Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 650,8 Mio. $ in Aktien, 76,0 %
- Positionen
- 986 in 64 Ländern
- Anleihen
- 127 von 95 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Rio Tinto Ltd | 684 | 83.782,9 $ | 0,01 % |
| 702 | Equinox Gold Corp | 5.988 | 83.669,3 $ | 0,01 % |
| 703 | Page Industries Ltd | 215 | 83.663,7 $ | 0,01 % |
| 704 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 460 | 83.170,9 $ | 0,01 % |
| 705 | HMS Networks AB | 1.426 | 83.109,9 $ | 0,01 % |
| 706 | Blue Star Ltd | 4.378 | 82.589,4 $ | 0,01 % |
| 707 | KEI Industries Ltd | 1.604 | 82.549,2 $ | 0,01 % |
| 708 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 1.856 | 81.998,9 $ | 0,01 % |
| 709 | NOBA Bank Group AB | 8.801 | 80.881,6 $ | 0,01 % |
| 710 | Kodiak Gas Services Inc | 1.192 | 80.817,6 $ | 0,01 % |
| 711 | Lumo Kodit Oyj | 8.486 | 80.817 $ | 0,01 % |
| 712 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.700 | 80.583,9 $ | 0,01 % |
| 713 | Jeol Ltd | 2.000 | 80.453,4 $ | 0,01 % |
| 714 | KITAZATO CORP | 9.100 | 80.418,3 $ | 0,01 % |
| 715 | Kyushu Railway Co | 3.500 | 80.338,9 $ | 0,01 % |
| 716 | Carpenter Technology Corp | 187 | 80.073,4 $ | 0,01 % |
| 717 | Neinor Homes SA | 4.075 | 79.726,7 $ | 0,01 % |
| 718 | Qnity Electronics Inc | 565 | 79.472,9 $ | 0,01 % |
| 719 | Saudi Arabian Mining Co | 4.529 | 79.423,5 $ | 0,01 % |
| 720 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 218.000 | 79.270,9 $ | 0,01 % |
| 721 | Prudent Corporate Advisory Services Ltd | 2.644 | 79.051 $ | 0,01 % |
| 722 | Frontier Digital Ventures Ltd | 284.688 | 78.671,8 $ | 0,01 % |
| 723 | Larsen & Toubro Ltd | 1.846 | 78.417,8 $ | 0,01 % |
| 724 | Pebblebrook Hotel Trust | 5.577 | 78.356,9 $ | 0,01 % |
| 725 | Ivanhoe Electric Inc / US | 6.071 | 77.890,9 $ | 0,01 % |
| 726 | Trelleborg AB | 1.896 | 77.847,9 $ | 0,01 % |
| 727 | Aritzia Inc | 737 | 77.788,3 $ | 0,01 % |
| 728 | LEG Immobilien SE | 1.108 | 77.747 $ | 0,01 % |
| 729 | Fukuoka Financial Group Inc | 1.900 | 77.564,1 $ | 0,01 % |
| 730 | Planisware SA | 3.671 | 77.494,7 $ | 0,01 % |
| 731 | Beijer Ref AB | 5.428 | 76.902 $ | 0,01 % |
| 732 | ATS Corp | 2.370 | 76.891,7 $ | 0,01 % |
| 733 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 80 | 76.844 $ | 0,01 % |
| 734 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 469.400 | 76.785,9 $ | 0,01 % |
| 735 | Ryanair Holdings PLC | 2.922 | 76.665,1 $ | 0,01 % |
| 736 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 249 | 76.154,2 $ | 0,01 % |
| 737 | Richelieu Hardware Ltd | 2.595 | 75.881,3 $ | 0,01 % |
| 738 | Investec PLC | 8.808 | 75.719,7 $ | 0,01 % |
| 739 | Tenaris SA | 1.184 | 75.657,6 $ | 0,01 % |
| 740 | South Bow Corp | 2.193 | 75.072,3 $ | 0,01 % |
| 741 | Munters Group AB | 3.386 | 74.647,2 $ | 0,01 % |
| 742 | KBC Ancora | 817 | 74.578,5 $ | 0,01 % |
| 743 | Isuzu Motors Ltd | 5.400 | 74.404 $ | 0,01 % |
| 744 | Tamarack Valley Energy Ltd | 7.900 | 74.094,3 $ | 0,01 % |
| 745 | Akzo Nobel NV | 1.262 | 74.075,3 $ | 0,01 % |
| 746 | Nifco Inc/Japan | 2.500 | 73.668 $ | 0,01 % |
| 747 | Dixon Technologies India Ltd | 622 | 73.658,1 $ | 0,01 % |
| 748 | Marketech International Corp | 6.000 | 73.304,5 $ | 0,01 % |
| 749 | Arion Banki HF | 46.661 | 73.038,5 $ | 0,01 % |
| 750 | Nordnet AB publ | 2.215 | 73.008,5 $ | 0,01 % |
| 751 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 69.209 | 73.005,7 $ | 0,01 % |
| 752 | Pfisterer Holding SE | 599 | 72.927 $ | 0,01 % |
