Composition de NYLIM International Small-Mid Cap Equity ETF
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- Actif net
- 25,4 M $ dont 25,1 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 88 dans 16 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Chemical Corp | 12 956 | 610,5 k $ | 2,40 % |
| 2 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 18 228 | 591,9 k $ | 2,33 % |
| 3 | Empire Co Ltd | 16 031 | 586,3 k $ | 2,31 % |
| 4 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 49 896 | 572,5 k $ | 2,25 % |
| 5 | Ingenia Communities Group | 182 980 | 561,6 k $ | 2,21 % |
| 6 | Canadian Tire Corp Ltd | 3 772 | 550,1 k $ | 2,16 % |
| 7 | Horiba Ltd | 3 403 | 548,7 k $ | 2,16 % |
| 8 | Nitto Denko Corp | 25 953 | 542 k $ | 2,13 % |
| 9 | TDK Corp | 27 388 | 517,4 k $ | 2,04 % |
| 10 | Japan Exchange Group Inc | 36 497 | 502,6 k $ | 1,98 % |
| 11 | TMX Group Ltd | 13 612 | 497,2 k $ | 1,96 % |
| 12 | Asics Corp | 16 031 | 478,6 k $ | 1,88 % |
| 13 | Bandai Namco Holdings Inc | 16 523 | 478,3 k $ | 1,88 % |
| 14 | Koninklijke KPN NV | 99 547 | 470,8 k $ | 1,85 % |
| 15 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2 091 | 470,8 k $ | 1,85 % |
| 16 | MTU Aero Engines AG | 1 107 | 460,8 k $ | 1,81 % |
| 17 | Singapore Exchange Ltd | 23 247 | 442,9 k $ | 1,74 % |
| 18 | ENEOS Holdings, Inc. | 52 047 | 433,9 k $ | 1,71 % |
| 19 | DIPLOMA PLC | 4 346 | 428,1 k $ | 1,68 % |
| 20 | Leonardo SpA | 6 355 | 403 k $ | 1,59 % |
| 21 | Amano Corp | 16 359 | 398 k $ | 1,57 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 36 572 | 379,9 k $ | 1,49 % |
| 23 | DAIFUKU CO LTD | 10 086 | 379 k $ | 1,49 % |
| 24 | thyssenkrupp AG | 26 814 | 371,9 k $ | 1,46 % |
| 25 | SSAB AB | 34 686 | 363,8 k $ | 1,43 % |
| 26 | Linamar Corp | 4 756 | 350,5 k $ | 1,38 % |
| 27 | Outokumpu Oyj | 57 850 | 345,4 k $ | 1,36 % |
| 28 | ANDRITZ AG | 3 685 | 344,3 k $ | 1,35 % |
| 29 | Extendicare Inc | 13 455 | 340,3 k $ | 1,34 % |
| 30 | NKT A/S | 2 460 | 334,7 k $ | 1,32 % |
| 31 | Buzzi SpA | 6 847 | 323,9 k $ | 1,27 % |
| 32 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 38 416 | 319,1 k $ | 1,26 % |
| 33 | IMCD NV | 2 911 | 317,4 k $ | 1,25 % |
| 34 | Games Workshop Group PLC | 1 230 | 316,5 k $ | 1,24 % |
| 35 | Swire Pacific Ltd | 24 340 | 308,8 k $ | 1,21 % |
| 36 | Keppel DC REIT | 177 404 | 308,2 k $ | 1,21 % |
| 37 | Bureau Veritas SA | 9 635 | 306,6 k $ | 1,21 % |
| 38 | AddTech AB | 7 954 | 289 k $ | 1,14 % |
| 39 | Capcom Co Ltd | 11 480 | 285,8 k $ | 1,12 % |
| 40 | Euronext NV | 1 558 | 284,3 k $ | 1,12 % |
| 41 | SERCO GROUP PLC | 87 124 | 283,3 k $ | 1,11 % |
| 42 | Medibank Pvt Ltd | 77 284 | 280,6 k $ | 1,10 % |
| 43 | Axfood AB | 10 660 | 271,9 k $ | 1,07 % |
| 44 | Mirvac Group | 211 475 | 265,9 k $ | 1,05 % |
| 45 | SOFTCAT PLC | 9 937 | 258,1 k $ | 1,02 % |
| 46 | Codan Ltd | 9 020 | 253,9 k $ | 1,00 % |
| 47 | SITC International Holdings Co Ltd | 47 200 | 237,6 k $ | 0,93 % |
| 48 | Hammond Power Solutions Inc | 1 312 | 234,5 k $ | 0,92 % |
| 49 | Warehouses De Pauw CVA | 8 774 | 225,3 k $ | 0,89 % |
| 50 | Hill & Smith PLC | 5 822 | 223,3 k $ | 0,88 % |
| 51 | R&S Group Holding AG | 8 610 | 222,6 k $ | 0,88 % |
