Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 650,8 Mio. $ in Aktien, 76,0 %
- Positionen
- 986 in 64 Ländern
- Anleihen
- 127 von 95 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | BEONE MEDICINES LTD | 212 | 62.597,2 $ | 0,01 % |
| 802 | TMX Group Ltd | 1.524 | 62.156 $ | 0,01 % |
| 803 | Strike Group Co Ltd | 7.200 | 61.458,2 $ | 0,01 % |
| 804 | ICICI Bank Ltd | 2.290 | 60.891,1 $ | 0,01 % |
| 805 | Omai Gold Mines Corp | 35.589 | 60.784,4 $ | 0,01 % |
| 806 | Kinder Morgan, Inc. | 1.845 | 60.645,2 $ | 0,01 % |
| 807 | Atmos Energy Corp | 318 | 60.413,6 $ | 0,01 % |
| 808 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 27.000 | 60.129,3 $ | 0,01 % |
| 809 | Banca Mediolanum SpA | 2.743 | 60.122,2 $ | 0,01 % |
| 810 | Tower Semiconductor Ltd | 270 | 59.683,5 $ | 0,01 % |
| 811 | South32 Ltd | 20.090 | 59.537,7 $ | 0,01 % |
| 812 | Info Edge India Ltd | 5.769 | 59.450,1 $ | 0,01 % |
| 813 | Shoals Technologies Group Inc | 7.486 | 59.438,8 $ | 0,01 % |
| 814 | De' Longhi SpA | 1.525 | 59.301,6 $ | 0,01 % |
| 815 | WPP PLC | 16.328 | 59.116,7 $ | 0,01 % |
| 816 | Sankyu Inc | 1.100 | 59.111,2 $ | 0,01 % |
| 817 | KEFI GOLD AND COPPER PLC | 3.119.355 | 59.082,8 $ | 0,01 % |
| 818 | Comfort Systems USA Inc | 32 | 58.888 $ | 0,01 % |
| 819 | Apple Hospitality REIT Inc | 4.338 | 58.432,9 $ | 0,01 % |
| 820 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 31.208 | 58.125,4 $ | 0,01 % |
| 821 | ARXIS INC | 1.660 | 58.100 $ | 0,01 % |
| 822 | Mueller Industries Inc | 428 | 57.964 $ | 0,01 % |
| 823 | MINISO Group Holding Ltd | 15.600 | 57.561,6 $ | 0,01 % |
| 824 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 25.200 | 57.518,5 $ | 0,01 % |
| 825 | Solstice Advanced Materials Inc | 695 | 56.955,3 $ | 0,01 % |
| 826 | Precision Drilling Corp | 609 | 56.804,4 $ | 0,01 % |
| 827 | James Hardie Industries PLC | 2.647 | 56.473,8 $ | 0,01 % |
| 828 | MARICO BANGLADESH LTD | 2.505 | 56.275,7 $ | 0,01 % |
| 829 | West Fraser Timber Co Ltd | 887 | 56.157,8 $ | 0,01 % |
| 830 | Acutaas Chemicals Ltd | 2.041 | 56.106,9 $ | 0,01 % |
| 831 | OQ Gas Networks SAOC | 78.600 | 55.763 $ | 0,01 % |
| 832 | Reliance Industries Ltd | 3.650 | 55.357,4 $ | 0,01 % |
| 833 | Phillips 66 | 309 | 55.357,4 $ | 0,01 % |
| 834 | Mirvac Group | 44.477 | 54.948,9 $ | 0,01 % |
| 835 | Coeur Mining Inc | 3.041 | 54.646,8 $ | 0,01 % |
| 836 | Samsonite Group SA | 29.700 | 54.384,6 $ | 0,01 % |
| 837 | MatsukiyoCocokara & Co | 3.700 | 53.908,1 $ | 0,01 % |
| 838 | Metro Brands Ltd | 4.965 | 53.825,6 $ | 0,01 % |
| 839 | True Corp PCL | 127.600 | 53.691,7 $ | 0,01 % |
| 840 | Kerry Properties Ltd | 17.500 | 53.265,6 $ | 0,01 % |
| 841 | WuXi XDC Cayman Inc | 7.000 | 53.152,6 $ | 0,01 % |
| 842 | Impala Platinum Holdings Ltd | 3.773 | 52.886,3 $ | 0,01 % |
| 843 | Lectra | 2.786 | 52.707,9 $ | 0,01 % |
| 844 | Lynas Rare Earths Ltd | 3.701 | 52.503 $ | 0,01 % |
| 845 | Sapphire Foods India Ltd | 24.117 | 52.455,4 $ | 0,01 % |
| 846 | Swiggy Ltd | 18.270 | 52.425,8 $ | 0,01 % |
| 847 | Sprott Physical Uranium Trust | 2.500 | 52.379,7 $ | 0,01 % |
| 848 | AKDITAL SA | 397 | 52.297,6 $ | 0,01 % |
| 849 | Legrand SA | 291 | 52.136,6 $ | 0,01 % |
| 850 | Baytex Energy Corp | 10.147 | 51.468,9 $ | 0,01 % |
| 851 | Taylor Wimpey PLC | 47.752 | 50.512 $ | 0,01 % |
| 852 | Sanrio Co Ltd | 8.600 | 50.117,5 $ | 0,01 % |
| 853 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 6.500 | 49.864,2 $ | 0,01 % |
