Portefeuille de T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. ·986 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 856,6 M $ · Dix premières lignes : 35.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,9 %
- Finance 7,6 %
- Communication 5,2 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 4,7 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 48,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 72,1 %
- JP 4,2 %
- GB 3,7 %
- TW 2,1 %
- FR 1,8 %
- CA 1,8 %
- DE 1,5 %
- KR 1,4 %
- NL 1,4 %
- HK 1,2 %
- IN 0,9 %
- CH 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 469,3 M $ | 72,11 % |
| 2 | JP | 116 | 27,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | GB | 69 | 23,9 M $ | 3,67 % |
| 4 | TW | 18 | 14 M $ | 2,15 % |
| 5 | FR | 33 | 12 M $ | 1,84 % |
| 6 | CA | 70 | 11,6 M $ | 1,79 % |
| 7 | DE | 24 | 9,9 M $ | 1,52 % |
| 8 | KR | 16 | 9,4 M $ | 1,45 % |
| 9 | NL | 22 | 9,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | HK | 28 | 7,5 M $ | 1,16 % |
| 11 | IN | 40 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | CH | 15 | 5,7 M $ | 0,87 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | BEONE MEDICINES LTD | 212 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 802 | TMX Group Ltd | 1 524 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 803 | Strike Group Co Ltd | 7 200 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 804 | ICICI Bank Ltd | 2 290 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 805 | Omai Gold Mines Corp | 35 589 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 806 | Kinder Morgan, Inc. | 1 845 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 807 | Atmos Energy Corp | 318 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 808 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 27 000 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 809 | Banca Mediolanum SpA | 2 743 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 810 | Tower Semiconductor Ltd | 270 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 811 | South32 Ltd | 20 090 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 812 | Info Edge India Ltd | 5 769 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 813 | Shoals Technologies Group Inc | 7 486 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 814 | De' Longhi SpA | 1 525 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 815 | WPP PLC | 16 328 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 816 | Sankyu Inc | 1 100 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 817 | KEFI GOLD AND COPPER PLC | 3 119 355 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 818 | Comfort Systems USA Inc | 32 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 819 | Apple Hospitality REIT Inc | 4 338 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 820 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 31 208 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 821 | ARXIS INC | 1 660 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 822 | Mueller Industries Inc | 428 | 58 k $ | 0,01 % |
| 823 | MINISO Group Holding Ltd | 15 600 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 824 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 25 200 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 825 | Solstice Advanced Materials Inc | 695 | 57 k $ | 0,01 % |
| 826 | Precision Drilling Corp | 609 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 827 | James Hardie Industries PLC | 2 647 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 828 | MARICO BANGLADESH LTD | 2 505 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 829 | West Fraser Timber Co Ltd | 887 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 830 | Acutaas Chemicals Ltd | 2 041 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 831 | OQ Gas Networks SAOC | 78 600 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 832 | Reliance Industries Ltd | 3 650 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 833 | Phillips 66 | 309 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 834 | Mirvac Group | 44 477 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 835 | Coeur Mining Inc | 3 041 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 836 | Samsonite Group SA | 29 700 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 837 | MatsukiyoCocokara & Co | 3 700 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 838 | Metro Brands Ltd | 4 965 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 839 | True Corp PCL | 127 600 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 840 | Kerry Properties Ltd | 17 500 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 841 | WuXi XDC Cayman Inc | 7 000 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 842 | Impala Platinum Holdings Ltd | 3 773 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 843 | Lectra | 2 786 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 844 | Lynas Rare Earths Ltd | 3 701 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 845 | Sapphire Foods India Ltd | 24 117 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 846 | Swiggy Ltd | 18 270 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 847 | Sprott Physical Uranium Trust | 2 500 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 848 | AKDITAL SA | 397 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 849 | Legrand SA | 291 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 850 | Baytex Energy Corp | 10 147 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 851 | Taylor Wimpey PLC | 47 752 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 852 | Sanrio Co Ltd | 8 600 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 853 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 6 500 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 854 | Canadian Apartment Properties REIT | 1 849 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 855 | GVS SpA | 9 939 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 856 | Cochlear Ltd | 727 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 857 | ATRenew Inc | 10 800 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 858 | BlueScope Steel Ltd | 2 232 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 859 | Kioxia Holdings Corp. | 200 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 860 | Alstom SA | 2 395 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 861 | Yellow Cake PLC | 5 814 | 48 k $ | 0,01 % |
| 862 | Rexel SA | 1 133 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 863 | TAV Havalimanlari Holding AS | 7 699 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 864 | Pet Valu Holdings Ltd | 3 000 | 47 k $ | 0,01 % |
| 865 | Melrose Industries PLC | 7 124 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 866 | Swedbank AB | 1 315 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 867 | MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A | 1 210 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 868 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 30 136 | 46 k $ | 0,01 % |
| 869 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKA-H SHS | 21 800 | 46 k $ | 0,01 % |
| 870 | MP Materials Corp | 687 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 871 | YouGov PLC | 17 332 | 45 k $ | 0,01 % |
| 872 | Lundin Gold Inc | 669 | 45 k $ | 0,01 % |
| 873 | DANGOTE CEMENT PLC | 63 320 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 874 | InterContinental Hotels Group PLC | 310 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 875 | Zijin Gold International Co Ltd | 2 232 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 876 | USA Rare Earth Inc | 1 695 | 44 k $ | 0,01 % |
| 877 | RELX PLC | 1 197 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 878 | Calbee Inc | 2 300 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 879 | Keppel DC REIT | 23 500 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 880 | Japan Prime Realty Investment Corp | 68 | 43 k $ | 0,01 % |
| 881 | HMH HOLDING INC | 2 020 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 882 | Bel Fuse Inc | 155 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 883 | iQIYI Inc | 36 049 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 884 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 244 800 | 42,3 k $ | 0,00 % |
| 885 | Thai Oil PCL | 28 300 | 41,7 k $ | 0,00 % |
| 886 | Gemadept Corp | 14 500 | 41,5 k $ | 0,00 % |
| 887 | Kilroy Realty Corp | 1 245 | 41,4 k $ | 0,00 % |
| 888 | Hindalco Industries Ltd | 3 730 | 41 k $ | 0,00 % |
| 889 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 002 | 40,6 k $ | 0,00 % |
| 890 | Japan Real Estate Investment Corp | 53 | 40,6 k $ | 0,00 % |
| 891 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 17 104 | 40,6 k $ | 0,00 % |
| 892 | Keyera Corp | 1 049 | 40,5 k $ | 0,00 % |
| 893 | Forvia SE | 3 342 | 39,4 k $ | 0,00 % |
| 894 | Medline Inc | 885 | 39,4 k $ | 0,00 % |
| 895 | DIGITAL MOBILITY SOLUTIONS L | 80 926 | 38,7 k $ | 0,00 % |
| 896 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 119 | 38,6 k $ | 0,00 % |
| 897 | Techcom Securities JSC | 20 000 | 38,6 k $ | 0,00 % |
| 898 | Square Pharmaceuticals PLC | 22 066 | 38 k $ | 0,00 % |
| 899 | SM Investments Corp | 3 800 | 37,5 k $ | 0,00 % |
| 900 | Nexus Select Trust | 22 845 | 37,5 k $ | 0,00 % |