Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 650,8 Mio. $ in Aktien, 76,0 %
- Positionen
- 986 in 64 Ländern
- Anleihen
- 127 von 95 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | EPAM Systems Inc | 327 | 37.206,1 $ | 0,00 % |
| 902 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 13.200 | 36.858,4 $ | 0,00 % |
| 903 | Nippon Prologis REIT Inc | 64 | 36.652 $ | 0,00 % |
| 904 | Turaco Gold Ltd | 88.354 | 36.326,8 $ | 0,00 % |
| 905 | Alliant Energy Corp | 485 | 35.613,6 $ | 0,00 % |
| 906 | NESTLE NIGERIA PLC | 15.752 | 35.526,5 $ | 0,00 % |
| 907 | Fertiglobe plc | 33.267 | 33.874,7 $ | 0,00 % |
| 908 | Invincible Investment Corp | 86 | 33.836,5 $ | 0,00 % |
| 909 | SYNCONA LTD | 28.376 | 33.776,5 $ | 0,00 % |
| 910 | Troax Group AB | 2.887 | 33.332,9 $ | 0,00 % |
| 911 | Netwealth Group Ltd | 1.884 | 32.356,6 $ | 0,00 % |
| 912 | Ausgold Ltd | 47.718 | 31.636,4 $ | 0,00 % |
| 913 | IDP Education Ltd | 12.583 | 30.236,4 $ | 0,00 % |
| 914 | Lion Finance Group PLC | 194 | 29.073,9 $ | 0,00 % |
| 915 | Lineage Inc | 781 | 28.803,3 $ | 0,00 % |
| 916 | JSW Steel Ltd | 2.131 | 28.529,1 $ | 0,00 % |
| 917 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 11.231 | 28.281,7 $ | 0,00 % |
| 918 | Industrias Penoles SAB de CV | 543 | 27.540,9 $ | 0,00 % |
| 919 | Almonty Industries Inc | 1.268 | 27.490,2 $ | 0,00 % |
| 920 | PLS Group Ltd | 6.128 | 27.266 $ | 0,00 % |
| 921 | Northam Platinum Holdings Ltd | 1.397 | 26.936 $ | 0,00 % |
| 922 | Firefly Aerospace Inc | 771 | 26.676,6 $ | 0,00 % |
| 923 | SKAN Group AG | 453 | 26.465,5 $ | 0,00 % |
| 924 | Montage Gold Corp | 2.672 | 26.398,4 $ | 0,00 % |
| 925 | Flowco Holdings Inc | 1.062 | 26.369,5 $ | 0,00 % |
| 926 | Albemarle Corp | 133 | 26.161,1 $ | 0,00 % |
| 927 | Antero Resources Corp | 663 | 26.029,4 $ | 0,00 % |
| 928 | Ivanhoe Mines Ltd | 3.206 | 25.962,4 $ | 0,00 % |
| 929 | Meituan | 2.400 | 25.822,1 $ | 0,00 % |
| 930 | Meridian Mining PLC | 20.000 | 25.766,6 $ | 0,00 % |
| 931 | i-80 Gold Corp | 16.938 | 25.562,6 $ | 0,00 % |
| 932 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1.590 | 25.065 $ | 0,00 % |
| 933 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 8.000 | 25.052 $ | 0,00 % |
| 934 | International Container Terminal Services Inc | 2.150 | 24.917,8 $ | 0,00 % |
| 935 | TALON CAPITAL CORP | 2.024 | 24.166,6 $ | 0,00 % |
| 936 | ASTA Energy Solutions AG | 363 | 23.735,3 $ | 0,00 % |
| 937 | Array Technologies Inc | 3.059 | 23.676,7 $ | 0,00 % |
| 938 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 251 | 23.134,7 $ | 0,00 % |
| 939 | BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | 400 | 22.478,6 $ | 0,00 % |
| 940 | Alvotech SA | 6.606 | 22.169,3 $ | 0,00 % |
| 941 | Craftsman Automation Ltd | 272 | 22.166,1 $ | 0,00 % |
| 942 | Benz Mining Corp | 15.155 | 22.140,5 $ | 0,00 % |
| 943 | Yancoal Australia Ltd | 4.000 | 21.262,1 $ | 0,00 % |
| 944 | Ramelius Resources Ltd | 8.486 | 21.062 $ | 0,00 % |
| 945 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 40.400 | 20.860,3 $ | 0,00 % |
| 946 | Vale SA | 1.254 | 20.593,6 $ | 0,00 % |
| 947 | IGO Ltd | 3.711 | 20.419 $ | 0,00 % |
| 948 | ALUMINIUM BAHRAIN BSC | 8.683 | 20.270,6 $ | 0,00 % |
| 949 | D.G. KHAN CEMENT | 31.469 | 19.888,4 $ | 0,00 % |
| 950 | Banco BBVA Argentina SA | 1.384 | 19.735,8 $ | 0,00 % |
| 951 | Genesis Minerals Ltd | 4.573 | 19.704,6 $ | 0,00 % |
| 952 | AIR LINK COMMUNICATION LTD | 41.500 | 19.549,6 $ | 0,00 % |
| 953 | X-ENERGY INC | 615 | 19.514 $ | 0,00 % |
| 954 | Jindal Steel Ltd | 1.506 | 19.487,9 $ | 0,00 % |
| 955 | Fortescue Ltd | 1.352 | 19.486,5 $ | 0,00 % |
| 956 | Sibanye Stillwater Ltd | 6.386 | 19.091,5 $ | 0,00 % |
| 957 | First Mining Gold Corp | 60.098 | 19.024,7 $ | 0,00 % |
| 958 | Evolution Mining Ltd | 2.069 | 18.292,3 $ | 0,00 % |
| 959 | LG Electronics India Ltd. | 1.054 | 17.797,6 $ | 0,00 % |
| 960 | New Found Gold Corp | 8.691 | 17.403,1 $ | 0,00 % |
| 961 | Baltic Classifieds Group PLC | 6.466 | 17.052,7 $ | 0,00 % |
| 962 | OceanaGold Corp | 548 | 16.968,3 $ | 0,00 % |
| 963 | WIA GOLD LTD | 46.303 | 16.560,6 $ | 0,00 % |
| 964 | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | 15.606 | 15.804,9 $ | 0,00 % |
| 965 | Zepp Health Corp | 872 | 15.233,8 $ | 0,00 % |
