Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 650,8 Mio. $ in Aktien, 76,0 %
- Positionen
- 986 in 64 Ländern
- Anleihen
- 127 von 95 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sonova Holding AG | 1.548 | 339.334,3 $ | 0,04 % |
| 302 | Merck & Co Inc | 3.107 | 339.222,3 $ | 0,04 % |
| 303 | Hanwa Co Ltd | 32.500 | 335.690,2 $ | 0,04 % |
| 304 | WW Grainger Inc | 288 | 334.468,8 $ | 0,04 % |
| 305 | Amadeus IT Group SA | 5.734 | 330.865,2 $ | 0,04 % |
| 306 | Rio Tinto PLC | 3.281 | 330.516,7 $ | 0,04 % |
| 307 | Vinci SA | 2.172 | 328.455 $ | 0,04 % |
| 308 | EastGroup Properties Inc | 1.619 | 325.742,8 $ | 0,04 % |
| 309 | Capitec Bank Holdings Ltd | 1.243 | 322.682,3 $ | 0,04 % |
| 310 | Cie Financiere Richemont SA | 1.677 | 321.845,5 $ | 0,04 % |
| 311 | ABB Ltd | 3.179 | 321.523,3 $ | 0,04 % |
| 312 | Regency Centers Corp | 4.095 | 318.795,8 $ | 0,04 % |
| 313 | Bajaj Finance Ltd | 32.089 | 318.728,6 $ | 0,04 % |
| 314 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 123.380 | 317.279,4 $ | 0,04 % |
| 315 | DBS Group Holdings Ltd | 6.880 | 317.241,4 $ | 0,04 % |
| 316 | Suncor Energy Inc | 4.611 | 315.865,2 $ | 0,04 % |
| 317 | TGS ASA | 19.421 | 315.805 $ | 0,04 % |
| 318 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1.087 | 314.381 $ | 0,04 % |
| 319 | Niterra Co Ltd | 5.800 | 313.522,1 $ | 0,04 % |
| 320 | IDEXX Laboratories Inc | 553 | 310.122,4 $ | 0,04 % |
| 321 | Huntington Bancshares Inc/OH | 18.500 | 310.060 $ | 0,04 % |
| 322 | Rexford Industrial Realty Inc | 8.635 | 309.910,2 $ | 0,04 % |
| 323 | BIM Birlesik Magazalar AS | 18.782 | 308.560,1 $ | 0,04 % |
| 324 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 25.850 | 308.364,6 $ | 0,04 % |
| 325 | Digital Realty Trust Inc | 1.534 | 308.242 $ | 0,04 % |
| 326 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.666 | 304.878 $ | 0,04 % |
| 327 | Banca Transilvania SA | 37.098 | 304.072,1 $ | 0,04 % |
| 328 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 69.600 | 303.829,6 $ | 0,04 % |
| 329 | NAC Kazatomprom JSC | 3.409 | 301.425 $ | 0,04 % |
| 330 | H World Group Ltd | 5.836 | 301.371 $ | 0,04 % |
| 331 | Fujikura Ltd. | 7.800 | 300.947,4 $ | 0,04 % |
| 332 | Wolters Kluwer NV | 3.854 | 300.787,3 $ | 0,04 % |
| 333 | Edenred SE | 11.948 | 299.226,6 $ | 0,03 % |
| 334 | Anglogold Ashanti Plc | 3.206 | 297.931 $ | 0,03 % |
| 335 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 27.200 | 297.895,3 $ | 0,03 % |
| 336 | Annaly Capital Management Inc | 12.881 | 294.974,9 $ | 0,03 % |
| 337 | Tokyo Electron Ltd | 1.000 | 294.682,8 $ | 0,03 % |
| 338 | ArcelorMittal SA | 5.073 | 294.514,2 $ | 0,03 % |
| 339 | WEG SA | 32.336 | 294.509,8 $ | 0,03 % |
| 340 | Compass Group PLC | 10.383 | 293.392,6 $ | 0,03 % |
| 341 | LG Chem Ltd | 1.079 | 292.239,8 $ | 0,03 % |
| 342 | Chipotle Mexican Grill Inc | 8.594 | 292.110,1 $ | 0,03 % |
| 343 | NetEase Inc | 12.445 | 291.327,3 $ | 0,03 % |
| 344 | SoftBank Group Corp | 8.500 | 290.350 $ | 0,03 % |
| 345 | Helios Towers PLC | 104.813 | 285.525,8 $ | 0,03 % |
| 346 | ABN AMRO Bank NV | 8.184 | 284.941,1 $ | 0,03 % |
| 347 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 88.600 | 284.001,9 $ | 0,03 % |
| 348 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 12.300 | 283.032,6 $ | 0,03 % |
| 349 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3.800 | 282.798,2 $ | 0,03 % |
| 350 | Hoya Corp | 1.500 | 280.115,7 $ | 0,03 % |
