Portfolio von T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. ·986 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 856,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,9 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 5,2 %
- Industrie 5,2 %
- Gesundheit 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 72,1 %
- JP 4,2 %
- GB 3,7 %
- TW 2,1 %
- FR 1,8 %
- CA 1,8 %
- DE 1,5 %
- KR 1,4 %
- NL 1,4 %
- HK 1,2 %
- IN 0,9 %
- CH 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 469,3 Mio. $ | 72,11 % |
| 2 | JP | 116 | 27,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | GB | 69 | 23,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | TW | 18 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | FR | 33 | 12 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | CA | 70 | 11,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | DE | 24 | 9,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | KR | 16 | 9,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | NL | 22 | 9,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | HK | 28 | 7,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | IN | 40 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | CH | 15 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.550 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 102 | Walt Disney Co/The | 9.691 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 103 | Nestle SA | 9.899 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 104 | Dollar Tree Inc | 10.311 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 105 | BHP Group Ltd | 25.166 | 996.393 $ | 0,12 % |
| 106 | Canadian Natural Resources Ltd | 20.879 | 996.197,4 $ | 0,12 % |
| 107 | Toyota Motor Corp. | 50.800 | 975.127,2 $ | 0,11 % |
| 108 | Unimicron Technology Corp | 34.000 | 965.713,8 $ | 0,11 % |
| 109 | Intel Corp | 10.200 | 963.696 $ | 0,11 % |
| 110 | Ball Corp | 15.722 | 960.299,8 $ | 0,11 % |
| 111 | Hitachi Ltd | 30.100 | 957.130,3 $ | 0,11 % |
| 112 | TE Connectivity PLC | 4.441 | 939.982,1 $ | 0,11 % |
| 113 | Sandvik AB | 22.025 | 926.528,8 $ | 0,11 % |
| 114 | Ameren Corp | 8.075 | 917.723,8 $ | 0,11 % |
| 115 | TJX Cos Inc/The | 5.841 | 915.576,8 $ | 0,11 % |
| 116 | Rolls-Royce Holdings PLC | 56.529 | 909.639,8 $ | 0,11 % |
| 117 | O'Reilly Automotive Inc | 8.939 | 888.536,6 $ | 0,10 % |
| 118 | SAP SE | 5.273 | 885.300,8 $ | 0,10 % |
| 119 | Constellation Energy Corp. | 2.815 | 881.095 $ | 0,10 % |
| 120 | OTP Bank Nyrt | 6.527 | 875.459,5 $ | 0,10 % |
| 121 | Travelers Cos Inc/The | 2.863 | 873.615,8 $ | 0,10 % |
| 122 | Revvity Inc | 10.084 | 873.476,1 $ | 0,10 % |
| 123 | Fifth Third Bancorp | 17.140 | 870.026,4 $ | 0,10 % |
| 124 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.813 | 868.354,5 $ | 0,10 % |
| 125 | Martin Marietta Materials Inc | 1.331 | 823.982,2 $ | 0,10 % |
| 126 | Arista Networks Inc | 4.770 | 823.826,7 $ | 0,10 % |
| 127 | National Grid PLC | 45.998 | 823.391 $ | 0,10 % |
| 128 | Cenovus Energy Inc | 28.037 | 819.969,7 $ | 0,10 % |
| 129 | Nova Ljubljanska Banka dd | 15.626 | 819.529,2 $ | 0,10 % |
| 130 | Renesas Electronics Corp | 40.400 | 816.995 $ | 0,10 % |
| 131 | Coca-Cola Co/The | 10.370 | 816.741,2 $ | 0,10 % |
| 132 | Essex Property Trust Inc | 3.099 | 815.687,8 $ | 0,10 % |
| 133 | Prologis Inc | 5.675 | 805.963,5 $ | 0,09 % |
| 134 | Tractor Supply Co | 22.148 | 777.394,8 $ | 0,09 % |
| 135 | Delta Electronics Inc | 11.000 | 771.380,1 $ | 0,09 % |
| 136 | Progressive Corp/The | 3.821 | 769.090,9 $ | 0,09 % |
| 137 | UniCredit SpA | 9.948 | 768.805,2 $ | 0,09 % |
| 138 | Sony Group Corp | 37.300 | 747.317,9 $ | 0,09 % |
| 139 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 105.000 | 741.827 $ | 0,09 % |
| 140 | CVS Health Corp | 8.900 | 741.281 $ | 0,09 % |
