Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 650,8 Mio. $ in Aktien, 76,0 %
- Positionen
- 986 in 64 Ländern
- Anleihen
- 127 von 95 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Relo Group Inc | 13.600 | 170.250,1 $ | 0,02 % |
| 502 | Crowdstrike Holdings Inc | 381 | 169.830,8 $ | 0,02 % |
| 503 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 5.346 | 168.292,1 $ | 0,02 % |
| 504 | Kurita Water Industries Ltd | 3.100 | 167.546,6 $ | 0,02 % |
| 505 | Fortum Oyj | 6.648 | 167.483,6 $ | 0,02 % |
| 506 | Jiangxi Copper Co Ltd | 35.000 | 166.336,4 $ | 0,02 % |
| 507 | Mr Price Group Ltd | 17.724 | 166.327,6 $ | 0,02 % |
| 508 | Divi's Laboratories Ltd | 2.408 | 165.689,6 $ | 0,02 % |
| 509 | Sakata INX Corp | 11.100 | 165.679,1 $ | 0,02 % |
| 510 | Diageo PLC | 8.182 | 165.435 $ | 0,02 % |
| 511 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 15.191 | 164.622,5 $ | 0,02 % |
| 512 | ITOCHU Corp | 13.200 | 163.589,1 $ | 0,02 % |
| 513 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 5.000 | 161.941,6 $ | 0,02 % |
| 514 | Next PLC | 915 | 161.487 $ | 0,02 % |
| 515 | MPI Corp | 1.000 | 160.563,8 $ | 0,02 % |
| 516 | Air Water Inc | 11.300 | 160.291,6 $ | 0,02 % |
| 517 | Tohoku Electric Power Co Inc | 22.700 | 158.554,1 $ | 0,02 % |
| 518 | AB IGNITIS GRUPE | 6.251 | 158.451,8 $ | 0,02 % |
| 519 | ARM Holdings PLC | 750 | 157.740 $ | 0,02 % |
| 520 | Big Yellow Group PLC | 12.741 | 156.509,1 $ | 0,02 % |
| 521 | Daicel Corp | 19.900 | 156.032,6 $ | 0,02 % |
| 522 | DKSH Holding AG | 2.040 | 155.731,6 $ | 0,02 % |
| 523 | DoorDash Inc | 922 | 155.495,3 $ | 0,02 % |
| 524 | First Quantum Minerals Ltd | 6.311 | 154.528,6 $ | 0,02 % |
| 525 | United Overseas Bank Ltd | 5.400 | 153.786,9 $ | 0,02 % |
| 526 | Rakuten Bank Ltd | 3.800 | 153.538,6 $ | 0,02 % |
| 527 | Indra Sistemas SA | 2.661 | 153.045,8 $ | 0,02 % |
| 528 | Genus PLC | 4.784 | 152.290,9 $ | 0,02 % |
| 529 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 267.000 | 152.071,5 $ | 0,02 % |
| 530 | Capricorn Metals Ltd | 18.259 | 151.390,7 $ | 0,02 % |
| 531 | Round One Corp | 27.700 | 150.451,3 $ | 0,02 % |
| 532 | KION Group AG | 2.875 | 150.050,4 $ | 0,02 % |
| 533 | UCB SA | 551 | 150.032,5 $ | 0,02 % |
| 534 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 43.500 | 149.888,2 $ | 0,02 % |
| 535 | Takashimaya Co Ltd | 12.600 | 149.806,7 $ | 0,02 % |
| 536 | Universal Microwave Technology Inc | 3.000 | 149.262,5 $ | 0,02 % |
| 537 | Elite Material Co Ltd | 1.000 | 149.004,6 $ | 0,02 % |
| 538 | Moncler SpA | 2.468 | 148.997,2 $ | 0,02 % |
| 539 | National Bank of Canada | 986 | 148.834,6 $ | 0,02 % |
| 540 | Rosebank Industries PLC | 29.447 | 148.497,9 $ | 0,02 % |
| 541 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 31.400 | 147.808,6 $ | 0,02 % |
| 542 | Ermenegildo Zegna NV | 12.177 | 147.585,2 $ | 0,02 % |
| 543 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 22.822 | 145.869,4 $ | 0,02 % |
| 544 | Hikari Tsushin Inc | 600 | 145.701,7 $ | 0,02 % |
| 545 | Nippon Seiki Co Ltd | 8.900 | 145.603,4 $ | 0,02 % |
| 546 | Astral Ltd | 8.987 | 145.456,3 $ | 0,02 % |
| 547 | Skeena Resources Ltd | 4.944 | 144.168,9 $ | 0,02 % |
| 548 | Weir Group PLC/The | 3.974 | 144.039 $ | 0,02 % |
| 549 | MIPS AB | 4.854 | 143.913,9 $ | 0,02 % |
| 550 | CKD Corp | 3.700 | 143.368,2 $ | 0,02 % |
| 551 | Yokogawa Electric Corp | 4.100 | 142.752,8 $ | 0,02 % |
| 552 | Asmodee Group AB | 10.606 | 142.534,6 $ | 0,02 % |