| 753 | Douglas Emmett Inc | 6.707 | 72.502,7 $ | 0,01 % |
| 754 | Valterra Platinum Ltd | 891 | 71.763,8 $ | 0,01 % |
| 755 | Muyuan Foods Co Ltd | 13.500 | 71.459,9 $ | 0,01 % |
| 756 | City Developments Ltd | 11.100 | 71.439 $ | 0,01 % |
| 757 | Northern Star Resources Ltd | 4.657 | 71.383,6 $ | 0,01 % |
| 758 | Bank Alfalah Ltd | 333.468 | 71.295,9 $ | 0,01 % |
| 759 | Volution Group PLC | 8.478 | 71.096,1 $ | 0,01 % |
| 760 | POSCO Holdings Inc | 225 | 70.965,2 $ | 0,01 % |
| 761 | Signify NV | 3.107 | 70.665,6 $ | 0,01 % |
| 762 | Mercedes-Benz Group AG | 1.195 | 69.656,7 $ | 0,01 % |
| 763 | Viper Energy Inc | 1.406 | 69.428,3 $ | 0,01 % |
| 764 | Alphamin Resources Corp | 68.321 | 68.907 $ | 0,01 % |
| 765 | Warrior Met Coal Inc | 766 | 68.825,1 $ | 0,01 % |
| 766 | Beneteau SACA | 8.533 | 68.668,9 $ | 0,01 % |
| 767 | Nisshinbo Holdings Inc | 5.200 | 68.592,9 $ | 0,01 % |
| 768 | Iluka Resources Ltd | 11.516 | 68.514,9 $ | 0,01 % |
| 769 | North West Co Inc/The | 1.827 | 68.434,3 $ | 0,01 % |
| 770 | BRP Inc | 1.221 | 68.324,2 $ | 0,01 % |
| 771 | Discovery Silver Corp | 11.070 | 68.293,6 $ | 0,01 % |
| 772 | MANYCORE TECH INC | 23.500 | 68.287,3 $ | 0,01 % |
| 773 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 16.000 | 68.261,9 $ | 0,01 % |
| 774 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 67.800 | 68.173,9 $ | 0,01 % |
| 775 | Honda Motor Co Ltd | 8.400 | 68.161,3 $ | 0,01 % |
| 776 | Millicom International Cellular SA | 801 | 67.988,9 $ | 0,01 % |
| 777 | Digital Arts Inc | 1.900 | 67.922,3 $ | 0,01 % |
| 778 | Headwater Exploration Inc | 6.853 | 67.705,1 $ | 0,01 % |
| 779 | Tata Steel Ltd | 30.179 | 67.485 $ | 0,01 % |
| 780 | Camden Property Trust | 642 | 67.422,8 $ | 0,01 % |
| 781 | EOG Resources Inc | 475 | 66.770,8 $ | 0,01 % |
| 782 | KE Holdings Inc | 3.897 | 66.755,6 $ | 0,01 % |
| 783 | Louisiana-Pacific Corp | 914 | 65.981,7 $ | 0,01 % |
| 784 | TOTVS SA | 10.208 | 65.967,1 $ | 0,01 % |
| 785 | nVent Electric PLC | 460 | 65.734 $ | 0,01 % |
| 786 | Central Depository Services India Ltd | 4.865 | 65.595,7 $ | 0,01 % |
| 787 | Rayonier Inc | 3.066 | 65.029,9 $ | 0,01 % |
| 788 | HEMLO MINING CORP | 16.825 | 65.028,3 $ | 0,01 % |
| 789 | Colliers International Group Inc | 620 | 64.839,6 $ | 0,01 % |
| 790 | Kelt Exploration Ltd | 8.749 | 64.731,1 $ | 0,01 % |
| 791 | L&K Engineering Co Ltd | 3.000 | 64.711,7 $ | 0,01 % |
| 792 | Aluminum Corp of China Ltd | 44.000 | 64.440,5 $ | 0,01 % |
| 793 | Knife River Corp | 692 | 64.044,6 $ | 0,01 % |
| 794 | Kubota Corp | 3.900 | 63.665,3 $ | 0,01 % |
| 795 | NTT DC REIT | 64.400 | 63.254,8 $ | 0,01 % |
| 796 | Norsk Hydro ASA | 5.709 | 63.206,9 $ | 0,01 % |
| 797 | Baidu Inc | 4.002 | 63.195,7 $ | 0,01 % |
| 798 | Datadog Inc | 477 | 63.054,6 $ | 0,01 % |
| 799 | Persol Holdings Co Ltd | 42.200 | 62.811,3 $ | 0,01 % |
| 800 | Georgia Capital PLC | 1.175 | 62.599,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 127 Anleihen von 95 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 3 | 483.095,3 $ | 0,06 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 | 416.876,9 $ | 0,05 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 2 | 411.562,8 $ | 0,05 % |
| 4 | Nationwide Building Society | 1 | 400.195,9 $ | 0,05 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 369.819,1 $ | 0,04 % |
| 6 | American Tower Corp | 1 | 351.144,9 $ | 0,04 % |
