Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 650,8 Mio. $ in Aktien, 76,0 %
- Positionen
- 986 in 64 Ländern
- Anleihen
- 127 von 95 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Brac Bank PLC | 199.979 | 118.851,9 $ | 0,01 % |
| 602 | OMV AG | 1.663 | 117.391,4 $ | 0,01 % |
| 603 | Banco Comercial Portugues SA | 109.395 | 116.930,3 $ | 0,01 % |
| 604 | Palantir Technologies Inc | 839 | 116.713,3 $ | 0,01 % |
| 605 | Insmed Inc | 853 | 116.289,5 $ | 0,01 % |
| 606 | QIAGEN NV | 3.393 | 115.740,5 $ | 0,01 % |
| 607 | Prudential PLC | 7.676 | 115.673,9 $ | 0,01 % |
| 608 | Predictive Discovery Ltd | 171.674 | 114.668,1 $ | 0,01 % |
| 609 | Downer EDI Ltd | 21.240 | 114.131,5 $ | 0,01 % |
| 610 | Fannie Mae | 13.950 | 114.111 $ | 0,01 % |
| 611 | KT Corp | 5.293 | 113.429 $ | 0,01 % |
| 612 | Hyundai Motor Co | 312 | 113.087,5 $ | 0,01 % |
| 613 | Olympus Corp | 11.400 | 112.124,9 $ | 0,01 % |
| 614 | Deutsche Post AG | 1.885 | 111.618,9 $ | 0,01 % |
| 615 | Amplifon SpA | 10.063 | 111.470,4 $ | 0,01 % |
| 616 | Exosens SAS | 1.456 | 111.187,9 $ | 0,01 % |
| 617 | Smiths Group PLC | 3.215 | 111.000 $ | 0,01 % |
| 618 | Coles Group Ltd | 6.956 | 110.864,7 $ | 0,01 % |
| 619 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 18.900 | 110.800,2 $ | 0,01 % |
| 620 | Camurus AB | 1.907 | 110.478 $ | 0,01 % |
| 621 | Pepco Group NV | 12.344 | 110.089,9 $ | 0,01 % |
| 622 | E Ink Holdings Inc | 25.000 | 110.006,8 $ | 0,01 % |
| 623 | Axis Bank Ltd | 8.131 | 109.057,7 $ | 0,01 % |
| 624 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 204 | 108.978,7 $ | 0,01 % |
| 625 | Watches of Switzerland Group PLC | 15.522 | 108.637,2 $ | 0,01 % |
| 626 | Binh Minh Plastics JSC | 19.600 | 107.922,7 $ | 0,01 % |
| 627 | Amcor PLC | 2.837 | 107.919,5 $ | 0,01 % |
| 628 | Novo Nordisk A/S | 2.552 | 107.745,4 $ | 0,01 % |
| 629 | Ovintiv Inc | 1.740 | 107.097 $ | 0,01 % |
| 630 | Americas Gold & Silver Corp | 18.696 | 107.082 $ | 0,01 % |
| 631 | Unicharm Corp | 18.300 | 106.904,7 $ | 0,01 % |
| 632 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 6.083 | 106.495,6 $ | 0,01 % |
| 633 | Bechtle AG | 3.116 | 106.051 $ | 0,01 % |
| 634 | Societe d'Exploitation des Ports | 1.172 | 106.008,1 $ | 0,01 % |
| 635 | Nova Ljubljanska Banka dd | 398 | 105.583,8 $ | 0,01 % |
| 636 | JYP Entertainment Corp | 2.459 | 105.487,6 $ | 0,01 % |
| 637 | JX Advanced Metals Corp. | 3.400 | 105.482,8 $ | 0,01 % |
| 638 | Asahi Group Holdings Ltd | 10.700 | 105.348,2 $ | 0,01 % |
| 639 | Diploma PLC | 1.113 | 105.333,6 $ | 0,01 % |
| 640 | Hermes International SCA | 55 | 105.220,6 $ | 0,01 % |
| 641 | Fujitsu Ltd | 5.200 | 104.371 $ | 0,01 % |
| 642 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 9.400 | 103.774,9 $ | 0,01 % |
| 643 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 2.300 | 103.681,4 $ | 0,01 % |
| 644 | QinetiQ Group PLC | 17.077 | 103.486,7 $ | 0,01 % |
| 645 | Xcel Energy Inc | 1.241 | 102.941 $ | 0,01 % |
| 646 | Diamondback Energy Inc | 500 | 102.815 $ | 0,01 % |
| 647 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 66.000 | 101.834,3 $ | 0,01 % |
| 648 | Asker Healthcare Group AB | 12.338 | 101.521,8 $ | 0,01 % |
| 649 | TransDigm Group Inc | 87 | 100.918,3 $ | 0,01 % |
| 650 | Accor SA | 2.033 | 100.610,6 $ | 0,01 % |
| 651 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 6.600 | 100.415,3 $ | 0,01 % |
| 652 | Kymera Therapeutics Inc | 1.237 | 100.283,6 $ | 0,01 % |