| 854 | Canadian Apartment Properties REIT | 1.849 | 49.793,1 $ | 0,01 % |
| 855 | GVS SpA | 9.939 | 49.476,4 $ | 0,01 % |
| 856 | Cochlear Ltd | 727 | 49.466 $ | 0,01 % |
| 857 | ATRenew Inc | 10.800 | 48.708 $ | 0,01 % |
| 858 | BlueScope Steel Ltd | 2.232 | 48.521,4 $ | 0,01 % |
| 859 | Kioxia Holdings Corp. | 200 | 48.391,7 $ | 0,01 % |
| 860 | Alstom SA | 2.395 | 48.125,8 $ | 0,01 % |
| 861 | Yellow Cake PLC | 5.814 | 48.043,5 $ | 0,01 % |
| 862 | Rexel SA | 1.133 | 47.918,3 $ | 0,01 % |
| 863 | TAV Havalimanlari Holding AS | 7.699 | 47.502,9 $ | 0,01 % |
| 864 | Pet Valu Holdings Ltd | 3.000 | 46.976,1 $ | 0,01 % |
| 865 | Melrose Industries PLC | 7.124 | 46.749,6 $ | 0,01 % |
| 866 | Swedbank AB | 1.315 | 46.484,2 $ | 0,01 % |
| 867 | MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A | 1.210 | 46.197,8 $ | 0,01 % |
| 868 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 30.136 | 46.032,5 $ | 0,01 % |
| 869 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKA-H SHS | 21.800 | 45.979,7 $ | 0,01 % |
| 870 | MP Materials Corp | 687 | 45.369,5 $ | 0,01 % |
| 871 | YouGov PLC | 17.332 | 45.036,4 $ | 0,01 % |
| 872 | Lundin Gold Inc | 669 | 44.961,2 $ | 0,01 % |
| 873 | DANGOTE CEMENT PLC | 63.320 | 44.538,4 $ | 0,01 % |
| 874 | InterContinental Hotels Group PLC | 310 | 44.324,2 $ | 0,01 % |
| 875 | Zijin Gold International Co Ltd | 2.232 | 44.089,9 $ | 0,01 % |
| 876 | USA Rare Earth Inc | 1.695 | 44.019,2 $ | 0,01 % |
| 877 | RELX PLC | 1.197 | 43.650,2 $ | 0,01 % |
| 878 | Calbee Inc | 2.300 | 43.592,6 $ | 0,01 % |
| 879 | Keppel DC REIT | 23.500 | 43.492,3 $ | 0,01 % |
| 880 | Japan Prime Realty Investment Corp | 68 | 43.047,7 $ | 0,01 % |
| 881 | HMH HOLDING INC | 2.020 | 42.824 $ | 0,01 % |
| 882 | Bel Fuse Inc | 155 | 42.755,2 $ | 0,01 % |
| 883 | iQIYI Inc | 36.049 | 42.537,8 $ | 0,01 % |
| 884 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 244.800 | 42.349,1 $ | 0,00 % |
| 885 | Thai Oil PCL | 28.300 | 41.734,7 $ | 0,00 % |
| 886 | Gemadept Corp | 14.500 | 41.512,6 $ | 0,00 % |
| 887 | Kilroy Realty Corp | 1.245 | 41.408,7 $ | 0,00 % |
| 888 | Hindalco Industries Ltd | 3.730 | 40.980 $ | 0,00 % |
| 889 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.002 | 40.591 $ | 0,00 % |
| 890 | Japan Real Estate Investment Corp | 53 | 40.565,4 $ | 0,00 % |
| 891 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 17.104 | 40.561,8 $ | 0,00 % |
| 892 | Keyera Corp | 1.049 | 40.528,2 $ | 0,00 % |
| 893 | Forvia SE | 3.342 | 39.397,3 $ | 0,00 % |
| 894 | Medline Inc | 885 | 39.356 $ | 0,00 % |
| 895 | DIGITAL MOBILITY SOLUTIONS L | 80.926 | 38.696,1 $ | 0,00 % |
| 896 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 119 | 38.564,3 $ | 0,00 % |
| 897 | Techcom Securities JSC | 20.000 | 38.551,6 $ | 0,00 % |
| 898 | Square Pharmaceuticals PLC | 22.066 | 37.984,2 $ | 0,00 % |
| 899 | SM Investments Corp | 3.800 | 37.470,8 $ | 0,00 % |
| 900 | Nexus Select Trust | 22.845 | 37.452,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 127 Anleihen von 95 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 3 | 483.095,3 $ | 0,06 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 | 416.876,9 $ | 0,05 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 2 | 411.562,8 $ | 0,05 % |
| 4 | Nationwide Building Society | 1 | 400.195,9 $ | 0,05 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 369.819,1 $ | 0,04 % |
| 6 | American Tower Corp | 1 | 351.144,9 $ | 0,04 % |