| 52 | Nibe Industrier AB | 54 898 | 219,5 k $ | 0,86 % |
| 53 | ASR Nederland NV | 2 624 | 214 k $ | 0,84 % |
| 54 | Konoike Transport Co Ltd | 11 234 | 211,1 k $ | 0,83 % |
| 55 | MONTEA NV | 2 501 | 195,7 k $ | 0,77 % |
| 56 | Aedifica SA | 2 419 | 195,5 k $ | 0,77 % |
| 57 | Shionogi & Co Ltd | 10 660 | 194,7 k $ | 0,77 % |
| 58 | Geberit AG | 287 | 188,8 k $ | 0,74 % |
| 59 | Nippon Gas Co Ltd | 10 500 | 188 k $ | 0,74 % |
| 60 | Banca Generali SpA | 2 460 | 185 k $ | 0,73 % |
| 61 | Exosens SAS | 2 788 | 183,5 k $ | 0,72 % |
| 62 | Stantec Inc | 2 542 | 179,3 k $ | 0,71 % |
| 63 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 6 662 | 178,4 k $ | 0,70 % |
| 64 | Tkms AG& Co KGaA | 1 886 | 177,7 k $ | 0,70 % |
| 65 | FLSmidth & Co A/S | 2 132 | 159,2 k $ | 0,63 % |
| 66 | Rational AG | 205 | 159 k $ | 0,63 % |
| 67 | Tryg A/S | 6 560 | 156,2 k $ | 0,61 % |
| 68 | Attendo AB | 13 571 | 155,6 k $ | 0,61 % |
| 69 | Unipol Assicurazioni SpA | 4 838 | 150,7 k $ | 0,59 % |
| 70 | Fujikura Ltd | 5 728 | 150,1 k $ | 0,59 % |
| 71 | Lagercrantz Group AB | 6 191 | 145,4 k $ | 0,57 % |
| 72 | C Uyemura & Co Ltd | 1 025 | 144,1 k $ | 0,57 % |
| 73 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 533 | 142,9 k $ | 0,56 % |
| 74 | Daihen Corp | 1 599 | 138,5 k $ | 0,54 % |
| 75 | Wise Group PLC | 11 559 | 137,8 k $ | 0,54 % |
| 76 | Dai-Dan Co Ltd | 8 600 | 131,8 k $ | 0,52 % |
| 77 | AQ Group AB | 6 068 | 130,4 k $ | 0,51 % |
| 78 | Kohoku Kogyo Co Ltd | 4 510 | 124,1 k $ | 0,49 % |
| 79 | Bekaert SA | 2 542 | 116,5 k $ | 0,46 % |
| 80 | Tuas Ltd | 76 024 | 115,3 k $ | 0,45 % |
| 81 | Imdex Ltd | 43 910 | 113,8 k $ | 0,45 % |
| 82 | SUNeVision Holdings Ltd | 181 120 | 111,6 k $ | 0,44 % |
| 83 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 6 068 | 109,1 k $ | 0,43 % |
| 84 | Nippon Signal Co Ltd | 10 400 | 105 k $ | 0,41 % |
| 85 | Hochiki Corp | 8 100 | 98,2 k $ | 0,39 % |
| 86 | Toenec Corp | 6 683 | 86 k $ | 0,34 % |
| 87 | Systena Corp | 30 591 | 80,7 k $ | 0,32 % |
| 88 | Chudenko Corp | 2 460 | 76,6 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,4 %
- EUR 25,8 %
- CAD 10,9 %
- AUD 8,7 %
- GBP 6,6 %
- SEK 6,3 %
- DKK 3,2 %
- SGD 3,0 %
- HKD 2,6 %
- CHF 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,4 %
- Canada 10,9 %
- Australie 8,7 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- Italie 6,5 %
- Suède 6,3 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Allemagne 4,7 %
- France 3,8 %
- Danemark 3,2 %
- Singapour 3,0 %
- Belgique 2,9 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 28 | 7,9 M $ | 31,41 % |
| 2 | Canada | 7 | 2,7 M $ | 10,90 % |
| 3 | Australie | 7 | 2,2 M $ | 8,69 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 1,6 M $ | 6,56 % |
| 5 | Italie | 5 | 1,6 M $ | 6,51 % |
| 6 | Suède | 7 | 1,6 M $ | 6,27 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 1,3 M $ | 5,12 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 1,2 M $ | 4,65 % |
| 9 | France | 3 | 960,9 k $ | 3,82 % |
| 10 | Danemark | 4 | 793,1 k $ | 3,16 % |
| 11 | Singapour | 2 | 751,1 k $ | 2,99 % |
| 12 | Belgique | 4 | 733,1 k $ | 2,92 % |
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