| 653 | Cosmax Inc | 695 | 99.476,8 $ | 0,01 % |
| 654 | NEC Corp | 3.700 | 98.420,1 $ | 0,01 % |
| 655 | Capstone Copper Corp | 11.796 | 98.303,6 $ | 0,01 % |
| 656 | Tourmaline Oil Corp | 2.027 | 98.190,2 $ | 0,01 % |
| 657 | ASM International NV | 100 | 97.827,7 $ | 0,01 % |
| 658 | Clarkson PLC | 1.486 | 97.705,8 $ | 0,01 % |
| 659 | Permian Resources Corp | 4.502 | 97.333,2 $ | 0,01 % |
| 660 | Bossard Holding AG | 475 | 97.086,4 $ | 0,01 % |
| 661 | Aedifica SA | 1.149 | 96.862,3 $ | 0,01 % |
| 662 | Fluidra SA | 4.112 | 96.227,7 $ | 0,01 % |
| 663 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 42.047 | 95.713,6 $ | 0,01 % |
| 664 | ASR Nederland NV | 1.259 | 95.633 $ | 0,01 % |
| 665 | Federal Realty Investment Trust | 860 | 95.374 $ | 0,01 % |
| 666 | Park24 Co Ltd | 8.100 | 95.251,9 $ | 0,01 % |
| 667 | Disco Corp | 200 | 95.156,5 $ | 0,01 % |
| 668 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 958.126 | 94.094,9 $ | 0,01 % |
| 669 | Vornado Realty Trust | 3.148 | 94.093,7 $ | 0,01 % |
| 670 | Healthcare Realty Trust Inc | 4.948 | 92.527,6 $ | 0,01 % |
| 671 | Rusta AB | 8.405 | 92.144,8 $ | 0,01 % |
| 672 | Jamieson Wellness Inc | 3.701 | 92.119,7 $ | 0,01 % |
| 673 | Mildef Group AB | 4.894 | 92.074,5 $ | 0,01 % |
| 674 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 4.266 | 91.933,5 $ | 0,01 % |
| 675 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11.000 | 91.852,1 $ | 0,01 % |
| 676 | Hongkong Land Holdings Ltd | 11.600 | 91.710,1 $ | 0,01 % |
| 677 | INRETAIL PERU CORP | 3.149 | 91.321 $ | 0,01 % |
| 678 | Nexity SA | 9.181 | 91.137,9 $ | 0,01 % |
| 679 | Maeda Kosen Co Ltd | 7.800 | 91.032,9 $ | 0,01 % |
| 680 | StorageVault Canada Inc | 28.087 | 90.980,1 $ | 0,01 % |
| 681 | Eternal Ltd | 34.552 | 90.661,4 $ | 0,01 % |
| 682 | Cintas Corp | 515 | 89.975,7 $ | 0,01 % |
| 683 | NGEx Minerals Ltd | 4.817 | 89.116,4 $ | 0,01 % |
| 684 | Tecan Group AG | 587 | 88.813,4 $ | 0,01 % |
| 685 | SUSS MicroTec SE | 987 | 88.360 $ | 0,01 % |
| 686 | MINEBEA MITSUMI Inc | 4.400 | 87.969,5 $ | 0,01 % |
| 687 | MED Life SA | 32.172 | 87.313,9 $ | 0,01 % |
| 688 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 4.225 | 87.077,6 $ | 0,01 % |
| 689 | Swire Properties Ltd | 27.200 | 86.907,4 $ | 0,01 % |
| 690 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 2.267 | 86.690,1 $ | 0,01 % |
| 691 | Teck Resources Ltd | 1.483 | 86.651,7 $ | 0,01 % |
| 692 | Tritax Big Box REIT PLC | 42.133 | 86.482,2 $ | 0,01 % |
| 693 | Energy Fuels Inc/Canada | 3.965 | 85.802,6 $ | 0,01 % |
| 694 | Kingfisher PLC | 21.705 | 85.350,7 $ | 0,01 % |
| 695 | LABEL VIE | 190 | 85.145,3 $ | 0,01 % |
| 696 | IONOS Group SE | 2.761 | 84.988,1 $ | 0,01 % |
| 697 | China Hongqiao Group Ltd | 20.000 | 84.661 $ | 0,01 % |
| 698 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 155.046 | 84.585,3 $ | 0,01 % |
| 699 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 4.636 | 84.421,6 $ | 0,01 % |
| 700 | Lotes Co Ltd | 1.000 | 84.168,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 127 Anleihen von 95 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 3 | 483.095,3 $ | 0,06 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 | 416.876,9 $ | 0,05 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 2 | 411.562,8 $ | 0,05 % |
| 4 | Nationwide Building Society | 1 | 400.195,9 $ | 0,05 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 369.819,1 $ | 0,04 % |
