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Composition de T. Rowe Price Global Allocation Fund

T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
856,6 M $ dont 650,8 M $ en actions, soit 76,0 %
Positions
986 dans 64 pays
Souches
127 de 95 sociétés
10 premières
27,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901EPAM Systems Inc 32737,2 k $0,00 %
902Sany Heavy Industry Co Ltd 13 20036,9 k $0,00 %
903Nippon Prologis REIT Inc 6436,7 k $0,00 %
904Turaco Gold Ltd 88 35436,3 k $0,00 %
905Alliant Energy Corp 48535,6 k $0,00 %
906NESTLE NIGERIA PLC 15 75235,5 k $0,00 %
907Fertiglobe plc 33 26733,9 k $0,00 %
908Invincible Investment Corp 8633,8 k $0,00 %
909SYNCONA LTD 28 37633,8 k $0,00 %
910Troax Group AB 2 88733,3 k $0,00 %
911Netwealth Group Ltd 1 88432,4 k $0,00 %
912Ausgold Ltd 47 71831,6 k $0,00 %
913IDP Education Ltd 12 58330,2 k $0,00 %
914Lion Finance Group PLC 19429,1 k $0,00 %
915Lineage Inc 78128,8 k $0,00 %
916JSW Steel Ltd 2 13128,5 k $0,00 %
917Commercial International Bank - Egypt (CIB) 11 23128,3 k $0,00 %
918Industrias Penoles SAB de CV 54327,5 k $0,00 %
919Almonty Industries Inc 1 26827,5 k $0,00 %
920PLS Group Ltd 6 12827,3 k $0,00 %
921Northam Platinum Holdings Ltd 1 39726,9 k $0,00 %
922Firefly Aerospace Inc 77126,7 k $0,00 %
923SKAN Group AG 45326,5 k $0,00 %
924Montage Gold Corp 2 67226,4 k $0,00 %
925Flowco Holdings Inc 1 06226,4 k $0,00 %
926Albemarle Corp 13326,2 k $0,00 %
927Antero Resources Corp 66326 k $0,00 %
928Ivanhoe Mines Ltd 3 20626 k $0,00 %
929Meituan 2 40025,8 k $0,00 %
930Meridian Mining PLC 20 00025,8 k $0,00 %
931i-80 Gold Corp 16 93825,6 k $0,00 %
932Harmony Gold Mining Co Ltd 1 59025,1 k $0,00 %
933Wharf Real Estate Investment Co Ltd 8 00025,1 k $0,00 %
934International Container Terminal Services Inc 2 15024,9 k $0,00 %
935TALON CAPITAL CORP 2 02424,2 k $0,00 %
936ASTA Energy Solutions AG 36323,7 k $0,00 %
937Array Technologies Inc 3 05923,7 k $0,00 %
938Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 25123,1 k $0,00 %
939BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS 40022,5 k $0,00 %
940Alvotech SA 6 60622,2 k $0,00 %
941Craftsman Automation Ltd 27222,2 k $0,00 %
942Benz Mining Corp 15 15522,1 k $0,00 %
943Yancoal Australia Ltd 4 00021,3 k $0,00 %
944Ramelius Resources Ltd 8 48621,1 k $0,00 %
945Digital Core REIT Management Pte Ltd 40 40020,9 k $0,00 %
946Vale SA 1 25420,6 k $0,00 %
947IGO Ltd 3 71120,4 k $0,00 %
948ALUMINIUM BAHRAIN BSC 8 68320,3 k $0,00 %
949D.G. KHAN CEMENT 31 46919,9 k $0,00 %
950Banco BBVA Argentina SA 1 38419,7 k $0,00 %
951Genesis Minerals Ltd 4 57319,7 k $0,00 %
952AIR LINK COMMUNICATION LTD 41 50019,5 k $0,00 %
953X-ENERGY INC 61519,5 k $0,00 %
954Jindal Steel Ltd 1 50619,5 k $0,00 %
955Fortescue Ltd 1 35219,5 k $0,00 %
956Sibanye Stillwater Ltd 6 38619,1 k $0,00 %
957First Mining Gold Corp 60 09819 k $0,00 %
958Evolution Mining Ltd 2 06918,3 k $0,00 %
959LG Electronics India Ltd. 1 05417,8 k $0,00 %
960New Found Gold Corp 8 69117,4 k $0,00 %
961Baltic Classifieds Group PLC 6 46617,1 k $0,00 %
962OceanaGold Corp 54817 k $0,00 %