| 966 | United States Antimony Corp | 1.254 | 15.060,5 $ | 0,00 % |
| 967 | SL Green Realty Corp | 328 | 13.910,5 $ | 0,00 % |
| 968 | Royal Gold Inc | 59 | 13.769,4 $ | 0,00 % |
| 969 | VICENNE | 293 | 13.434,8 $ | 0,00 % |
| 970 | Curbline Properties Corp | 471 | 12.999,6 $ | 0,00 % |
| 971 | Salesforce Inc | 70 | 12.357,1 $ | 0,00 % |
| 972 | SBA Communications Corp | 55 | 12.166 $ | 0,00 % |
| 973 | JFE Holdings, Inc. | 1.100 | 12.080,6 $ | 0,00 % |
| 974 | Jindal Stainless Ltd | 1.395 | 11.336 $ | 0,00 % |
| 975 | Boliden AB | 215 | 11.301,6 $ | 0,00 % |
| 976 | CASH PLUS SA | 322 | 10.157,3 $ | 0,00 % |
| 977 | VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD | 200 | 8155,8 $ | 0,00 % |
| 978 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 1.000 | 7142 $ | 0,00 % |
| 979 | SOVEREIGN METALS LTD | 10.454 | 5378,7 $ | 0,00 % |
| 980 | HEICO Corp | 17 | 4588,6 $ | 0,00 % |
| 981 | Gold Royalty Corp | 1.281 | 4393,8 $ | 0,00 % |
| 982 | SOUTHERN PALLADIUM LTD | 3.511 | 3863,2 $ | 0,00 % |
| 983 | Credicorp Ltd | 8 | 2593,4 $ | 0,00 % |
| 984 | Kongsberg Maritime AS | 366 | 2398,7 $ | 0,00 % |
| 985 | AU Small Finance Bank Ltd | 5 | 53,7 $ | |
| 986 | Alrosa PJSC | 80.680 | 0,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 127 Anleihen von 95 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 3 | 483.095,3 $ | 0,06 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 | 416.876,9 $ | 0,05 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 2 | 411.562,8 $ | 0,05 % |
| 4 | Nationwide Building Society | 1 | 400.195,9 $ | 0,05 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 369.819,1 $ | 0,04 % |
| 6 | American Tower Corp | 1 | 351.144,9 $ | 0,04 % |
| 7 | Barclays PLC | 1 | 330.790,4 $ | 0,04 % |
| 8 | AbbVie Inc | 3 | 325.262,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 319.214 $ | 0,04 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 | 317.961,9 $ | 0,04 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 1 | 317.562,1 $ | 0,04 % |
| 12 | American Express Co | 1 | 305.871,5 $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of America Corp | 2 | 304.925 $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 2 | 300.806,8 $ | 0,04 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 298.027,5 $ | 0,03 % |
| 16 | GATX Corp | 1 | 297.428 $ | 0,03 % |
| 17 | Corebridge Financial Inc | 1 | 296.993,9 $ | 0,03 % |
| 18 | NiSource Inc | 2 | 292.407,5 $ | 0,03 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 1 | 285.918,9 $ | 0,03 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 3 | 284.007,9 $ | 0,03 % |
| 21 | JDE Peet's NV | 1 | 283.643,3 $ | 0,03 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 278.708,3 $ | 0,03 % |
| 23 | Fiserv Inc | 2 | 273.677,1 $ | 0,03 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 1 | 268.403 $ | 0,03 % |
| 25 | Oracle Corp | 2 | 253.111 $ | 0,03 % |
| 26 | National Bank of Canada | 1 | 248.765,8 $ | 0,03 % |
| 27 | Principal Financial Group Inc | 2 | 244.145,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 2 | 229.632,2 $ | 0,03 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 1 | 223.400,4 $ | 0,03 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 218.522,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Revvity Inc | 1 | 216.262 $ | 0,03 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 211.839,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 205.856,9 $ | 0,02 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 1 | 204.774,2 $ | 0,02 % |
| 35 | Standard Chartered PLC | 1 | 197.934,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Orange SA | 1 | 197.479,8 $ | 0,02 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 196.163,9 $ | 0,02 % |
| 38 | Banco Santander SA | 1 | 190.573,6 $ | 0,02 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 189.021,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 188.498,3 $ | 0,02 % |
| 41 | RTX Corp | 1 | 188.294,2 $ | 0,02 % |
| 42 | Ameren Corp | 1 | 186.335,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Nucor Corp | 2 | 185.847,9 $ | 0,02 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 178.832,7 $ | 0,02 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 176.052,5 $ | 0,02 % |
| 46 | Rogers Communications Inc | 1 | 166.313,8 $ | 0,02 % |