| 553 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 22.840 | 141.869,2 $ | 0,02 % |
| 554 | H WORLD GROUP LTD | 27.300 | 140.953,4 $ | 0,02 % |
| 555 | Airtac International Group | 3.000 | 140.069,8 $ | 0,02 % |
| 556 | Cover Corp | 15.900 | 139.853,3 $ | 0,02 % |
| 557 | Suzuki Motor Corp | 12.500 | 139.793 $ | 0,02 % |
| 558 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.059 | 139.660,9 $ | 0,02 % |
| 559 | ICG PLC | 5.635 | 138.929,4 $ | 0,02 % |
| 560 | Upwork Inc | 13.356 | 138.234,6 $ | 0,02 % |
| 561 | Novonesis Novozymes B | 2.247 | 138.068,7 $ | 0,02 % |
| 562 | Apollo Global Management Inc | 1.071 | 137.859,1 $ | 0,02 % |
| 563 | Keyence Corp | 300 | 137.599,8 $ | 0,02 % |
| 564 | KT Corp | 3.273 | 137.541 $ | 0,02 % |
| 565 | Persimmon PLC | 9.492 | 136.869,7 $ | 0,02 % |
| 566 | Kaspi.KZ JSC | 1.585 | 136.056,4 $ | 0,02 % |
| 567 | Roper Technologies Inc | 381 | 135.182,6 $ | 0,02 % |
| 568 | Auction Technology Group PLC | 28.156 | 135.110,2 $ | 0,02 % |
| 569 | AtkinsRealis Group Inc | 1.950 | 134.555,5 $ | 0,02 % |
| 570 | Klabin SA | 37.592 | 134.522,9 $ | 0,02 % |
| 571 | EssilorLuxottica SA | 633 | 133.986,9 $ | 0,02 % |
| 572 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 6.500 | 132.362,7 $ | 0,02 % |
| 573 | Snowline Gold Corp | 12.452 | 132.279,9 $ | 0,02 % |
| 574 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 5.310 | 131.824,1 $ | 0,02 % |
| 575 | MakeMyTrip Ltd | 2.785 | 131.479,9 $ | 0,02 % |
| 576 | UPM-Kymmene Oyj | 4.386 | 131.417,1 $ | 0,02 % |
| 577 | Weatherford International PLC | 1.190 | 131.316,5 $ | 0,02 % |
| 578 | Spotify Technology SA | 293 | 130.839,2 $ | 0,02 % |
| 579 | Renishaw PLC | 2.030 | 130.758 $ | 0,02 % |
| 580 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 8.000 | 129.952,7 $ | 0,02 % |
| 581 | ONEOK Inc | 1.397 | 129.166,6 $ | 0,02 % |
| 582 | Aviva PLC | 15.148 | 128.474,2 $ | 0,02 % |
| 583 | Heineken NV | 1.643 | 127.907,3 $ | 0,01 % |
| 584 | Robertet SA | 136 | 127.771,7 $ | 0,01 % |
| 585 | Kering SA | 463 | 127.377,6 $ | 0,01 % |
| 586 | Khang Dien House Trading and Investment JSC | 131.483 | 126.950,8 $ | 0,01 % |
| 587 | Daiei Kankyo Co Ltd | 5.200 | 124.913,7 $ | 0,01 % |
| 588 | AUTOLIV INC SDR | 1.079 | 124.826,5 $ | 0,01 % |
| 589 | Bank Muscat SAOG | 100.197 | 124.193,3 $ | 0,01 % |
| 590 | Shimizu Corp. | 6.400 | 123.648,6 $ | 0,01 % |
| 591 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 33.634 | 122.736,5 $ | 0,01 % |
| 592 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.222 | 122.701 $ | 0,01 % |
| 593 | NTPC Ltd | 28.937 | 122.186 $ | 0,01 % |
| 594 | United Integrated Services Co Ltd | 4.000 | 122.033 $ | 0,01 % |
| 595 | Interpump Group SpA | 2.886 | 121.668,3 $ | 0,01 % |
| 596 | Kinaxis Inc | 1.173 | 121.190,3 $ | 0,01 % |
| 597 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 6.924 | 121.091,7 $ | 0,01 % |
| 598 | Anycolor Inc | 6.800 | 120.086,7 $ | 0,01 % |
| 599 | Great-West Lifeco Inc | 2.234 | 119.368,2 $ | 0,01 % |
| 600 | Resorttrust Inc | 10.700 | 119.176,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 127 Anleihen von 95 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 3 | 483.095,3 $ | 0,06 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 | 416.876,9 $ | 0,05 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 2 | 411.562,8 $ | 0,05 % |
| 4 | Nationwide Building Society | 1 | 400.195,9 $ | 0,05 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 369.819,1 $ | 0,04 % |
