Composition de T. Rowe Price Global Allocation Fund
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- Actif net
- 856,6 M $ dont 650,8 M $ en actions, soit 76,0 %
- Positions
- 986 dans 64 pays
- Souches
- 127 de 95 sociétés
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Relo Group Inc | 13 600 | 170,3 k $ | 0,02 % |
| 502 | Crowdstrike Holdings Inc | 381 | 169,8 k $ | 0,02 % |
| 503 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 5 346 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 504 | Kurita Water Industries Ltd | 3 100 | 167,5 k $ | 0,02 % |
| 505 | Fortum Oyj | 6 648 | 167,5 k $ | 0,02 % |
| 506 | Jiangxi Copper Co Ltd | 35 000 | 166,3 k $ | 0,02 % |
| 507 | Mr Price Group Ltd | 17 724 | 166,3 k $ | 0,02 % |
| 508 | Divi's Laboratories Ltd | 2 408 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 509 | Sakata INX Corp | 11 100 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 510 | Diageo PLC | 8 182 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 511 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 15 191 | 164,6 k $ | 0,02 % |
| 512 | ITOCHU Corp | 13 200 | 163,6 k $ | 0,02 % |
| 513 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 5 000 | 161,9 k $ | 0,02 % |
| 514 | Next PLC | 915 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 515 | MPI Corp | 1 000 | 160,6 k $ | 0,02 % |
| 516 | Air Water Inc | 11 300 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| 517 | Tohoku Electric Power Co Inc | 22 700 | 158,6 k $ | 0,02 % |
| 518 | AB IGNITIS GRUPE | 6 251 | 158,5 k $ | 0,02 % |
| 519 | ARM Holdings PLC | 750 | 157,7 k $ | 0,02 % |
| 520 | Big Yellow Group PLC | 12 741 | 156,5 k $ | 0,02 % |
| 521 | Daicel Corp | 19 900 | 156 k $ | 0,02 % |
| 522 | DKSH Holding AG | 2 040 | 155,7 k $ | 0,02 % |
| 523 | DoorDash Inc | 922 | 155,5 k $ | 0,02 % |
| 524 | First Quantum Minerals Ltd | 6 311 | 154,5 k $ | 0,02 % |
| 525 | United Overseas Bank Ltd | 5 400 | 153,8 k $ | 0,02 % |
| 526 | Rakuten Bank Ltd | 3 800 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| 527 | Indra Sistemas SA | 2 661 | 153 k $ | 0,02 % |
| 528 | Genus PLC | 4 784 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 529 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 267 000 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 530 | Capricorn Metals Ltd | 18 259 | 151,4 k $ | 0,02 % |
| 531 | Round One Corp | 27 700 | 150,5 k $ | 0,02 % |
| 532 | KION Group AG | 2 875 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 533 | UCB SA | 551 | 150 k $ | 0,02 % |
| 534 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 43 500 | 149,9 k $ | 0,02 % |
| 535 | Takashimaya Co Ltd | 12 600 | 149,8 k $ | 0,02 % |
| 536 | Universal Microwave Technology Inc | 3 000 | 149,3 k $ | 0,02 % |
| 537 | Elite Material Co Ltd | 1 000 | 149 k $ | 0,02 % |
| 538 | Moncler SpA | 2 468 | 149 k $ | 0,02 % |
| 539 | National Bank of Canada | 986 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 540 | Rosebank Industries PLC | 29 447 | 148,5 k $ | 0,02 % |
| 541 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 31 400 | 147,8 k $ | 0,02 % |
| 542 | Ermenegildo Zegna NV | 12 177 | 147,6 k $ | 0,02 % |
| 543 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 22 822 | 145,9 k $ | 0,02 % |
| 544 | Hikari Tsushin Inc | 600 | 145,7 k $ | 0,02 % |
| 545 | Nippon Seiki Co Ltd | 8 900 | 145,6 k $ | 0,02 % |
| 546 | Astral Ltd | 8 987 | 145,5 k $ | 0,02 % |
| 547 | Skeena Resources Ltd | 4 944 | 144,2 k $ | 0,02 % |
| 548 | Weir Group PLC/The | 3 974 | 144 k $ | 0,02 % |
| 549 | MIPS AB | 4 854 | 143,9 k $ | 0,02 % |
| 550 | CKD Corp | 3 700 | 143,4 k $ | 0,02 % |
| 551 | Yokogawa Electric Corp | 4 100 | 142,8 k $ | 0,02 % |
| 552 | Asmodee Group AB | 10 606 | 142,5 k $ | 0,02 % |
| 553 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 22 840 | 141,9 k $ | 0,02 % |
| 554 | H WORLD GROUP LTD | 27 300 | 141 k $ | 0,02 % |
| 555 | Airtac International Group | 3 000 | 140,1 k $ | 0,02 % |
| 556 | Cover Corp | 15 900 | 139,9 k $ | 0,02 % |
| 557 | Suzuki Motor Corp | 12 500 | 139,8 k $ | 0,02 % |
| 558 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 059 | 139,7 k $ | 0,02 % |
| 559 | ICG PLC | 5 635 | 138,9 k $ | 0,02 % |
