Composition de T. Rowe Price Global Allocation Fund
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- Actif net
- 856,6 M $ dont 650,8 M $ en actions, soit 76,0 %
- Positions
- 986 dans 64 pays
- Souches
- 127 de 95 sociétés
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Brac Bank PLC | 199 979 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 602 | OMV AG | 1 663 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 603 | Banco Comercial Portugues SA | 109 395 | 116,9 k $ | 0,01 % |
| 604 | Palantir Technologies Inc | 839 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 605 | Insmed Inc | 853 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 606 | QIAGEN NV | 3 393 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 607 | Prudential PLC | 7 676 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 608 | Predictive Discovery Ltd | 171 674 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 609 | Downer EDI Ltd | 21 240 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 610 | Fannie Mae | 13 950 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 611 | KT Corp | 5 293 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 612 | Hyundai Motor Co | 312 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 613 | Olympus Corp | 11 400 | 112,1 k $ | 0,01 % |
| 614 | Deutsche Post AG | 1 885 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 615 | Amplifon SpA | 10 063 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 616 | Exosens SAS | 1 456 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 617 | Smiths Group PLC | 3 215 | 111 k $ | 0,01 % |
| 618 | Coles Group Ltd | 6 956 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 619 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 18 900 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 620 | Camurus AB | 1 907 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 621 | Pepco Group NV | 12 344 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 622 | E Ink Holdings Inc | 25 000 | 110 k $ | 0,01 % |
| 623 | Axis Bank Ltd | 8 131 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 624 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 204 | 109 k $ | 0,01 % |
| 625 | Watches of Switzerland Group PLC | 15 522 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 626 | Binh Minh Plastics JSC | 19 600 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 627 | Amcor PLC | 2 837 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 628 | Novo Nordisk A/S | 2 552 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 629 | Ovintiv Inc | 1 740 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 630 | Americas Gold & Silver Corp | 18 696 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 631 | Unicharm Corp | 18 300 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 632 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 6 083 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 633 | Bechtle AG | 3 116 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 634 | Societe d'Exploitation des Ports | 1 172 | 106 k $ | 0,01 % |
| 635 | Nova Ljubljanska Banka dd | 398 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 636 | JYP Entertainment Corp | 2 459 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 637 | JX Advanced Metals Corp. | 3 400 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 638 | Asahi Group Holdings Ltd | 10 700 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 639 | Diploma PLC | 1 113 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 640 | Hermes International SCA | 55 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 641 | Fujitsu Ltd | 5 200 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 642 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 9 400 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 643 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 2 300 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 644 | QinetiQ Group PLC | 17 077 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 645 | Xcel Energy Inc | 1 241 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 646 | Diamondback Energy Inc | 500 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 647 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 66 000 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 648 | Asker Healthcare Group AB | 12 338 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 649 | TransDigm Group Inc | 87 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 650 | Accor SA | 2 033 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 651 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 6 600 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 652 | Kymera Therapeutics Inc | 1 237 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 653 | Cosmax Inc | 695 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 654 | NEC Corp | 3 700 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 655 | Capstone Copper Corp | 11 796 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 656 | Tourmaline Oil Corp | 2 027 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 657 | ASM International NV | 100 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 658 | Clarkson PLC | 1 486 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 659 | Permian Resources Corp | 4 502 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 660 | Bossard Holding AG | 475 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 661 | Aedifica SA | 1 149 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 662 | Fluidra SA | 4 112 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 663 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 42 047 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 664 | ASR Nederland NV | 1 259 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 665 | Federal Realty Investment Trust | 860 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 666 | Park24 Co Ltd | 8 100 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 667 | Disco Corp | 200 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 668 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 958 126 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 669 | Vornado Realty Trust | 3 148 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 670 | Healthcare Realty Trust Inc | 4 948 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 671 | Rusta AB | 8 405 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 672 | Jamieson Wellness Inc | 3 701 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 673 | Mildef Group AB | 4 894 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 674 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 4 266 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 675 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11 000 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 676 | Hongkong Land Holdings Ltd | 11 600 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 677 | INRETAIL PERU CORP | 3 149 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 678 | Nexity SA | 9 181 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 679 | Maeda Kosen Co Ltd | 7 800 | 91 k $ | 0,01 % |
| 680 | StorageVault Canada Inc | 28 087 | 91 k $ | 0,01 % |
| 681 | Eternal Ltd | 34 552 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 682 | Cintas Corp | 515 | 90 k $ | 0,01 % |
| 683 | NGEx Minerals Ltd | 4 817 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 684 | Tecan Group AG | 587 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 685 | SUSS MicroTec SE | 987 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 686 | MINEBEA MITSUMI Inc | 4 400 | 88 k $ | 0,01 % |
| 687 | MED Life SA | 32 172 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 688 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 4 225 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 689 | Swire Properties Ltd | 27 200 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 690 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 2 267 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 691 | Teck Resources Ltd | 1 483 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 692 | Tritax Big Box REIT PLC | 42 133 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 693 | Energy Fuels Inc/Canada | 3 965 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 694 | Kingfisher PLC | 21 705 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 695 | LABEL VIE | 190 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 696 | IONOS Group SE | 2 761 | 85 k $ | 0,01 % |
| 697 | China Hongqiao Group Ltd | 20 000 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 698 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 155 046 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 699 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 4 636 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 700 | Lotes Co Ltd | 1 000 | 84,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 127 souches de 95 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 7,6 %
- Communication 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Santé 4,6 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,1 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Taïwan 2,1 %
- France 1,8 %
- Canada 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Inde 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 469,3 M $ | 72,11 % |
| 2 | Japon | 116 | 27,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 23,9 M $ | 3,67 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 14 M $ | 2,15 % |
| 5 | France | 33 | 12 M $ | 1,84 % |
| 6 | Canada | 70 | 11,6 M $ | 1,79 % |
| 7 | Allemagne | 24 | 9,9 M $ | 1,52 % |
| 8 | Corée du Sud | 16 | 9,4 M $ | 1,45 % |
| 9 | Pays-Bas | 22 | 9,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 7,5 M $ | 1,16 % |
| 11 | Inde | 40 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Suisse | 15 | 5,7 M $ | 0,87 % |
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