| 141 | Sumitomo Corp | 19.900 | 739.925,9 $ | 0,09 % |
| 142 | Grupo Mexico SAB de CV | 67.069 | 735.249,9 $ | 0,09 % |
| 143 | Colgate-Palmolive Co | 8.611 | 735.035 $ | 0,09 % |
| 144 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.456 | 734.158,1 $ | 0,09 % |
| 145 | Schneider Electric SE | 2.302 | 732.516,7 $ | 0,09 % |
| 146 | Deutsche Telekom AG | 22.422 | 724.245,1 $ | 0,08 % |
| 147 | Recruit Holdings Co Ltd | 15.500 | 718.037 $ | 0,08 % |
| 148 | SPIE SA | 12.303 | 713.852,7 $ | 0,08 % |
| 149 | MercadoLibre Inc | 396 | 709.881,5 $ | 0,08 % |
| 150 | Reliance Inc | 1.944 | 704.700 $ | 0,08 % |
| 151 | ICICI Bank Ltd | 51.928 | 696.787,6 $ | 0,08 % |
| 152 | Uranium Energy Corp | 46.595 | 693.799,6 $ | 0,08 % |
| 153 | Allianz SE | 1.514 | 691.493 $ | 0,08 % |
| 154 | Ferrari NV | 1.982 | 685.873,3 $ | 0,08 % |
| 155 | Novo Nordisk A/S | 16.084 | 684.148,4 $ | 0,08 % |
| 156 | EQT Corp | 11.340 | 681.307,2 $ | 0,08 % |
| 157 | Infineon Technologies AG | 9.994 | 672.149,6 $ | 0,08 % |
| 158 | Novartis AG | 4.417 | 652.787 $ | 0,08 % |
| 159 | AIA Group Ltd | 59.400 | 652.138,9 $ | 0,08 % |
| 160 | Moody's Corp | 1.411 | 651.670,4 $ | 0,08 % |
| 161 | Prosus NV | 13.425 | 649.944,7 $ | 0,08 % |
| 162 | Orsted AS | 24.266 | 648.958,1 $ | 0,08 % |
| 163 | AXA SA | 13.443 | 648.023,8 $ | 0,08 % |
| 164 | NextEra Energy Inc | 6.588 | 644.833,4 $ | 0,08 % |
| 165 | Segro PLC | 68.071 | 644.767,7 $ | 0,08 % |
| 166 | HOA PHAT GROUP JSC | 602.928 | 635.868,5 $ | 0,07 % |
| 167 | Banco Santander SA | 52.060 | 635.253,3 $ | 0,07 % |
| 168 | ORIX Corp | 18.700 | 629.376,4 $ | 0,07 % |
| 169 | Bizlink Holding Inc | 7.000 | 628.552,1 $ | 0,07 % |
| 170 | International Paper Co | 20.426 | 621.358,9 $ | 0,07 % |
| 171 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.698 | 620.191,6 $ | 0,07 % |
| 172 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 9.887 | 618.911,1 $ | 0,07 % |
| 173 | Ulta Beauty Inc | 1.140 | 612.727,2 $ | 0,07 % |
| 174 | Shell PLC | 6.718 | 609.121,1 $ | 0,07 % |
| 175 | International Business Machines Corp. | 2.626 | 606.553,5 $ | 0,07 % |
| 176 | Vista Energy SAB de CV | 8.108 | 602.586,6 $ | 0,07 % |
| 177 | InterDigital Inc | 1.986 | 588.968,2 $ | 0,07 % |
| 178 | Glencore PLC | 75.693 | 588.273,7 $ | 0,07 % |
| 179 | Emerson Electric Co. | 4.186 | 587.881,8 $ | 0,07 % |
| 180 | Mitsubishi Electric Corp | 14.600 | 585.912,5 $ | 0,07 % |
| 181 | Enel SpA | 49.917 | 582.815,7 $ | 0,07 % |
| 182 | Vertiv Holdings Co | 1.764 | 579.456,4 $ | 0,07 % |
| 183 | DNB Bank ASA | 19.097 | 578.321,2 $ | 0,07 % |
| 184 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 800 | 565.648 $ | 0,07 % |
| 185 | Definity Financial Corp | 11.038 | 562.727,9 $ | 0,07 % |
| 186 | adidas AG | 3.249 | 562.264,5 $ | 0,07 % |
| 187 | Bharti Airtel Ltd | 28.110 | 561.916,8 $ | 0,07 % |
| 188 | Resona Holdings Inc | 44.800 | 560.343,6 $ | 0,07 % |
| 189 | Marriott International Inc/MD | 1.547 | 559.534,4 $ | 0,07 % |
| 190 | VICI Properties Inc | 19.132 | 558.654,4 $ | 0,07 % |
| 191 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.959 | 556.495,4 $ | 0,07 % |
| 192 | Stora Enso Oyj | 49.608 | 552.363,8 $ | 0,06 % |
| 193 | Prysmian SpA | 3.612 | 549.418,5 $ | 0,06 % |
| 194 | Safran SA | 1.698 | 545.249,6 $ | 0,06 % |
| 195 | Lloyds Banking Group PLC | 400.811 | 544.823,6 $ | 0,06 % |
| 196 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24.607 | 543.381,8 $ | 0,06 % |
| 197 | Saia Inc | 1.205 | 540.828,1 $ | 0,06 % |
| 198 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 37.221 | 538.960,1 $ | 0,06 % |
| 199 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 11.700 | 538.693,8 $ | 0,06 % |
| 200 | Saudi National Bank/The | 51.306 | 537.910,1 $ | 0,06 % |