963WIA GOLD LTD 46 30316,6 k $0,00 %
964Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank 15 60615,8 k $0,00 %
965Zepp Health Corp 87215,2 k $0,00 %
966United States Antimony Corp 1 25415,1 k $0,00 %
967SL Green Realty Corp 32813,9 k $0,00 %
968Royal Gold Inc 5913,8 k $0,00 %
969VICENNE 29313,4 k $0,00 %
970Curbline Properties Corp 47113 k $0,00 %
971Salesforce Inc 7012,4 k $0,00 %
972SBA Communications Corp 5512,2 k $0,00 %
973JFE Holdings, Inc. 1 10012,1 k $0,00 %
974Jindal Stainless Ltd 1 39511,3 k $0,00 %
975Boliden AB 21511,3 k $0,00 %
976CASH PLUS SA 32210,2 k $0,00 %
977VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD 2008,2 k $0,00 %
978Keisei Electric Railway Co Ltd 1 0007,1 k $0,00 %
979SOVEREIGN METALS LTD 10 4545,4 k $0,00 %
980HEICO Corp 174,6 k $0,00 %
981Gold Royalty Corp 1 2814,4 k $0,00 %
982SOUTHERN PALLADIUM LTD 3 5113,9 k $0,00 %
983Credicorp Ltd 82,6 k $0,00 %
984Kongsberg Maritime AS 3662,4 k $0,00 %
985AU Small Finance Bank Ltd 553,7 $
986Alrosa PJSC 80 6800,1 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 127 souches de 95 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc3483,1 k $0,06 %
2Wells Fargo & Co1416,9 k $0,05 %
3HSBC Holdings PLC2411,6 k $0,05 %
4Nationwide Building Society1400,2 k $0,05 %
5Morgan Stanley1369,8 k $0,04 %
6American Tower Corp1351,1 k $0,04 %
7Barclays PLC1330,8 k $0,04 %
8AbbVie Inc3325,3 k $0,04 %
9Goldman Sachs Group Inc/The4319,2 k $0,04 %
10Broadcom Inc2318 k $0,04 %
11BNP Paribas SA1317,6 k $0,04 %
12American Express Co1305,9 k $0,04 %
13Bank of America Corp2304,9 k $0,04 %
14Energy Transfer LP2300,8 k $0,04 %
15Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1298 k $0,03 %
16GATX Corp1297,4 k $0,03 %
17Corebridge Financial Inc1297 k $0,03 %
18NiSource Inc2292,4 k $0,03 %
19Marriott International Inc/MD1285,9 k $0,03 %
20Crown Castle Inc3284 k $0,03 %
21JDE Peet's NV1283,6 k $0,03 %
22UnitedHealth Group Inc2278,7 k $0,03 %
23Fiserv Inc2273,7 k $0,03 %
24Honeywell International Inc1268,4 k $0,03 %
25Oracle Corp2253,1 k $0,03 %
26National Bank of Canada1248,8 k $0,03 %
27Principal Financial Group Inc2244,1 k $0,03 %
28Amazon.com Inc2229,6 k $0,03 %
29Royal Bank of Canada1223,4 k $0,03 %
30CVS Health Corp3218,5 k $0,03 %
31Revvity Inc1216,3 k $0,03 %
32JPMorgan Chase & Co2211,8 k $0,02 %
33Coca-Cola Europacific Partners PLC1205,9 k $0,02 %
34ServiceNow Inc1204,8 k $0,02 %
35Standard Chartered PLC1197,9 k $0,02 %
36Orange SA1197,5 k $0,02 %
37AT&T Inc1196,2 k $0,02 %
38Banco Santander SA1190,6 k $0,02 %
39Zoetis Inc1189 k $0,02 %
40Huntington Bancshares Inc/OH1188,5 k $0,02 %
41RTX Corp1188,3 k $0,02 %
42Ameren Corp1186,3 k $0,02 %
43Nucor Corp2185,8 k $0,02 %
44O'Reilly Automotive Inc2178,8 k $0,02 %
45Sherwin-Williams Co/The1176,1 k $0,02 %
46Rogers Communications Inc1166,3 k $0,02 %
47Element Fleet Management Corp1158,8 k $0,02 %
48Fifth Third Bancorp2153,6 k $0,02 %
49Elevance Health Inc2146,8 k $0,02 %
50Uber Technologies Inc1143,9 k $0,02 %
51Waste Connections Inc1136,1 k $0,02 %
52Enbridge Inc3129,8 k $0,02 %
53Pfizer Inc1123,8 k $0,01 %