| 7 | Barclays PLC | 1 | 330.790,4 $ | 0,04 % |
| 8 | AbbVie Inc | 3 | 325.262,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 319.214 $ | 0,04 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 | 317.961,9 $ | 0,04 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 1 | 317.562,1 $ | 0,04 % |
| 12 | American Express Co | 1 | 305.871,5 $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of America Corp | 2 | 304.925 $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 2 | 300.806,8 $ | 0,04 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 298.027,5 $ | 0,03 % |
| 16 | GATX Corp | 1 | 297.428 $ | 0,03 % |
| 17 | Corebridge Financial Inc | 1 | 296.993,9 $ | 0,03 % |
| 18 | NiSource Inc | 2 | 292.407,5 $ | 0,03 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 1 | 285.918,9 $ | 0,03 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 3 | 284.007,9 $ | 0,03 % |
| 21 | JDE Peet's NV | 1 | 283.643,3 $ | 0,03 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 278.708,3 $ | 0,03 % |
| 23 | Fiserv Inc | 2 | 273.677,1 $ | 0,03 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 1 | 268.403 $ | 0,03 % |
| 25 | Oracle Corp | 2 | 253.111 $ | 0,03 % |
| 26 | National Bank of Canada | 1 | 248.765,8 $ | 0,03 % |
| 27 | Principal Financial Group Inc | 2 | 244.145,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 2 | 229.632,2 $ | 0,03 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 1 | 223.400,4 $ | 0,03 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 218.522,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Revvity Inc | 1 | 216.262 $ | 0,03 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 211.839,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 205.856,9 $ | 0,02 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 1 | 204.774,2 $ | 0,02 % |
| 35 | Standard Chartered PLC | 1 | 197.934,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Orange SA | 1 | 197.479,8 $ | 0,02 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 196.163,9 $ | 0,02 % |
| 38 | Banco Santander SA | 1 | 190.573,6 $ | 0,02 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 189.021,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 188.498,3 $ | 0,02 % |
| 41 | RTX Corp | 1 | 188.294,2 $ | 0,02 % |
| 42 | Ameren Corp | 1 | 186.335,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Nucor Corp | 2 | 185.847,9 $ | 0,02 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 178.832,7 $ | 0,02 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 176.052,5 $ | 0,02 % |
| 46 | Rogers Communications Inc | 1 | 166.313,8 $ | 0,02 % |
| 47 | Element Fleet Management Corp | 1 | 158.777,4 $ | 0,02 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 2 | 153.608,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 2 | 146.794 $ | 0,02 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 1 | 143.875,4 $ | 0,02 % |
| 51 | Waste Connections Inc | 1 | 136.053,5 $ | 0,02 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 129.777,3 $ | 0,02 % |
| 53 | Pfizer Inc | 1 | 123.795,8 $ | 0,01 % |
| 54 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 123.674,2 $ | 0,01 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 2 | 118.539,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 116.977,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Ally Financial Inc | 1 | 113.265,9 $ | 0,01 % |
| 58 | Humana Inc | 1 | 112.818,5 $ | 0,01 % |
