Portfolio von T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. ·986 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 856,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,9 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 5,2 %
- Industrie 5,2 %
- Gesundheit 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 72,1 %
- JP 4,2 %
- GB 3,7 %
- TW 2,1 %
- FR 1,8 %
- CA 1,8 %
- DE 1,5 %
- KR 1,4 %
- NL 1,4 %
- HK 1,2 %
- IN 0,9 %
- CH 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 469,3 Mio. $ | 72,11 % |
| 2 | JP | 116 | 27,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | GB | 69 | 23,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | TW | 18 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | FR | 33 | 12 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | CA | 70 | 11,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | DE | 24 | 9,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | KR | 16 | 9,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | NL | 22 | 9,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | HK | 28 | 7,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | IN | 40 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | CH | 15 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Rio Tinto Ltd | 684 | 83.782,9 $ | 0,01 % |
| 702 | Equinox Gold Corp | 5.988 | 83.669,3 $ | 0,01 % |
| 703 | Page Industries Ltd | 215 | 83.663,7 $ | 0,01 % |
| 704 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 460 | 83.170,9 $ | 0,01 % |
| 705 | HMS Networks AB | 1.426 | 83.109,9 $ | 0,01 % |
| 706 | Blue Star Ltd | 4.378 | 82.589,4 $ | 0,01 % |
| 707 | KEI Industries Ltd | 1.604 | 82.549,2 $ | 0,01 % |
| 708 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 1.856 | 81.998,9 $ | 0,01 % |
| 709 | NOBA Bank Group AB | 8.801 | 80.881,6 $ | 0,01 % |
| 710 | Kodiak Gas Services Inc | 1.192 | 80.817,6 $ | 0,01 % |
| 711 | Lumo Kodit Oyj | 8.486 | 80.817 $ | 0,01 % |
| 712 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.700 | 80.583,9 $ | 0,01 % |
| 713 | Jeol Ltd | 2.000 | 80.453,4 $ | 0,01 % |
| 714 | KITAZATO CORP | 9.100 | 80.418,3 $ | 0,01 % |
| 715 | Kyushu Railway Co | 3.500 | 80.338,9 $ | 0,01 % |
| 716 | Carpenter Technology Corp | 187 | 80.073,4 $ | 0,01 % |
| 717 | Neinor Homes SA | 4.075 | 79.726,7 $ | 0,01 % |
| 718 | Qnity Electronics Inc | 565 | 79.472,9 $ | 0,01 % |
| 719 | Saudi Arabian Mining Co | 4.529 | 79.423,5 $ | 0,01 % |
| 720 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 218.000 | 79.270,9 $ | 0,01 % |
| 721 | Prudent Corporate Advisory Services Ltd | 2.644 | 79.051 $ | 0,01 % |
| 722 | Frontier Digital Ventures Ltd | 284.688 | 78.671,8 $ | 0,01 % |
| 723 | Larsen & Toubro Ltd | 1.846 | 78.417,8 $ | 0,01 % |
| 724 | Pebblebrook Hotel Trust | 5.577 | 78.356,9 $ | 0,01 % |
| 725 | Ivanhoe Electric Inc / US | 6.071 | 77.890,9 $ | 0,01 % |
| 726 | Trelleborg AB | 1.896 | 77.847,9 $ | 0,01 % |
| 727 | Aritzia Inc | 737 | 77.788,3 $ | 0,01 % |
| 728 | LEG Immobilien SE | 1.108 | 77.747 $ | 0,01 % |
| 729 | Fukuoka Financial Group Inc | 1.900 | 77.564,1 $ | 0,01 % |
| 730 | Planisware SA | 3.671 | 77.494,7 $ | 0,01 % |
| 731 | Beijer Ref AB | 5.428 | 76.902 $ | 0,01 % |
| 732 | ATS Corp | 2.370 | 76.891,7 $ | 0,01 % |
| 733 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 80 | 76.844 $ | 0,01 % |
| 734 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 469.400 | 76.785,9 $ | 0,01 % |
| 735 | Ryanair Holdings PLC | 2.922 | 76.665,1 $ | 0,01 % |
| 736 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 249 | 76.154,2 $ | 0,01 % |
| 737 | Richelieu Hardware Ltd | 2.595 | 75.881,3 $ | 0,01 % |
| 738 | Investec PLC | 8.808 | 75.719,7 $ | 0,01 % |
