Portefeuille de T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. ·986 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 856,6 M $ · Dix premières lignes : 35.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,9 %
- Finance 7,6 %
- Communication 5,2 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 4,7 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 48,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 72,1 %
- JP 4,2 %
- GB 3,7 %
- TW 2,1 %
- FR 1,8 %
- CA 1,8 %
- DE 1,5 %
- KR 1,4 %
- NL 1,4 %
- HK 1,2 %
- IN 0,9 %
- CH 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 469,3 M $ | 72,11 % |
| 2 | JP | 116 | 27,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | GB | 69 | 23,9 M $ | 3,67 % |
| 4 | TW | 18 | 14 M $ | 2,15 % |
| 5 | FR | 33 | 12 M $ | 1,84 % |
| 6 | CA | 70 | 11,6 M $ | 1,79 % |
| 7 | DE | 24 | 9,9 M $ | 1,52 % |
| 8 | KR | 16 | 9,4 M $ | 1,45 % |
| 9 | NL | 22 | 9,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | HK | 28 | 7,5 M $ | 1,16 % |
| 11 | IN | 40 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | CH | 15 | 5,7 M $ | 0,87 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Rio Tinto Ltd | 684 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 702 | Equinox Gold Corp | 5 988 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 703 | Page Industries Ltd | 215 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 704 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 460 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 705 | HMS Networks AB | 1 426 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 706 | Blue Star Ltd | 4 378 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 707 | KEI Industries Ltd | 1 604 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 708 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 1 856 | 82 k $ | 0,01 % |
| 709 | NOBA Bank Group AB | 8 801 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 710 | Kodiak Gas Services Inc | 1 192 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 711 | Lumo Kodit Oyj | 8 486 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 712 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2 700 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 713 | Jeol Ltd | 2 000 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 714 | KITAZATO CORP | 9 100 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 715 | Kyushu Railway Co | 3 500 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 716 | Carpenter Technology Corp | 187 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 717 | Neinor Homes SA | 4 075 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 718 | Qnity Electronics Inc | 565 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 719 | Saudi Arabian Mining Co | 4 529 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 720 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 218 000 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 721 | Prudent Corporate Advisory Services Ltd | 2 644 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 722 | Frontier Digital Ventures Ltd | 284 688 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 723 | Larsen & Toubro Ltd | 1 846 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 724 | Pebblebrook Hotel Trust | 5 577 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 725 | Ivanhoe Electric Inc / US | 6 071 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 726 | Trelleborg AB | 1 896 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 727 | Aritzia Inc | 737 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 728 | LEG Immobilien SE | 1 108 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 729 | Fukuoka Financial Group Inc | 1 900 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 730 | Planisware SA | 3 671 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 731 | Beijer Ref AB | 5 428 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 732 | ATS Corp | 2 370 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 733 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 80 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 734 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 469 400 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 735 | Ryanair Holdings PLC | 2 922 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 736 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 249 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 737 | Richelieu Hardware Ltd | 2 595 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 738 | Investec PLC | 8 808 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 739 | Tenaris SA | 1 184 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 740 | South Bow Corp | 2 193 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 741 | Munters Group AB | 3 386 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 742 | KBC Ancora | 817 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 743 | Isuzu Motors Ltd | 5 400 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 744 | Tamarack Valley Energy Ltd | 7 900 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 745 | Akzo Nobel NV | 1 262 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 746 | Nifco Inc/Japan | 2 500 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 747 | Dixon Technologies India Ltd | 622 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 748 | Marketech International Corp | 6 000 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 749 | Arion Banki HF | 46 661 | 73 k $ | 0,01 % |
| 750 | Nordnet AB publ | 2 215 | 73 k $ | 0,01 % |
| 751 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 69 209 | 73 k $ | 0,01 % |
| 752 | Pfisterer Holding SE | 599 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 753 | Douglas Emmett Inc | 6 707 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 754 | Valterra Platinum Ltd | 891 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 755 | Muyuan Foods Co Ltd | 13 500 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 756 | City Developments Ltd | 11 100 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 757 | Northern Star Resources Ltd | 4 657 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 758 | Bank Alfalah Ltd | 333 468 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 759 | Volution Group PLC | 8 478 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 760 | POSCO Holdings Inc | 225 | 71 k $ | 0,01 % |
| 761 | Signify NV | 3 107 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 762 | Mercedes-Benz Group AG | 1 195 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 763 | Viper Energy Inc | 1 406 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 764 | Alphamin Resources Corp | 68 321 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 765 | Warrior Met Coal Inc | 766 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 766 | Beneteau SACA | 8 533 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 767 | Nisshinbo Holdings Inc | 5 200 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 768 | Iluka Resources Ltd | 11 516 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 769 | North West Co Inc/The | 1 827 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 770 | BRP Inc | 1 221 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 771 | Discovery Silver Corp | 11 070 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 772 | MANYCORE TECH INC | 23 500 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 773 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 16 000 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 774 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 67 800 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 775 | Honda Motor Co Ltd | 8 400 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 776 | Millicom International Cellular SA | 801 | 68 k $ | 0,01 % |
| 777 | Digital Arts Inc | 1 900 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 778 | Headwater Exploration Inc | 6 853 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 779 | Tata Steel Ltd | 30 179 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 780 | Camden Property Trust | 642 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 781 | EOG Resources Inc | 475 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 782 | KE Holdings Inc | 3 897 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 783 | Louisiana-Pacific Corp | 914 | 66 k $ | 0,01 % |
| 784 | TOTVS SA | 10 208 | 66 k $ | 0,01 % |
| 785 | nVent Electric PLC | 460 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 786 | Central Depository Services India Ltd | 4 865 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 787 | Rayonier Inc | 3 066 | 65 k $ | 0,01 % |
| 788 | HEMLO MINING CORP | 16 825 | 65 k $ | 0,01 % |
| 789 | Colliers International Group Inc | 620 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 790 | Kelt Exploration Ltd | 8 749 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 791 | L&K Engineering Co Ltd | 3 000 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 792 | Aluminum Corp of China Ltd | 44 000 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 793 | Knife River Corp | 692 | 64 k $ | 0,01 % |
| 794 | Kubota Corp | 3 900 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 795 | NTT DC REIT | 64 400 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 796 | Norsk Hydro ASA | 5 709 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 797 | Baidu Inc | 4 002 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 798 | Datadog Inc | 477 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 799 | Persol Holdings Co Ltd | 42 200 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 800 | Georgia Capital PLC | 1 175 | 62,6 k $ | 0,01 % |