| 351 | Scentre Group | 104.102 | 279.741,9 $ | 0,03 % |
| 352 | Planet Fitness Inc | 4.189 | 279.280,6 $ | 0,03 % |
| 353 | Arca Continental SAB de CV | 23.139 | 278.155,5 $ | 0,03 % |
| 354 | Equity Residential | 4.238 | 277.080,4 $ | 0,03 % |
| 355 | Bunzl PLC | 8.363 | 275.695 $ | 0,03 % |
| 356 | Ryanair Holdings PLC | 5.021 | 274.397,7 $ | 0,03 % |
| 357 | WuXi AppTec Co Ltd | 15.600 | 274.059,5 $ | 0,03 % |
| 358 | Subsea 7 SA | 7.551 | 272.015,7 $ | 0,03 % |
| 359 | Kanzhun Ltd | 20.085 | 271.549,2 $ | 0,03 % |
| 360 | Neste Oyj | 7.854 | 271.298,9 $ | 0,03 % |
| 361 | BNP Paribas SA | 2.574 | 270.325,4 $ | 0,03 % |
| 362 | Kinross Gold Corp | 8.895 | 269.466,1 $ | 0,03 % |
| 363 | Williams Cos Inc/The | 3.527 | 269.145,4 $ | 0,03 % |
| 364 | Esab Corp | 2.714 | 266.704,8 $ | 0,03 % |
| 365 | Tokio Marine Holdings Inc | 5.800 | 265.621,3 $ | 0,03 % |
| 366 | Qatar National Bank QPSC | 55.768 | 265.562,7 $ | 0,03 % |
| 367 | Straumann Holding AG | 2.443 | 265.135,8 $ | 0,03 % |
| 368 | Open House Group Co Ltd | 4.500 | 264.841,5 $ | 0,03 % |
| 369 | Wise PLC | 18.503 | 264.617,6 $ | 0,03 % |
| 370 | Galp Energia SGPS SA | 11.214 | 262.295,1 $ | 0,03 % |
| 371 | AerCap Holdings NV | 1.842 | 261.950,8 $ | 0,03 % |
| 372 | Holcim AG | 2.791 | 259.357,7 $ | 0,03 % |
| 373 | Corteva Inc | 3.201 | 259.313 $ | 0,03 % |
| 374 | Tsuruha Holdings Inc | 19.700 | 259.249,9 $ | 0,03 % |
| 375 | Sherwin-Williams Co/The | 806 | 259.217,7 $ | 0,03 % |
| 376 | Mahindra & Mahindra Ltd | 7.863 | 257.884,8 $ | 0,03 % |
| 377 | Asics Corp | 9.000 | 255.578,6 $ | 0,03 % |
| 378 | Spirax Group PLC | 2.606 | 254.337,9 $ | 0,03 % |
| 379 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.011 | 254.019,5 $ | 0,03 % |
| 380 | NOV Inc | 12.414 | 253.990,4 $ | 0,03 % |
| 381 | Ross Stores Inc | 1.114 | 253.758,1 $ | 0,03 % |
| 382 | QXO Inc | 12.556 | 251.998,9 $ | 0,03 % |
| 383 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 13.200 | 250.840,7 $ | 0,03 % |
| 384 | Miura Co Ltd | 12.100 | 250.592,3 $ | 0,03 % |
| 385 | Sun Communities Inc | 1.956 | 250.055 $ | 0,03 % |
| 386 | Partners Group Holding AG | 229 | 248.969,5 $ | 0,03 % |
| 387 | Toyo Tire Corp | 10.100 | 247.633,1 $ | 0,03 % |
| 388 | Terreno Realty Corp | 3.791 | 247.173,2 $ | 0,03 % |
| 389 | Kongsberg Gruppen ASA | 7.330 | 245.130,3 $ | 0,03 % |
| 390 | CP ALL PCL | 182.800 | 244.322,4 $ | 0,03 % |
| 391 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 7.300 | 244.063,3 $ | 0,03 % |
| 392 | Synopsys Inc | 505 | 243.713 $ | 0,03 % |
| 393 | Imperial Brands PLC | 6.386 | 242.621,2 $ | 0,03 % |
| 394 | Equifax Inc | 1.391 | 241.950,5 $ | 0,03 % |
| 395 | OR Royalties Inc | 6.532 | 240.583 $ | 0,03 % |
| 396 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 7.010 | 239.958,2 $ | 0,03 % |
| 397 | CME Group Inc | 833 | 239.754,1 $ | 0,03 % |
| 398 | CubeSmart | 5.901 | 238.872,5 $ | 0,03 % |
| 399 | Nippon Steel Corp. | 64.700 | 238.193,1 $ | 0,03 % |
| 400 | Military Commercial Joint Stock Bank | 238.542 | 236.421,6 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 127 Anleihen von 95 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 3 | 483.095,3 $ | 0,06 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 | 416.876,9 $ | 0,05 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 2 | 411.562,8 $ | 0,05 % |
| 4 | Nationwide Building Society | 1 | 400.195,9 $ | 0,05 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 369.819,1 $ | 0,04 % |