| 47 | Element Fleet Management Corp | 1 | 158.777,4 $ | 0,02 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 2 | 153.608,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 2 | 146.794 $ | 0,02 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 1 | 143.875,4 $ | 0,02 % |
| 51 | Waste Connections Inc | 1 | 136.053,5 $ | 0,02 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 129.777,3 $ | 0,02 % |
| 53 | Pfizer Inc | 1 | 123.795,8 $ | 0,01 % |
| 54 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 123.674,2 $ | 0,01 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 2 | 118.539,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 116.977,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Ally Financial Inc | 1 | 113.265,9 $ | 0,01 % |
| 58 | Humana Inc | 1 | 112.818,5 $ | 0,01 % |
| 59 | WP Carey Inc | 1 | 112.380,6 $ | 0,01 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 1 | 111.539,6 $ | 0,01 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 2 | 109.733,6 $ | 0,01 % |
| 62 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 107.426,4 $ | 0,01 % |
| 63 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 103.356,4 $ | 0,01 % |
| 64 | Comcast Corp | 1 | 95.823,7 $ | 0,01 % |
| 65 | Williams Cos Inc/The | 2 | 94.939,5 $ | 0,01 % |
| 66 | Southern Co/The | 1 | 93.171,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 91.375,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Bank of Montreal | 1 | 88.747,5 $ | 0,01 % |
| 69 | MPLX LP | 1 | 85.194,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 1 | 79.179,1 $ | 0,01 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 77.299,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Carvana Co | 2 | 75.188,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 74.573,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Northern Trust Corp | 1 | 74.384,1 $ | 0,01 % |
| 75 | AutoZone Inc | 1 | 69.546,2 $ | 0,01 % |
| 76 | Realty Income Corp | 1 | 66.985,9 $ | 0,01 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 1 | 60.682,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Centene Corp | 1 | 60.398,8 $ | 0,01 % |
| 79 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 59.773 $ | 0,01 % |
| 80 | Amphenol Corp | 1 | 56.138,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Owens Corning | 1 | 51.863,7 $ | 0,01 % |
| 82 | Motorola Solutions Inc | 1 | 50.627 $ | 0,01 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 1 | 49.855,6 $ | 0,01 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 49.052,7 $ | 0,01 % |
| 85 | TJX Cos Inc/The | 1 | 48.179,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Targa Resources Corp | 1 | 45.548,1 $ | 0,01 % |
| 87 | DTE Energy Co | 1 | 45.283,6 $ | 0,01 % |
| 88 | Solventum Corp | 1 | 43.964,1 $ | 0,01 % |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 40.199,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Diamondback Energy Inc | 1 | 35.795 $ | 0,00 % |
| 91 | Sempra | 1 | 29.622,6 $ | 0,00 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 1 | 21.828,8 $ | 0,00 % |
| 93 | Enact Holdings Inc | 1 | 21.697,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 20.182,2 $ | 0,00 % |
| 95 | Union Pacific Corp | 1 | 9006,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,1 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Taiwan 2,1 %
- Frankreich 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Südkorea 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Indien 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 469,3 Mio. $ | 72,11 % |
| 2 | Japan | 116 | 27,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 23,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Frankreich | 33 | 12 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Kanada | 70 | 11,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Deutschland | 24 | 9,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Südkorea | 16 | 9,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Niederlande | 22 | 9,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 28 | 7,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Indien | 40 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Schweiz | 15 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040952