| 6 | American Tower Corp | 1 | 351.144,9 $ | 0,04 % |
| 7 | Barclays PLC | 1 | 330.790,4 $ | 0,04 % |
| 8 | AbbVie Inc | 3 | 325.262,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 319.214 $ | 0,04 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 | 317.961,9 $ | 0,04 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 1 | 317.562,1 $ | 0,04 % |
| 12 | American Express Co | 1 | 305.871,5 $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of America Corp | 2 | 304.925 $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 2 | 300.806,8 $ | 0,04 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 298.027,5 $ | 0,03 % |
| 16 | GATX Corp | 1 | 297.428 $ | 0,03 % |
| 17 | Corebridge Financial Inc | 1 | 296.993,9 $ | 0,03 % |
| 18 | NiSource Inc | 2 | 292.407,5 $ | 0,03 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 1 | 285.918,9 $ | 0,03 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 3 | 284.007,9 $ | 0,03 % |
| 21 | JDE Peet's NV | 1 | 283.643,3 $ | 0,03 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 278.708,3 $ | 0,03 % |
| 23 | Fiserv Inc | 2 | 273.677,1 $ | 0,03 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 1 | 268.403 $ | 0,03 % |
| 25 | Oracle Corp | 2 | 253.111 $ | 0,03 % |
| 26 | National Bank of Canada | 1 | 248.765,8 $ | 0,03 % |
| 27 | Principal Financial Group Inc | 2 | 244.145,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 2 | 229.632,2 $ | 0,03 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 1 | 223.400,4 $ | 0,03 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 218.522,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Revvity Inc | 1 | 216.262 $ | 0,03 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 211.839,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 205.856,9 $ | 0,02 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 1 | 204.774,2 $ | 0,02 % |
| 35 | Standard Chartered PLC | 1 | 197.934,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Orange SA | 1 | 197.479,8 $ | 0,02 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 196.163,9 $ | 0,02 % |
| 38 | Banco Santander SA | 1 | 190.573,6 $ | 0,02 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 189.021,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 188.498,3 $ | 0,02 % |
| 41 | RTX Corp | 1 | 188.294,2 $ | 0,02 % |
| 42 | Ameren Corp | 1 | 186.335,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Nucor Corp | 2 | 185.847,9 $ | 0,02 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 178.832,7 $ | 0,02 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 176.052,5 $ | 0,02 % |
| 46 | Rogers Communications Inc | 1 | 166.313,8 $ | 0,02 % |
| 47 | Element Fleet Management Corp | 1 | 158.777,4 $ | 0,02 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 2 | 153.608,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 2 | 146.794 $ | 0,02 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 1 | 143.875,4 $ | 0,02 % |
| 51 | Waste Connections Inc | 1 | 136.053,5 $ | 0,02 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 129.777,3 $ | 0,02 % |
| 53 | Pfizer Inc | 1 | 123.795,8 $ | 0,01 % |
| 54 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 123.674,2 $ | 0,01 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 2 | 118.539,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 116.977,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Ally Financial Inc | 1 | 113.265,9 $ | 0,01 % |
| 58 | Humana Inc | 1 | 112.818,5 $ | 0,01 % |
