Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 650,8 Mio. $ in Aktien, 76,0 %
- Positionen
- 986 in 64 Ländern
- Anleihen
- 127 von 95 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Norfolk Southern Corp | 1.703 | 537.858,5 $ | 0,06 % |
| 202 | Mettler-Toledo International Inc | 420 | 536.176,2 $ | 0,06 % |
| 203 | Citigroup Inc | 4.175 | 534.316,5 $ | 0,06 % |
| 204 | Rheinmetall AG | 335 | 534.261,6 $ | 0,06 % |
| 205 | Otis Worldwide Corp | 6.805 | 529.973,4 $ | 0,06 % |
| 206 | Kingspan Group PLC | 5.715 | 528.773 $ | 0,06 % |
| 207 | Southern Copper Corp | 3.078 | 528.461,8 $ | 0,06 % |
| 208 | Amgen Inc | 1.523 | 527.338,8 $ | 0,06 % |
| 209 | Western Alliance Bancorp | 6.442 | 525.280,7 $ | 0,06 % |
| 210 | ASML Holding NV | 363 | 522.353,4 $ | 0,06 % |
| 211 | Air Liquide SA | 2.411 | 518.703,5 $ | 0,06 % |
| 212 | STERIS PLC | 2.373 | 514.656,2 $ | 0,06 % |
| 213 | Warehouses De Pauw CVA | 19.557 | 514.040,6 $ | 0,06 % |
| 214 | Simon Property Group Inc | 2.523 | 513.960,3 $ | 0,06 % |
| 215 | Franco-Nevada Corp | 2.225 | 513.321,7 $ | 0,06 % |
| 216 | Daimler Truck Holding AG | 10.121 | 510.482,3 $ | 0,06 % |
| 217 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 17.900 | 510.118,5 $ | 0,06 % |
| 218 | GE Vernova Inc | 470 | 509.226,2 $ | 0,06 % |
| 219 | Siemens Energy AG | 2.393 | 507.129,2 $ | 0,06 % |
| 220 | US Foods Holding Corp | 5.403 | 505.126,5 $ | 0,06 % |
| 221 | Raia Drogasil SA | 113.947 | 503.025,5 $ | 0,06 % |
| 222 | ASE Technology Holding Co Ltd | 32.000 | 501.589 $ | 0,06 % |
| 223 | Shopify Inc | 4.129 | 500.222,8 $ | 0,06 % |
| 224 | ING Groep NV | 17.101 | 494.926,8 $ | 0,06 % |
| 225 | Ventas Inc | 5.625 | 494.212,5 $ | 0,06 % |
| 226 | CVC Capital Partners PLC | 32.174 | 489.685,3 $ | 0,06 % |
| 227 | Engie SA | 14.837 | 489.065,7 $ | 0,06 % |
| 228 | Aris Mining Corp | 27.273 | 487.494,7 $ | 0,06 % |
| 229 | Jeronimo Martins SGPS SA | 20.278 | 486.926,4 $ | 0,06 % |
| 230 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 9.100 | 485.297,6 $ | 0,06 % |
| 231 | Tradeweb Markets Inc | 4.266 | 483.124,5 $ | 0,06 % |
| 232 | Sanofi SA | 5.156 | 482.480,3 $ | 0,06 % |
| 233 | PTC Inc | 3.496 | 476.504,8 $ | 0,06 % |
| 234 | Adyen NV | 417 | 470.566,2 $ | 0,05 % |
| 235 | Seven & i Holdings Co Ltd | 39.400 | 470.000,4 $ | 0,05 % |
| 236 | Argenx SE | 599 | 468.250,3 $ | 0,05 % |
| 237 | Danaher Corp | 2.574 | 460.617,3 $ | 0,05 % |
| 238 | Airbnb Inc | 3.236 | 454.205 $ | 0,05 % |
| 239 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 5.840 | 454.176,8 $ | 0,05 % |
| 240 | Encompass Health Corp | 4.537 | 453.700 $ | 0,05 % |
| 241 | PulteGroup Inc | 3.698 | 452.487,3 $ | 0,05 % |
| 242 | Crown Castle Inc | 5.024 | 446.030,7 $ | 0,05 % |
| 243 | Teledyne Technologies Inc | 690 | 445.636,5 $ | 0,05 % |
| 244 | Sartorius Stedim Biotech | 2.409 | 445.211,4 $ | 0,05 % |
| 245 | Heidelberg Materials AG | 2.016 | 444.816,8 $ | 0,05 % |
| 246 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 4.000 | 441.982,6 $ | 0,05 % |
| 247 | American Tower Corp | 2.411 | 440.513,8 $ | 0,05 % |
| 248 | KB Financial Group Inc | 3.986 | 436.487,7 $ | 0,05 % |
| 249 | Freeport-McMoRan Inc | 7.532 | 435.199 $ | 0,05 % |
| 250 | Sampo Oyj | 41.831 | 434.676 $ | 0,05 % |
| 251 | Al Rajhi Bank | 23.437 | 429.692,4 $ | 0,05 % |
| 252 | American Water Works Co Inc | 3.342 | 429.179,6 $ | 0,05 % |
| 253 | Localiza Rent a Car SA | 45.663 | 426.401,9 $ | 0,05 % |