| 739 | Tenaris SA | 1.184 | 75.657,6 $ | 0,01 % |
| 740 | South Bow Corp | 2.193 | 75.072,3 $ | 0,01 % |
| 741 | Munters Group AB | 3.386 | 74.647,2 $ | 0,01 % |
| 742 | KBC Ancora | 817 | 74.578,5 $ | 0,01 % |
| 743 | Isuzu Motors Ltd | 5.400 | 74.404 $ | 0,01 % |
| 744 | Tamarack Valley Energy Ltd | 7.900 | 74.094,3 $ | 0,01 % |
| 745 | Akzo Nobel NV | 1.262 | 74.075,3 $ | 0,01 % |
| 746 | Nifco Inc/Japan | 2.500 | 73.668 $ | 0,01 % |
| 747 | Dixon Technologies India Ltd | 622 | 73.658,1 $ | 0,01 % |
| 748 | Marketech International Corp | 6.000 | 73.304,5 $ | 0,01 % |
| 749 | Arion Banki HF | 46.661 | 73.038,5 $ | 0,01 % |
| 750 | Nordnet AB publ | 2.215 | 73.008,5 $ | 0,01 % |
| 751 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 69.209 | 73.005,7 $ | 0,01 % |
| 752 | Pfisterer Holding SE | 599 | 72.927 $ | 0,01 % |
| 753 | Douglas Emmett Inc | 6.707 | 72.502,7 $ | 0,01 % |
| 754 | Valterra Platinum Ltd | 891 | 71.763,8 $ | 0,01 % |
| 755 | Muyuan Foods Co Ltd | 13.500 | 71.459,9 $ | 0,01 % |
| 756 | City Developments Ltd | 11.100 | 71.439 $ | 0,01 % |
| 757 | Northern Star Resources Ltd | 4.657 | 71.383,6 $ | 0,01 % |
| 758 | Bank Alfalah Ltd | 333.468 | 71.295,9 $ | 0,01 % |
| 759 | Volution Group PLC | 8.478 | 71.096,1 $ | 0,01 % |
| 760 | POSCO Holdings Inc | 225 | 70.965,2 $ | 0,01 % |
| 761 | Signify NV | 3.107 | 70.665,6 $ | 0,01 % |
| 762 | Mercedes-Benz Group AG | 1.195 | 69.656,7 $ | 0,01 % |
| 763 | Viper Energy Inc | 1.406 | 69.428,3 $ | 0,01 % |
| 764 | Alphamin Resources Corp | 68.321 | 68.907 $ | 0,01 % |
| 765 | Warrior Met Coal Inc | 766 | 68.825,1 $ | 0,01 % |
| 766 | Beneteau SACA | 8.533 | 68.668,9 $ | 0,01 % |
| 767 | Nisshinbo Holdings Inc | 5.200 | 68.592,9 $ | 0,01 % |
| 768 | Iluka Resources Ltd | 11.516 | 68.514,9 $ | 0,01 % |
| 769 | North West Co Inc/The | 1.827 | 68.434,3 $ | 0,01 % |
| 770 | BRP Inc | 1.221 | 68.324,2 $ | 0,01 % |
| 771 | Discovery Silver Corp | 11.070 | 68.293,6 $ | 0,01 % |
| 772 | MANYCORE TECH INC | 23.500 | 68.287,3 $ | 0,01 % |
| 773 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 16.000 | 68.261,9 $ | 0,01 % |
| 774 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 67.800 | 68.173,9 $ | 0,01 % |
| 775 | Honda Motor Co Ltd | 8.400 | 68.161,3 $ | 0,01 % |
| 776 | Millicom International Cellular SA | 801 | 67.988,9 $ | 0,01 % |
| 777 | Digital Arts Inc | 1.900 | 67.922,3 $ | 0,01 % |
| 778 | Headwater Exploration Inc | 6.853 | 67.705,1 $ | 0,01 % |
| 779 | Tata Steel Ltd | 30.179 | 67.485 $ | 0,01 % |
| 780 | Camden Property Trust | 642 | 67.422,8 $ | 0,01 % |
| 781 | EOG Resources Inc | 475 | 66.770,8 $ | 0,01 % |
| 782 | KE Holdings Inc | 3.897 | 66.755,6 $ | 0,01 % |
| 783 | Louisiana-Pacific Corp | 914 | 65.981,7 $ | 0,01 % |
| 784 | TOTVS SA | 10.208 | 65.967,1 $ | 0,01 % |
| 785 | nVent Electric PLC | 460 | 65.734 $ | 0,01 % |
| 786 | Central Depository Services India Ltd | 4.865 | 65.595,7 $ | 0,01 % |
| 787 | Rayonier Inc | 3.066 | 65.029,9 $ | 0,01 % |
| 788 | HEMLO MINING CORP | 16.825 | 65.028,3 $ | 0,01 % |
| 789 | Colliers International Group Inc | 620 | 64.839,6 $ | 0,01 % |
| 790 | Kelt Exploration Ltd | 8.749 | 64.731,1 $ | 0,01 % |
| 791 | L&K Engineering Co Ltd | 3.000 | 64.711,7 $ | 0,01 % |
| 792 | Aluminum Corp of China Ltd | 44.000 | 64.440,5 $ | 0,01 % |
| 793 | Knife River Corp | 692 | 64.044,6 $ | 0,01 % |
| 794 | Kubota Corp | 3.900 | 63.665,3 $ | 0,01 % |
| 795 | NTT DC REIT | 64.400 | 63.254,8 $ | 0,01 % |
| 796 | Norsk Hydro ASA | 5.709 | 63.206,9 $ | 0,01 % |
| 797 | Baidu Inc | 4.002 | 63.195,7 $ | 0,01 % |
| 798 | Datadog Inc | 477 | 63.054,6 $ | 0,01 % |
| 799 | Persol Holdings Co Ltd | 42.200 | 62.811,3 $ | 0,01 % |
| 800 | Georgia Capital PLC | 1.175 | 62.599,5 $ | 0,01 % |