| 6 | American Tower Corp | 1 | 351.144,9 $ | 0,04 % |
| 7 | Barclays PLC | 1 | 330.790,4 $ | 0,04 % |
| 8 | AbbVie Inc | 3 | 325.262,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 319.214 $ | 0,04 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 | 317.961,9 $ | 0,04 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 1 | 317.562,1 $ | 0,04 % |
| 12 | American Express Co | 1 | 305.871,5 $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of America Corp | 2 | 304.925 $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 2 | 300.806,8 $ | 0,04 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 298.027,5 $ | 0,03 % |
| 16 | GATX Corp | 1 | 297.428 $ | 0,03 % |
| 17 | Corebridge Financial Inc | 1 | 296.993,9 $ | 0,03 % |
| 18 | NiSource Inc | 2 | 292.407,5 $ | 0,03 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 1 | 285.918,9 $ | 0,03 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 3 | 284.007,9 $ | 0,03 % |
| 21 | JDE Peet's NV | 1 | 283.643,3 $ | 0,03 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 278.708,3 $ | 0,03 % |
| 23 | Fiserv Inc | 2 | 273.677,1 $ | 0,03 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 1 | 268.403 $ | 0,03 % |
| 25 | Oracle Corp | 2 | 253.111 $ | 0,03 % |
| 26 | National Bank of Canada | 1 | 248.765,8 $ | 0,03 % |
| 27 | Principal Financial Group Inc | 2 | 244.145,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 2 | 229.632,2 $ | 0,03 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 1 | 223.400,4 $ | 0,03 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 218.522,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Revvity Inc | 1 | 216.262 $ | 0,03 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 211.839,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 205.856,9 $ | 0,02 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 1 | 204.774,2 $ | 0,02 % |
| 35 | Standard Chartered PLC | 1 | 197.934,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Orange SA | 1 | 197.479,8 $ | 0,02 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 196.163,9 $ | 0,02 % |
| 38 | Banco Santander SA | 1 | 190.573,6 $ | 0,02 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 189.021,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 188.498,3 $ | 0,02 % |
| 41 | RTX Corp | 1 | 188.294,2 $ | 0,02 % |
| 42 | Ameren Corp | 1 | 186.335,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Nucor Corp | 2 | 185.847,9 $ | 0,02 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 178.832,7 $ | 0,02 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 176.052,5 $ | 0,02 % |
| 46 | Rogers Communications Inc | 1 | 166.313,8 $ | 0,02 % |
| 47 | Element Fleet Management Corp | 1 | 158.777,4 $ | 0,02 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 2 | 153.608,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 2 | 146.794 $ | 0,02 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 1 | 143.875,4 $ | 0,02 % |
| 51 | Waste Connections Inc | 1 | 136.053,5 $ | 0,02 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 129.777,3 $ | 0,02 % |
| 53 | Pfizer Inc | 1 | 123.795,8 $ | 0,01 % |
| 54 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 123.674,2 $ | 0,01 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 2 | 118.539,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 116.977,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Ally Financial Inc | 1 | 113.265,9 $ | 0,01 % |