| 7 | Barclays PLC | 1 | 330.790,4 $ | 0,04 % |
| 8 | AbbVie Inc | 3 | 325.262,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 319.214 $ | 0,04 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 | 317.961,9 $ | 0,04 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 1 | 317.562,1 $ | 0,04 % |
| 12 | American Express Co | 1 | 305.871,5 $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of America Corp | 2 | 304.925 $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 2 | 300.806,8 $ | 0,04 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 298.027,5 $ | 0,03 % |
| 16 | GATX Corp | 1 | 297.428 $ | 0,03 % |
| 17 | Corebridge Financial Inc | 1 | 296.993,9 $ | 0,03 % |
| 18 | NiSource Inc | 2 | 292.407,5 $ | 0,03 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 1 | 285.918,9 $ | 0,03 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 3 | 284.007,9 $ | 0,03 % |
| 21 | JDE Peet's NV | 1 | 283.643,3 $ | 0,03 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 278.708,3 $ | 0,03 % |
| 23 | Fiserv Inc | 2 | 273.677,1 $ | 0,03 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 1 | 268.403 $ | 0,03 % |
| 25 | Oracle Corp | 2 | 253.111 $ | 0,03 % |
| 26 | National Bank of Canada | 1 | 248.765,8 $ | 0,03 % |
| 27 | Principal Financial Group Inc | 2 | 244.145,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 2 | 229.632,2 $ | 0,03 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 1 | 223.400,4 $ | 0,03 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 218.522,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Revvity Inc | 1 | 216.262 $ | 0,03 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 211.839,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 205.856,9 $ | 0,02 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 1 | 204.774,2 $ | 0,02 % |
| 35 | Standard Chartered PLC | 1 | 197.934,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Orange SA | 1 | 197.479,8 $ | 0,02 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 196.163,9 $ | 0,02 % |
| 38 | Banco Santander SA | 1 | 190.573,6 $ | 0,02 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 189.021,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 188.498,3 $ | 0,02 % |
| 41 | RTX Corp | 1 | 188.294,2 $ | 0,02 % |
| 42 | Ameren Corp | 1 | 186.335,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Nucor Corp | 2 | 185.847,9 $ | 0,02 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 178.832,7 $ | 0,02 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 176.052,5 $ | 0,02 % |
| 46 | Rogers Communications Inc | 1 | 166.313,8 $ | 0,02 % |
| 47 | Element Fleet Management Corp | 1 | 158.777,4 $ | 0,02 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 2 | 153.608,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 2 | 146.794 $ | 0,02 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 1 | 143.875,4 $ | 0,02 % |
| 51 | Waste Connections Inc | 1 | 136.053,5 $ | 0,02 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 129.777,3 $ | 0,02 % |
| 53 | Pfizer Inc | 1 | 123.795,8 $ | 0,01 % |
| 54 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 123.674,2 $ | 0,01 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 2 | 118.539,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 116.977,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Ally Financial Inc | 1 | 113.265,9 $ | 0,01 % |
| 58 | Humana Inc | 1 | 112.818,5 $ | 0,01 % |