| 59 | WP Carey Inc | 1 | 112.380,6 $ | 0,01 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 1 | 111.539,6 $ | 0,01 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 2 | 109.733,6 $ | 0,01 % |
| 62 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 107.426,4 $ | 0,01 % |
| 63 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 103.356,4 $ | 0,01 % |
| 64 | Comcast Corp | 1 | 95.823,7 $ | 0,01 % |
| 65 | Williams Cos Inc/The | 2 | 94.939,5 $ | 0,01 % |
| 66 | Southern Co/The | 1 | 93.171,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 91.375,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Bank of Montreal | 1 | 88.747,5 $ | 0,01 % |
| 69 | MPLX LP | 1 | 85.194,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 1 | 79.179,1 $ | 0,01 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 77.299,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Carvana Co | 2 | 75.188,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 74.573,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Northern Trust Corp | 1 | 74.384,1 $ | 0,01 % |
| 75 | AutoZone Inc | 1 | 69.546,2 $ | 0,01 % |
| 76 | Realty Income Corp | 1 | 66.985,9 $ | 0,01 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 1 | 60.682,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Centene Corp | 1 | 60.398,8 $ | 0,01 % |
| 79 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 59.773 $ | 0,01 % |
| 80 | Amphenol Corp | 1 | 56.138,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Owens Corning | 1 | 51.863,7 $ | 0,01 % |
| 82 | Motorola Solutions Inc | 1 | 50.627 $ | 0,01 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 1 | 49.855,6 $ | 0,01 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 49.052,7 $ | 0,01 % |
| 85 | TJX Cos Inc/The | 1 | 48.179,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Targa Resources Corp | 1 | 45.548,1 $ | 0,01 % |
| 87 | DTE Energy Co | 1 | 45.283,6 $ | 0,01 % |
| 88 | Solventum Corp | 1 | 43.964,1 $ | 0,01 % |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 40.199,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Diamondback Energy Inc | 1 | 35.795 $ | 0,00 % |
| 91 | Sempra | 1 | 29.622,6 $ | 0,00 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 1 | 21.828,8 $ | 0,00 % |
| 93 | Enact Holdings Inc | 1 | 21.697,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 20.182,2 $ | 0,00 % |
| 95 | Union Pacific Corp | 1 | 9006,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,1 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Taiwan 2,1 %
- Frankreich 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Südkorea 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Indien 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 469,3 Mio. $ | 72,11 % |
| 2 | Japan | 116 | 27,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 23,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Frankreich | 33 | 12 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Kanada | 70 | 11,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Deutschland | 24 | 9,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Südkorea | 16 | 9,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Niederlande | 22 | 9,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 28 | 7,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Indien | 40 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Schweiz | 15 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
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