| 6 | American Tower Corp | 1 | 351.144,9 $ | 0,04 % |
| 7 | Barclays PLC | 1 | 330.790,4 $ | 0,04 % |
| 8 | AbbVie Inc | 3 | 325.262,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 319.214 $ | 0,04 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 | 317.961,9 $ | 0,04 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 1 | 317.562,1 $ | 0,04 % |
| 12 | American Express Co | 1 | 305.871,5 $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of America Corp | 2 | 304.925 $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 2 | 300.806,8 $ | 0,04 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 298.027,5 $ | 0,03 % |
| 16 | GATX Corp | 1 | 297.428 $ | 0,03 % |
| 17 | Corebridge Financial Inc | 1 | 296.993,9 $ | 0,03 % |
| 18 | NiSource Inc | 2 | 292.407,5 $ | 0,03 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 1 | 285.918,9 $ | 0,03 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 3 | 284.007,9 $ | 0,03 % |
| 21 | JDE Peet's NV | 1 | 283.643,3 $ | 0,03 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 278.708,3 $ | 0,03 % |
| 23 | Fiserv Inc | 2 | 273.677,1 $ | 0,03 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 1 | 268.403 $ | 0,03 % |
| 25 | Oracle Corp | 2 | 253.111 $ | 0,03 % |
| 26 | National Bank of Canada | 1 | 248.765,8 $ | 0,03 % |
| 27 | Principal Financial Group Inc | 2 | 244.145,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 2 | 229.632,2 $ | 0,03 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 1 | 223.400,4 $ | 0,03 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 218.522,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Revvity Inc | 1 | 216.262 $ | 0,03 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 211.839,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 205.856,9 $ | 0,02 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 1 | 204.774,2 $ | 0,02 % |
| 35 | Standard Chartered PLC | 1 | 197.934,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Orange SA | 1 | 197.479,8 $ | 0,02 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 196.163,9 $ | 0,02 % |
| 38 | Banco Santander SA | 1 | 190.573,6 $ | 0,02 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 189.021,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 188.498,3 $ | 0,02 % |
| 41 | RTX Corp | 1 | 188.294,2 $ | 0,02 % |
| 42 | Ameren Corp | 1 | 186.335,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Nucor Corp | 2 | 185.847,9 $ | 0,02 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 178.832,7 $ | 0,02 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 176.052,5 $ | 0,02 % |
| 46 | Rogers Communications Inc | 1 | 166.313,8 $ | 0,02 % |
| 47 | Element Fleet Management Corp | 1 | 158.777,4 $ | 0,02 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 2 | 153.608,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 2 | 146.794 $ | 0,02 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 1 | 143.875,4 $ | 0,02 % |
| 51 | Waste Connections Inc | 1 | 136.053,5 $ | 0,02 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 129.777,3 $ | 0,02 % |
| 53 | Pfizer Inc | 1 | 123.795,8 $ | 0,01 % |
| 54 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 123.674,2 $ | 0,01 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 2 | 118.539,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 116.977,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Ally Financial Inc | 1 | 113.265,9 $ | 0,01 % |
| 58 | Humana Inc | 1 | 112.818,5 $ | 0,01 % |