54Cardinal Health, Inc.1123,7 k $0,01 %
55Verizon Communications Inc2118,5 k $0,01 %
56Charles Schwab Corp/The1117 k $0,01 %
57Ally Financial Inc1113,3 k $0,01 %
58Humana Inc1112,8 k $0,01 %
59WP Carey Inc1112,4 k $0,01 %
60Meta Platforms Inc1111,5 k $0,01 %
61EOG Resources Inc2109,7 k $0,01 %
62Occidental Petroleum Corp1107,4 k $0,01 %
63Canadian Natural Resources Ltd1103,4 k $0,01 %
64Comcast Corp195,8 k $0,01 %
65Williams Cos Inc/The294,9 k $0,01 %
66Southern Co/The193,2 k $0,01 %
67Toronto-Dominion Bank/The191,4 k $0,01 %
68Bank of Montreal188,7 k $0,01 %
69MPLX LP185,2 k $0,01 %
70Texas Instruments Inc179,2 k $0,01 %
71Intercontinental Exchange Inc177,3 k $0,01 %
72Carvana Co275,2 k $0,01 %
73Fidelity National Information Services Inc174,6 k $0,01 %
74Northern Trust Corp174,4 k $0,01 %
75AutoZone Inc169,5 k $0,01 %
76Realty Income Corp167 k $0,01 %
77Lowe's Cos Inc160,7 k $0,01 %
78Centene Corp160,4 k $0,01 %
79Cadence Design Systems Inc159,8 k $0,01 %
80Amphenol Corp156,1 k $0,01 %
81Owens Corning151,9 k $0,01 %
82Motorola Solutions Inc150,6 k $0,01 %
83Roper Technologies Inc149,9 k $0,01 %
84L3Harris Technologies Inc149,1 k $0,01 %
85TJX Cos Inc/The148,2 k $0,01 %
86Targa Resources Corp145,5 k $0,01 %
87DTE Energy Co145,3 k $0,01 %
88Solventum Corp144 k $0,01 %
89PNC Financial Services Group Inc/The140,2 k $0,00 %
90Diamondback Energy Inc135,8 k $0,00 %
91Sempra129,6 k $0,00 %
92CMS Energy Corp121,8 k $0,00 %
93Enact Holdings Inc121,7 k $0,00 %
94Arthur J Gallagher & Co120,2 k $0,00 %
95Union Pacific Corp19 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 15,0 %
  • Finance 7,6 %
  • Communication 5,1 %
  • Industrie 5,0 %
  • Consommation cyclique 4,8 %
  • Santé 4,6 %
  • Énergie 3,0 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Immobilier 1,5 %
  • Services publics 1,1 %
  • Non attribué 48,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 74,6 %
  • EUR 6,9 %
  • JPY 4,2 %
  • GBP 2,8 %
  • TWD 2,0 %
  • HKD 1,5 %
  • KRW 1,4 %
  • CAD 1,2 %
  • CHF 0,9 %
  • INR 0,9 %
  • SEK 0,5 %
  • AUD 0,5 %
  • VND 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • BRL 0,3 %
  • DKK 0,3 %
  • ZAR 0,2 %
  • SAR 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • PLN 0,1 %
  • SGD 0,1 %
  • MAD 0,1 %
  • RON 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • THB 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 72,1 %
  • Japon 4,2 %
  • Royaume-Uni 3,7 %
  • Taïwan 2,1 %
  • France 1,8 %
  • Canada 1,8 %
  • Allemagne 1,5 %
  • Corée du Sud 1,4 %
  • Pays-Bas 1,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
  • Inde 0,9 %
  • Suisse 0,9 %
  • Autres pays 7,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis282469,3 M $72,11 %
2Japon11627,2 M $4,18 %
3Royaume-Uni6923,9 M $3,67 %
4Taïwan1814 M $2,15 %
5France3312 M $1,84 %
6Canada7011,6 M $1,79 %
7Allemagne249,9 M $1,52 %
8Corée du Sud169,4 M $1,45 %
9Pays-Bas229,1 M $1,40 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong287,5 M $1,16 %
11Inde405,7 M $0,87 %
12Suisse155,7 M $0,87 %
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