Fonds mit Gemadept Corp
ISIN VN000000GMD0 · Vietnam
- Haltende Fonds
- 17
- Davon ETFs
- 4 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 38,8 Mio. $ 139,1 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 4.430.000 | 126,6 Mio. SEK | 5,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 3.494.600 | 10,6 Mio. $ | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 3.433.300 | 9,8 Mio. $ | 0,26 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 2.640.400 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 768.500 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 666.700 | 1,9 Mio. $ | 1,79 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 666.000 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust | 649.600 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 433.333 | 12,5 Mio. SEK | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 423.000 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 188.300 | 571.064,3 $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 182.600 | 551.075,3 $ | 4,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 77.400 | 221.142,9 $ | 0,63 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 55.866 | 159.940,7 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 33.200 | 107.586,1 $ | 0,63 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 30.800 | 92.952,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 14.500 | 41.512,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 5,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 4,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,79 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 0,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 0,63 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 0,63 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 0,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,26 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15 | +4 | 13.324.766 | +21,4 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 10.976.666 | +6,9 % |
| 2025Q4 | 11 | +1 | 10.268.066 | +103,0 % |
| 2025Q3 | 10 | +2 | 5.058.166 | +18,1 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 4.281.299 | -6,9 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 4.600.899 | +27,4 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 3.610.600 | -12,4 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 4.123.400 | -13,4 % |
| 2024Q2 | 8 | +1 | 4.761.300 | +9,1 % |
| 2024Q1 | 7 | +1 | 4.365.800 | -10,0 % |
| 2023Q4 | 6 | 4.850.900 |
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