| 560 | Upwork Inc | 13 356 | 138,2 k $ | 0,02 % |
| 561 | Novonesis Novozymes B | 2 247 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 562 | Apollo Global Management Inc | 1 071 | 137,9 k $ | 0,02 % |
| 563 | Keyence Corp | 300 | 137,6 k $ | 0,02 % |
| 564 | KT Corp | 3 273 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 565 | Persimmon PLC | 9 492 | 136,9 k $ | 0,02 % |
| 566 | Kaspi.KZ JSC | 1 585 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 567 | Roper Technologies Inc | 381 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 568 | Auction Technology Group PLC | 28 156 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 569 | AtkinsRealis Group Inc | 1 950 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 570 | Klabin SA | 37 592 | 134,5 k $ | 0,02 % |
| 571 | EssilorLuxottica SA | 633 | 134 k $ | 0,02 % |
| 572 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 6 500 | 132,4 k $ | 0,02 % |
| 573 | Snowline Gold Corp | 12 452 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 574 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 5 310 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| 575 | MakeMyTrip Ltd | 2 785 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 576 | UPM-Kymmene Oyj | 4 386 | 131,4 k $ | 0,02 % |
| 577 | Weatherford International PLC | 1 190 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 578 | Spotify Technology SA | 293 | 130,8 k $ | 0,02 % |
| 579 | Renishaw PLC | 2 030 | 130,8 k $ | 0,02 % |
| 580 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 8 000 | 130 k $ | 0,02 % |
| 581 | ONEOK Inc | 1 397 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 582 | Aviva PLC | 15 148 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 583 | Heineken NV | 1 643 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 584 | Robertet SA | 136 | 127,8 k $ | 0,01 % |
| 585 | Kering SA | 463 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 586 | Khang Dien House Trading and Investment JSC | 131 483 | 127 k $ | 0,01 % |
| 587 | Daiei Kankyo Co Ltd | 5 200 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 588 | AUTOLIV INC SDR | 1 079 | 124,8 k $ | 0,01 % |
| 589 | Bank Muscat SAOG | 100 197 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 590 | Shimizu Corp. | 6 400 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 591 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 33 634 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 592 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 222 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 593 | NTPC Ltd | 28 937 | 122,2 k $ | 0,01 % |
| 594 | United Integrated Services Co Ltd | 4 000 | 122 k $ | 0,01 % |
| 595 | Interpump Group SpA | 2 886 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 596 | Kinaxis Inc | 1 173 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 597 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 6 924 | 121,1 k $ | 0,01 % |
| 598 | Anycolor Inc | 6 800 | 120,1 k $ | 0,01 % |
| 599 | Great-West Lifeco Inc | 2 234 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 600 | Resorttrust Inc | 10 700 | 119,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 127 souches de 95 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 7,6 %
- Communication 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Santé 4,6 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,1 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Taïwan 2,1 %
- France 1,8 %
- Canada 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Inde 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 469,3 M $ | 72,11 % |
| 2 | Japon | 116 | 27,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 23,9 M $ | 3,67 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 14 M $ | 2,15 % |
| 5 | France | 33 | 12 M $ | 1,84 % |
| 6 | Canada | 70 | 11,6 M $ | 1,79 % |
| 7 | Allemagne | 24 | 9,9 M $ | 1,52 % |
| 8 | Corée du Sud | 16 | 9,4 M $ | 1,45 % |
| 9 | Pays-Bas | 22 | 9,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 7,5 M $ | 1,16 % |
| 11 | Inde | 40 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Suisse | 15 | 5,7 M $ | 0,87 % |
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