| 254 | Universal Music Group NV | 20.148 | 422.455,4 $ | 0,05 % |
| 255 | UBS Group AG | 9.510 | 420.834,6 $ | 0,05 % |
| 256 | China Construction Bank Corp | 370.000 | 417.656 $ | 0,05 % |
| 257 | Aker BP ASA | 10.507 | 410.743 $ | 0,05 % |
| 258 | Nextage Co Ltd | 18.500 | 406.081,3 $ | 0,05 % |
| 259 | MetLife Inc | 5.058 | 405.145,8 $ | 0,05 % |
| 260 | Cheniere Energy Inc | 1.471 | 404.451,5 $ | 0,05 % |
| 261 | Koninklijke Philips NV | 15.315 | 403.976 $ | 0,05 % |
| 262 | BP PLC | 50.855 | 402.559,8 $ | 0,05 % |
| 263 | Cummins India Ltd | 7.171 | 399.527,4 $ | 0,05 % |
| 264 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 11.900 | 397.850,3 $ | 0,05 % |
| 265 | Monolithic Power Systems Inc | 246 | 397.144,9 $ | 0,05 % |
| 266 | Oracle Corp | 2.456 | 396.373,8 $ | 0,05 % |
| 267 | Cava Group Inc | 4.233 | 395.404,5 $ | 0,05 % |
| 268 | Barrick Mining Corp | 10.054 | 395.024,8 $ | 0,05 % |
| 269 | Element Fleet Management Corp | 16.160 | 385.812,8 $ | 0,05 % |
| 270 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 26.283 | 384.438,6 $ | 0,04 % |
| 271 | British American Tobacco PLC | 6.484 | 381.874,1 $ | 0,04 % |
| 272 | Komatsu Ltd | 8.900 | 381.080,2 $ | 0,04 % |
| 273 | CBRE Group Inc | 2.669 | 380.946,4 $ | 0,04 % |
| 274 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 14.800 | 380.568,5 $ | 0,04 % |
| 275 | BT Group PLC | 129.019 | 379.294,9 $ | 0,04 % |
| 276 | Itau Unibanco Holding SA | 43.469 | 378.180,3 $ | 0,04 % |
| 277 | Siemens Healthineers AG | 9.200 | 377.238,6 $ | 0,04 % |
| 278 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 228.000 | 377.117,3 $ | 0,04 % |
| 279 | Horiba Ltd | 2.700 | 375.939,8 $ | 0,04 % |
| 280 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 62.200 | 375.662,2 $ | 0,04 % |
| 281 | Merck KGaA | 2.896 | 374.994,9 $ | 0,04 % |
| 282 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 91.697 | 372.406,9 $ | 0,04 % |
| 283 | Zijin Mining Group Co Ltd | 80.000 | 371.520,1 $ | 0,04 % |
| 284 | Northrop Grumman Corp | 636 | 368.549,3 $ | 0,04 % |
| 285 | KDDI Corp | 22.200 | 363.292,8 $ | 0,04 % |
| 286 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.071.000 | 363.112,1 $ | 0,04 % |
| 287 | National Bank of Greece SA | 22.649 | 358.945,6 $ | 0,04 % |
| 288 | Polycab India Ltd | 4.144 | 355.917,8 $ | 0,04 % |
| 289 | Techtronic Industries Co Ltd | 24.500 | 355.242,7 $ | 0,04 % |
| 290 | Generali | 7.902 | 354.104,3 $ | 0,04 % |
| 291 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 57.900 | 352.925 $ | 0,04 % |
| 292 | HSBC Holdings PLC | 19.148 | 352.319,9 $ | 0,04 % |
| 293 | Nintendo Co Ltd | 7.200 | 352.216 $ | 0,04 % |
| 294 | ANZ Group Holdings Ltd | 13.179 | 350.054,3 $ | 0,04 % |
| 295 | Assa Abloy AB | 9.016 | 347.005,3 $ | 0,04 % |
| 296 | Marks & Spencer Group PLC | 76.753 | 345.308,7 $ | 0,04 % |
| 297 | Taiheiyo Cement Corp | 15.200 | 345.097,6 $ | 0,04 % |
| 298 | Asia Commercial Bank JSC | 385.126 | 344.471,2 $ | 0,04 % |
| 299 | Veeva Systems Inc | 2.189 | 341.418,3 $ | 0,04 % |
| 300 | ZTO Express Cayman Inc | 13.424 | 340.148,8 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
95 Gesellschaften, 127 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 3 | 483.095,3 $ | 0,06 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 | 416.876,9 $ | 0,05 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 2 | 411.562,8 $ | 0,05 % |
| 4 | Nationwide Building Society | 1 | 400.195,9 $ | 0,05 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 369.819,1 $ | 0,04 % |