| 59 | WP Carey Inc | 1 | 112.380,6 $ | 0,01 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 1 | 111.539,6 $ | 0,01 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 2 | 109.733,6 $ | 0,01 % |
| 62 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 107.426,4 $ | 0,01 % |
| 63 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 103.356,4 $ | 0,01 % |
| 64 | Comcast Corp | 1 | 95.823,7 $ | 0,01 % |
| 65 | Williams Cos Inc/The | 2 | 94.939,5 $ | 0,01 % |
| 66 | Southern Co/The | 1 | 93.171,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 91.375,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Bank of Montreal | 1 | 88.747,5 $ | 0,01 % |
| 69 | MPLX LP | 1 | 85.194,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 1 | 79.179,1 $ | 0,01 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 77.299,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Carvana Co | 2 | 75.188,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 74.573,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Northern Trust Corp | 1 | 74.384,1 $ | 0,01 % |
| 75 | AutoZone Inc | 1 | 69.546,2 $ | 0,01 % |
| 76 | Realty Income Corp | 1 | 66.985,9 $ | 0,01 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 1 | 60.682,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Centene Corp | 1 | 60.398,8 $ | 0,01 % |
| 79 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 59.773 $ | 0,01 % |
| 80 | Amphenol Corp | 1 | 56.138,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Owens Corning | 1 | 51.863,7 $ | 0,01 % |
| 82 | Motorola Solutions Inc | 1 | 50.627 $ | 0,01 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 1 | 49.855,6 $ | 0,01 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 49.052,7 $ | 0,01 % |
| 85 | TJX Cos Inc/The | 1 | 48.179,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Targa Resources Corp | 1 | 45.548,1 $ | 0,01 % |
| 87 | DTE Energy Co | 1 | 45.283,6 $ | 0,01 % |
| 88 | Solventum Corp | 1 | 43.964,1 $ | 0,01 % |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 40.199,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Diamondback Energy Inc | 1 | 35.795 $ | 0,00 % |
| 91 | Sempra | 1 | 29.622,6 $ | 0,00 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 1 | 21.828,8 $ | 0,00 % |
| 93 | Enact Holdings Inc | 1 | 21.697,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 20.182,2 $ | 0,00 % |
| 95 | Union Pacific Corp | 1 | 9006,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,1 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Taiwan 2,1 %
- Frankreich 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Südkorea 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Indien 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 469,3 Mio. $ | 72,11 % |
| 2 | Japan | 116 | 27,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 23,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Frankreich | 33 | 12 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Kanada | 70 | 11,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Deutschland | 24 | 9,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Südkorea | 16 | 9,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Niederlande | 22 | 9,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 28 | 7,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Indien | 40 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Schweiz | 15 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
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