| 59 | WP Carey Inc | 1 | 112.380,6 $ | 0,01 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 1 | 111.539,6 $ | 0,01 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 2 | 109.733,6 $ | 0,01 % |
| 62 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 107.426,4 $ | 0,01 % |
| 63 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 103.356,4 $ | 0,01 % |
| 64 | Comcast Corp | 1 | 95.823,7 $ | 0,01 % |
| 65 | Williams Cos Inc/The | 2 | 94.939,5 $ | 0,01 % |
| 66 | Southern Co/The | 1 | 93.171,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 91.375,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Bank of Montreal | 1 | 88.747,5 $ | 0,01 % |
| 69 | MPLX LP | 1 | 85.194,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 1 | 79.179,1 $ | 0,01 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 77.299,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Carvana Co | 2 | 75.188,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 74.573,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Northern Trust Corp | 1 | 74.384,1 $ | 0,01 % |
| 75 | AutoZone Inc | 1 | 69.546,2 $ | 0,01 % |
| 76 | Realty Income Corp | 1 | 66.985,9 $ | 0,01 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 1 | 60.682,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Centene Corp | 1 | 60.398,8 $ | 0,01 % |
| 79 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 59.773 $ | 0,01 % |
| 80 | Amphenol Corp | 1 | 56.138,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Owens Corning | 1 | 51.863,7 $ | 0,01 % |
| 82 | Motorola Solutions Inc | 1 | 50.627 $ | 0,01 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 1 | 49.855,6 $ | 0,01 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 49.052,7 $ | 0,01 % |
| 85 | TJX Cos Inc/The | 1 | 48.179,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Targa Resources Corp | 1 | 45.548,1 $ | 0,01 % |
| 87 | DTE Energy Co | 1 | 45.283,6 $ | 0,01 % |
| 88 | Solventum Corp | 1 | 43.964,1 $ | 0,01 % |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 40.199,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Diamondback Energy Inc | 1 | 35.795 $ | 0,00 % |
| 91 | Sempra | 1 | 29.622,6 $ | 0,00 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 1 | 21.828,8 $ | 0,00 % |
| 93 | Enact Holdings Inc | 1 | 21.697,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 20.182,2 $ | 0,00 % |
| 95 | Union Pacific Corp | 1 | 9006,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,1 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Taiwan 2,1 %
- Frankreich 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Südkorea 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Indien 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 469,3 Mio. $ | 72,11 % |
| 2 | Japan | 116 | 27,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 23,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Frankreich | 33 | 12 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Kanada | 70 | 11,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Deutschland | 24 | 9,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Südkorea | 16 | 9,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Niederlande | 22 | 9,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 28 | 7,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Indien | 40 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Schweiz | 15 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040952