| 6 | American Tower Corp | 1 | 351.144,9 $ | 0,04 % |
| 7 | Barclays PLC | 1 | 330.790,4 $ | 0,04 % |
| 8 | AbbVie Inc | 3 | 325.262,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 319.214 $ | 0,04 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 | 317.961,9 $ | 0,04 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 1 | 317.562,1 $ | 0,04 % |
| 12 | American Express Co | 1 | 305.871,5 $ | 0,04 % |
| 13 | Bank of America Corp | 2 | 304.925 $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 2 | 300.806,8 $ | 0,04 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 298.027,5 $ | 0,03 % |
| 16 | GATX Corp | 1 | 297.428 $ | 0,03 % |
| 17 | Corebridge Financial Inc | 1 | 296.993,9 $ | 0,03 % |
| 18 | NiSource Inc | 2 | 292.407,5 $ | 0,03 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 1 | 285.918,9 $ | 0,03 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 3 | 284.007,9 $ | 0,03 % |
| 21 | JDE Peet's NV | 1 | 283.643,3 $ | 0,03 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 278.708,3 $ | 0,03 % |
| 23 | Fiserv Inc | 2 | 273.677,1 $ | 0,03 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 1 | 268.403 $ | 0,03 % |
| 25 | Oracle Corp | 2 | 253.111 $ | 0,03 % |
| 26 | National Bank of Canada | 1 | 248.765,8 $ | 0,03 % |
| 27 | Principal Financial Group Inc | 2 | 244.145,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 2 | 229.632,2 $ | 0,03 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 1 | 223.400,4 $ | 0,03 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 218.522,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Revvity Inc | 1 | 216.262 $ | 0,03 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 211.839,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 205.856,9 $ | 0,02 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 1 | 204.774,2 $ | 0,02 % |
| 35 | Standard Chartered PLC | 1 | 197.934,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Orange SA | 1 | 197.479,8 $ | 0,02 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 196.163,9 $ | 0,02 % |
| 38 | Banco Santander SA | 1 | 190.573,6 $ | 0,02 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 189.021,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 188.498,3 $ | 0,02 % |
| 41 | RTX Corp | 1 | 188.294,2 $ | 0,02 % |
| 42 | Ameren Corp | 1 | 186.335,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Nucor Corp | 2 | 185.847,9 $ | 0,02 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 178.832,7 $ | 0,02 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 176.052,5 $ | 0,02 % |
| 46 | Rogers Communications Inc | 1 | 166.313,8 $ | 0,02 % |
| 47 | Element Fleet Management Corp | 1 | 158.777,4 $ | 0,02 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 2 | 153.608,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 2 | 146.794 $ | 0,02 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 1 | 143.875,4 $ | 0,02 % |
| 51 | Waste Connections Inc | 1 | 136.053,5 $ | 0,02 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 129.777,3 $ | 0,02 % |
| 53 | Pfizer Inc | 1 | 123.795,8 $ | 0,01 % |
| 54 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 123.674,2 $ | 0,01 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 2 | 118.539,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 116.977,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Ally Financial Inc | 1 | 113.265,9 $ | 0,01 % |
