Zusammensetzung von NYLIM International Small-Mid Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 25,4 Mio. $ davon 25,1 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 88 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Chemical Corp | 12.956 | 610.512,6 $ | 2,40 % |
| 2 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 18.228 | 591.857,3 $ | 2,33 % |
| 3 | Empire Co Ltd | 16.031 | 586.342,5 $ | 2,31 % |
| 4 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 49.896 | 572.470,7 $ | 2,25 % |
| 5 | Ingenia Communities Group | 182.980 | 561.615,6 $ | 2,21 % |
| 6 | Canadian Tire Corp Ltd | 3.772 | 550.131 $ | 2,16 % |
| 7 | Horiba Ltd | 3.403 | 548.733,1 $ | 2,16 % |
| 8 | Nitto Denko Corp | 25.953 | 541.960,9 $ | 2,13 % |
| 9 | TDK Corp | 27.388 | 517.400,6 $ | 2,04 % |
| 10 | Japan Exchange Group Inc | 36.497 | 502.557,2 $ | 1,98 % |
| 11 | TMX Group Ltd | 13.612 | 497.187,1 $ | 1,96 % |
| 12 | Asics Corp | 16.031 | 478.639,5 $ | 1,88 % |
| 13 | Bandai Namco Holdings Inc | 16.523 | 478.282,4 $ | 1,88 % |
| 14 | Koninklijke KPN NV | 99.547 | 470.848,2 $ | 1,85 % |
| 15 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2.091 | 470.814,8 $ | 1,85 % |
| 16 | MTU Aero Engines AG | 1.107 | 460.809,5 $ | 1,81 % |
| 17 | Singapore Exchange Ltd | 23.247 | 442.920,7 $ | 1,74 % |
| 18 | ENEOS Holdings, Inc. | 52.047 | 433.929,3 $ | 1,71 % |
| 19 | DIPLOMA PLC | 4.346 | 428.119,7 $ | 1,68 % |
| 20 | Leonardo SpA | 6.355 | 403.023,2 $ | 1,59 % |
| 21 | Amano Corp | 16.359 | 398.020,2 $ | 1,57 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 36.572 | 379.903,2 $ | 1,49 % |
| 23 | DAIFUKU CO LTD | 10.086 | 378.989,1 $ | 1,49 % |
| 24 | thyssenkrupp AG | 26.814 | 371.906,8 $ | 1,46 % |
| 25 | SSAB AB | 34.686 | 363.766,7 $ | 1,43 % |
| 26 | Linamar Corp | 4.756 | 350.517,1 $ | 1,38 % |
| 27 | Outokumpu Oyj | 57.850 | 345.442,7 $ | 1,36 % |
| 28 | ANDRITZ AG | 3.685 | 344.269,7 $ | 1,35 % |
| 29 | Extendicare Inc | 13.455 | 340.295,4 $ | 1,34 % |
| 30 | NKT A/S | 2.460 | 334.727,4 $ | 1,32 % |
| 31 | Buzzi SpA | 6.847 | 323.856,8 $ | 1,27 % |
| 32 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 38.416 | 319.077,8 $ | 1,26 % |
| 33 | IMCD NV | 2.911 | 317.441,9 $ | 1,25 % |
| 34 | Games Workshop Group PLC | 1.230 | 316.488,1 $ | 1,24 % |
| 35 | Swire Pacific Ltd | 24.340 | 308.843,9 $ | 1,21 % |
| 36 | Keppel DC REIT | 177.404 | 308.156,2 $ | 1,21 % |
| 37 | Bureau Veritas SA | 9.635 | 306.626,1 $ | 1,21 % |
| 38 | AddTech AB | 7.954 | 288.978,7 $ | 1,14 % |
| 39 | Capcom Co Ltd | 11.480 | 285.801,4 $ | 1,12 % |
| 40 | Euronext NV | 1.558 | 284.299,4 $ | 1,12 % |
| 41 | SERCO GROUP PLC | 87.124 | 283.269,1 $ | 1,11 % |
| 42 | Medibank Pvt Ltd | 77.284 | 280.630,1 $ | 1,10 % |
| 43 | Axfood AB | 10.660 | 271.863,5 $ | 1,07 % |
| 44 | Mirvac Group | 211.475 | 265.868 $ | 1,05 % |
| 45 | SOFTCAT PLC | 9.937 | 258.093,5 $ | 1,02 % |
| 46 | Codan Ltd | 9.020 | 253.915 $ | 1,00 % |
| 47 | SITC International Holdings Co Ltd | 47.200 | 237.637,2 $ | 0,93 % |
| 48 | Hammond Power Solutions Inc | 1.312 | 234.455,1 $ | 0,92 % |
| 49 | Warehouses De Pauw CVA | 8.774 | 225.318,6 $ | 0,89 % |
| 50 | Hill & Smith PLC | 5.822 | 223.296,3 $ | 0,88 % |
| 51 | R&S Group Holding AG | 8.610 | 222.633 $ | 0,88 % |
| 52 | Nibe Industrier AB | 54.898 | 219.476,9 $ | 0,86 % |
