $ | 0,02 % |
| 38 | Banco Santander SA | 1 | 190.573,6 $ | 0,02 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 189.021,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 188.498,3 $ | 0,02 % |
| 41 | RTX Corp | 1 | 188.294,2 $ | 0,02 % |
| 42 | Ameren Corp | 1 | 186.335,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Nucor Corp | 2 | 185.847,9 $ | 0,02 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 178.832,7 $ | 0,02 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 176.052,5 $ | 0,02 % |
| 46 | Rogers Communications Inc | 1 | 166.313,8 $ | 0,02 % |
| 47 | Element Fleet Management Corp | 1 | 158.777,4 $ | 0,02 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 2 | 153.608,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 2 | 146.794 $ | 0,02 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 1 | 143.875,4 $ | 0,02 % |
| 51 | Waste Connections Inc | 1 | 136.053,5 $ | 0,02 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 129.777,3 $ | 0,02 % |
| 53 | Pfizer Inc | 1 | 123.795,8 $ | 0,01 % |
| 54 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 123.674,2 $ | 0,01 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 2 | 118.539,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 116.977,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Ally Financial Inc | 1 | 113.265,9 $ | 0,01 % |
| 58 | Humana Inc | 1 | 112.818,5 $ | 0,01 % |
| 59 | WP Carey Inc | 1 | 112.380,6 $ | 0,01 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 1 | 111.539,6 $ | 0,01 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 2 | 109.733,6 $ | 0,01 % |
| 62 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 107.426,4 $ | 0,01 % |
| 63 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 103.356,4 $ | 0,01 % |
| 64 | Comcast Corp | 1 | 95.823,7 $ | 0,01 % |
| 65 | Williams Cos Inc/The | 2 | 94.939,5 $ | 0,01 % |
| 66 | Southern Co/The | 1 | 93.171,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 91.375,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Bank of Montreal | 1 | 88.747,5 $ | 0,01 % |
| 69 | MPLX LP | 1 | 85.194,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 1 | 79.179,1 $ | 0,01 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 77.299,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Carvana Co | 2 | 75.188,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 74.573,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Northern Trust Corp | 1 | 74.384,1 $ | 0,01 % |
| 75 | AutoZone Inc | 1 | 69.546,2 $ | 0,01 % |
| 76 | Realty Income Corp | 1 | 66.985,9 $ | 0,01 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 1 | 60.682,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Centene Corp | 1 | 60.398,8 $ | 0,01 % |
| 79 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 59.773 $ | 0,01 % |
| 80 | Amphenol Corp | 1 | 56.138,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Owens Corning | 1 | 51.863,7 $ | 0,01 % |
| 82 | Motorola Solutions Inc | 1 | 50.627 $ | 0,01 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 1 | 49.855,6 $ | 0,01 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 49.052,7 $ | 0,01 % |
| 85 | TJX Cos Inc/The | 1 | 48.179,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Targa Resources Corp | 1 | 45.548,1 $ | 0,01 % |
| 87 | DTE Energy Co | 1 | 45.283,6 $ | 0,01 % |
| 88 | Solventum Corp | 1 | 43.964,1 $ | 0,01 % |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 40.199,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Diamondback Energy Inc | 1 | 35.795 $ | 0,00 % |
| 91 | Sempra | 1 | 29.622,6 $ | 0,00 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 1 | 21.828,8 $ | 0,00 % |
| 93 | Enact Holdings Inc | 1 | 21.697,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 20.182,2 $ | 0,00 % |
| 95 | Union Pacific Corp | 1 | 9006,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,1 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Taiwan 2,1 %
- Frankreich 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Südkorea 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Indien 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 469,3 Mio. $ | 72,11 % |
| 2 | Japan | 116 | 27,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 23,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Frankreich | 33 | 12 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Kanada | 70 | 11,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Deutschland | 24 | 9,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Südkorea | 16 | 9,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Niederlande | 22 | 9,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 28 | 7,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Indien | 40 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Schweiz | 15 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040952