| 58 | Humana Inc | 1 | 112.818,5 $ | 0,01 % |
| 59 | WP Carey Inc | 1 | 112.380,6 $ | 0,01 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 1 | 111.539,6 $ | 0,01 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 2 | 109.733,6 $ | 0,01 % |
| 62 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 107.426,4 $ | 0,01 % |
| 63 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 103.356,4 $ | 0,01 % |
| 64 | Comcast Corp | 1 | 95.823,7 $ | 0,01 % |
| 65 | Williams Cos Inc/The | 2 | 94.939,5 $ | 0,01 % |
| 66 | Southern Co/The | 1 | 93.171,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 91.375,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Bank of Montreal | 1 | 88.747,5 $ | 0,01 % |
| 69 | MPLX LP | 1 | 85.194,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 1 | 79.179,1 $ | 0,01 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 77.299,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Carvana Co | 2 | 75.188,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 74.573,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Northern Trust Corp | 1 | 74.384,1 $ | 0,01 % |
| 75 | AutoZone Inc | 1 | 69.546,2 $ | 0,01 % |
| 76 | Realty Income Corp | 1 | 66.985,9 $ | 0,01 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 1 | 60.682,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Centene Corp | 1 | 60.398,8 $ | 0,01 % |
| 79 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 59.773 $ | 0,01 % |
| 80 | Amphenol Corp | 1 | 56.138,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Owens Corning | 1 | 51.863,7 $ | 0,01 % |
| 82 | Motorola Solutions Inc | 1 | 50.627 $ | 0,01 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 1 | 49.855,6 $ | 0,01 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 49.052,7 $ | 0,01 % |
| 85 | TJX Cos Inc/The | 1 | 48.179,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Targa Resources Corp | 1 | 45.548,1 $ | 0,01 % |
| 87 | DTE Energy Co | 1 | 45.283,6 $ | 0,01 % |
| 88 | Solventum Corp | 1 | 43.964,1 $ | 0,01 % |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 40.199,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Diamondback Energy Inc | 1 | 35.795 $ | 0,00 % |
| 91 | Sempra | 1 | 29.622,6 $ | 0,00 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 1 | 21.828,8 $ | 0,00 % |
| 93 | Enact Holdings Inc | 1 | 21.697,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 20.182,2 $ | 0,00 % |
| 95 | Union Pacific Corp | 1 | 9006,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,1 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Taiwan 2,1 %
- Frankreich 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Südkorea 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Indien 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 469,3 Mio. $ | 72,11 % |
| 2 | Japan | 116 | 27,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 23,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Frankreich | 33 | 12 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Kanada | 70 | 11,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Deutschland | 24 | 9,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Südkorea | 16 | 9,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Niederlande | 22 | 9,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 28 | 7,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Indien | 40 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Schweiz | 15 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040952