| 58 | Humana Inc | 1 | 112.818,5 $ | 0,01 % |
| 59 | WP Carey Inc | 1 | 112.380,6 $ | 0,01 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 1 | 111.539,6 $ | 0,01 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 2 | 109.733,6 $ | 0,01 % |
| 62 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 107.426,4 $ | 0,01 % |
| 63 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 103.356,4 $ | 0,01 % |
| 64 | Comcast Corp | 1 | 95.823,7 $ | 0,01 % |
| 65 | Williams Cos Inc/The | 2 | 94.939,5 $ | 0,01 % |
| 66 | Southern Co/The | 1 | 93.171,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 91.375,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Bank of Montreal | 1 | 88.747,5 $ | 0,01 % |
| 69 | MPLX LP | 1 | 85.194,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 1 | 79.179,1 $ | 0,01 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 77.299,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Carvana Co | 2 | 75.188,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 74.573,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Northern Trust Corp | 1 | 74.384,1 $ | 0,01 % |
| 75 | AutoZone Inc | 1 | 69.546,2 $ | 0,01 % |
| 76 | Realty Income Corp | 1 | 66.985,9 $ | 0,01 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 1 | 60.682,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Centene Corp | 1 | 60.398,8 $ | 0,01 % |
| 79 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 59.773 $ | 0,01 % |
| 80 | Amphenol Corp | 1 | 56.138,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Owens Corning | 1 | 51.863,7 $ | 0,01 % |
| 82 | Motorola Solutions Inc | 1 | 50.627 $ | 0,01 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 1 | 49.855,6 $ | 0,01 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 49.052,7 $ | 0,01 % |
| 85 | TJX Cos Inc/The | 1 | 48.179,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Targa Resources Corp | 1 | 45.548,1 $ | 0,01 % |
| 87 | DTE Energy Co | 1 | 45.283,6 $ | 0,01 % |
| 88 | Solventum Corp | 1 | 43.964,1 $ | 0,01 % |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 40.199,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Diamondback Energy Inc | 1 | 35.795 $ | 0,00 % |
| 91 | Sempra | 1 | 29.622,6 $ | 0,00 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 1 | 21.828,8 $ | 0,00 % |
| 93 | Enact Holdings Inc | 1 | 21.697,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 20.182,2 $ | 0,00 % |
| 95 | Union Pacific Corp | 1 | 9006,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,1 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Taiwan 2,1 %
- Frankreich 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Südkorea 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Indien 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 469,3 Mio. $ | 72,11 % |
| 2 | Japan | 116 | 27,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 23,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Frankreich | 33 | 12 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Kanada | 70 | 11,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Deutschland | 24 | 9,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Südkorea | 16 | 9,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Niederlande | 22 | 9,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 28 | 7,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Indien | 40 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Schweiz | 15 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040952