| 59 | WP Carey Inc | 1 | 112.380,6 $ | 0,01 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 1 | 111.539,6 $ | 0,01 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 2 | 109.733,6 $ | 0,01 % |
| 62 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 107.426,4 $ | 0,01 % |
| 63 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 103.356,4 $ | 0,01 % |
| 64 | Comcast Corp | 1 | 95.823,7 $ | 0,01 % |
| 65 | Williams Cos Inc/The | 2 | 94.939,5 $ | 0,01 % |
| 66 | Southern Co/The | 1 | 93.171,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 91.375,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Bank of Montreal | 1 | 88.747,5 $ | 0,01 % |
| 69 | MPLX LP | 1 | 85.194,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 1 | 79.179,1 $ | 0,01 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 77.299,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Carvana Co | 2 | 75.188,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 74.573,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Northern Trust Corp | 1 | 74.384,1 $ | 0,01 % |
| 75 | AutoZone Inc | 1 | 69.546,2 $ | 0,01 % |
| 76 | Realty Income Corp | 1 | 66.985,9 $ | 0,01 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 1 | 60.682,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Centene Corp | 1 | 60.398,8 $ | 0,01 % |
| 79 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 59.773 $ | 0,01 % |
| 80 | Amphenol Corp | 1 | 56.138,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Owens Corning | 1 | 51.863,7 $ | 0,01 % |
| 82 | Motorola Solutions Inc | 1 | 50.627 $ | 0,01 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 1 | 49.855,6 $ | 0,01 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 49.052,7 $ | 0,01 % |
| 85 | TJX Cos Inc/The | 1 | 48.179,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Targa Resources Corp | 1 | 45.548,1 $ | 0,01 % |
| 87 | DTE Energy Co | 1 | 45.283,6 $ | 0,01 % |
| 88 | Solventum Corp | 1 | 43.964,1 $ | 0,01 % |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 40.199,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Diamondback Energy Inc | 1 | 35.795 $ | 0,00 % |
| 91 | Sempra | 1 | 29.622,6 $ | 0,00 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 1 | 21.828,8 $ | 0,00 % |
| 93 | Enact Holdings Inc | 1 | 21.697,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 20.182,2 $ | 0,00 % |
| 95 | Union Pacific Corp | 1 | 9006,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,1 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Taiwan 2,1 %
- Frankreich 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Südkorea 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Indien 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 469,3 Mio. $ | 72,11 % |
| 2 | Japan | 116 | 27,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 23,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Frankreich | 33 | 12 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Kanada | 70 | 11,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Deutschland | 24 | 9,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Südkorea | 16 | 9,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Niederlande | 22 | 9,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 28 | 7,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Indien | 40 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Schweiz | 15 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040952