| 53 | ASR Nederland NV | 2.624 | 213.989,7 $ | 0,84 % |
| 54 | Konoike Transport Co Ltd | 11.234 | 211.098,3 $ | 0,83 % |
| 55 | MONTEA NV | 2.501 | 195.671,6 $ | 0,77 % |
| 56 | Aedifica SA | 2.419 | 195.518,3 $ | 0,77 % |
| 57 | Shionogi & Co Ltd | 10.660 | 194.722 $ | 0,77 % |
| 58 | Geberit AG | 287 | 188.791,1 $ | 0,74 % |
| 59 | Nippon Gas Co Ltd | 10.500 | 188.007,5 $ | 0,74 % |
| 60 | Banca Generali SpA | 2.460 | 184.963,5 $ | 0,73 % |
| 61 | Exosens SAS | 2.788 | 183.482,3 $ | 0,72 % |
| 62 | Stantec Inc | 2.542 | 179.263,7 $ | 0,71 % |
| 63 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 6.662 | 178.406,5 $ | 0,70 % |
| 64 | Tkms AG& Co KGaA | 1.886 | 177.717,8 $ | 0,70 % |
| 65 | FLSmidth & Co A/S | 2.132 | 159.225,2 $ | 0,63 % |
| 66 | Rational AG | 205 | 158.971,4 $ | 0,63 % |
| 67 | Tryg A/S | 6.560 | 156.206,1 $ | 0,61 % |
| 68 | Attendo AB | 13.571 | 155.625,5 $ | 0,61 % |
| 69 | Unipol Assicurazioni SpA | 4.838 | 150.681,3 $ | 0,59 % |
| 70 | Fujikura Ltd | 5.728 | 150.084,6 $ | 0,59 % |
| 71 | Lagercrantz Group AB | 6.191 | 145.365,2 $ | 0,57 % |
| 72 | C Uyemura & Co Ltd | 1.025 | 144.069,7 $ | 0,57 % |
| 73 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 533 | 142.915,5 $ | 0,56 % |
| 74 | Daihen Corp | 1.599 | 138.484,6 $ | 0,54 % |
| 75 | Wise Group PLC | 11.559 | 137.759,7 $ | 0,54 % |
| 76 | Dai-Dan Co Ltd | 8.600 | 131.842,4 $ | 0,52 % |
| 77 | AQ Group AB | 6.068 | 130.392 $ | 0,51 % |
| 78 | Kohoku Kogyo Co Ltd | 4.510 | 124.062,2 $ | 0,49 % |
| 79 | Bekaert SA | 2.542 | 116.549,2 $ | 0,46 % |
| 80 | Tuas Ltd | 76.024 | 115.334,3 $ | 0,45 % |
| 81 | Imdex Ltd | 43.910 | 113.800,4 $ | 0,45 % |
| 82 | SUNeVision Holdings Ltd | 181.120 | 111.560,1 $ | 0,44 % |
| 83 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 6.068 | 109.088,7 $ | 0,43 % |
| 84 | Nippon Signal Co Ltd | 10.400 | 104.963,4 $ | 0,41 % |
| 85 | Hochiki Corp | 8.100 | 98.181,8 $ | 0,39 % |
| 86 | Toenec Corp | 6.683 | 86.042,7 $ | 0,34 % |
| 87 | Systena Corp | 30.591 | 80.692,2 $ | 0,32 % |
| 88 | Chudenko Corp | 2.460 | 76.631,2 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 31,4 %
- EUR 25,8 %
- CAD 10,9 %
- AUD 8,7 %
- GBP 6,6 %
- SEK 6,3 %
- DKK 3,2 %
- SGD 3,0 %
- HKD 2,6 %
- CHF 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 31,4 %
- Kanada 10,9 %
- Australien 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,6 %
- Italien 6,5 %
- Schweden 6,3 %
- Niederlande 5,1 %
- Deutschland 4,7 %
- Frankreich 3,8 %
- Dänemark 3,2 %
- Singapur 3,0 %
- Belgien 2,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 28 | 7,9 Mio. $ | 31,41 % |
| 2 | Kanada | 7 | 2,7 Mio. $ | 10,90 % |
| 3 | Australien | 7 | 2,2 Mio. $ | 8,69 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,6 Mio. $ | 6,56 % |
| 5 | Italien | 5 | 1,6 Mio. $ | 6,51 % |
| 6 | Schweden | 7 | 1,6 Mio. $ | 6,27 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 1,3 Mio. $ | 5,12 % |
| 8 | Deutschland | 4 | 1,2 Mio. $ | 4,65 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 960.923,2 $ | 3,82 % |
| 10 | Dänemark | 4 | 793.074,1 $ | 3,16 % |
| 11 | Singapur | 2 | 751.076,9 $ | 2,99 % |
| 12 | Belgien | 4 | 733.057,7 $ | 2,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM International Small-Mid Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101653