Titelia

Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Big Data

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Fondsbericht · Nettovermögen 2,5 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 38,6 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1AKAMAI TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD1.561.163155,6 Mio. €6,30 %
2ALPHABET INC-CL A États-UnisUSD427.650106,7 Mio. €4,32 %
3MATCH GROUP INC États-UnisUSD3.902.750104 Mio. €4,21 %
4SLB LTD États-UnisUSD2.304.070102,8 Mio. €4,16 %
5VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A États-UnisUSD652.19099,4 Mio. €4,02 %
6AMUNDI FUNDS CASH USD - J2 LuxembourgUSD88.58093,9 Mio. €3,80 %
7CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO États-UnisUSD14.705.40076,6 Mio. €3,10 %
8CHECK POINT SOFTWARE TECH IsraëlUSD590.02773,2 Mio. €2,96 %
9BRUKER CORP États-UnisUSD2.285.99571,7 Mio. €2,90 %
10OVH GROUPE SA FranceEUR7.745.79170,6 Mio. €2,86 %
11NVIDIA CORP États-UnisUSD462.55070 Mio. €2,83 %
12TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TaïwanTWD1.438.50068,7 Mio. €2,78 %
13BIOMERIEUX FranceEUR712.02065,4 Mio. €2,65 %
14ROCHE HOLDING AG SuisseCHF183.82062,5 Mio. €2,53 %
15ILLUMINA INC États-UnisUSD580.36662,1 Mio. €2,51 %
16HUBSPOT INC États-UnisUSD276.82858,6 Mio. €2,37 %
17ARCADIS NV Pays-BasEUR2.107.52057,8 Mio. €2,34 %
18BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS États-UnisUSD820.12055,5 Mio. €2,25 %
19NETAPP INC États-UnisUSD581.41151,7 Mio. €2,09 %
20WORKIVA INC -A- États-UnisUSD974.79050,4 Mio. €2,04 %
21DASSAULT SYSTEMES SE FranceEUR2.207.04038,1 Mio. €1,54 %
22SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SingapourSGD11.280.60037,5 Mio. €1,52 %
23TOAST INC-CLASS A États-UnisUSD1.628.85037,5 Mio. €1,52 %
24MICROSOFT CORP États-UnisUSD111.90136 Mio. €1,46 %
25KINAXIS INC CanadaCAD383.45033,5 Mio. €1,36 %
26IQVIA HOLDINGS INC États-UnisUSD218.86032,4 Mio. €1,31 %
27THALES SA FranceEUR126.86032 Mio. €1,29 %
28CLARIVATE PLC Royaume-UniUSD14.564.00032 Mio. €1,29 %
29GITLAB INC-CL A États-UnisUSD1.603.90030,1 Mio. €1,22 %
30AXA SA FranceEUR763.31030 Mio. €1,21 %
31ICICI BANK LTD-SPON ADR IndeUSD1.317.50029,6 Mio. €1,20 %
32PINTEREST INC- CLASS A États-UnisUSD1.839.63029,3 Mio. €1,19 %
33WISE PLC - A Royaume-UniGBP2.802.80029 Mio. €1,17 %
34TOMTOM NV Pays-BasEUR6.700.06328,9 Mio. €1,17 %
35KEPPEL DC REIT SingapourSGD18.189.42226,7 Mio. €1,08 %
36ORANGE FranceEUR1.461.47825,8 Mio. €1,05 %
37BANK OF AMERICA CORP États-UnisUSD589.12624,9 Mio. €1,01 %
38SK TELECOM Corée du SudKRW570.75024,7 Mio. €1,00 %
39CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A ChineCNY480.00024,2 Mio. €0,98 %
40BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EspagneEUR1.310.40023,9 Mio. €0,97 %
41INTESA SANPAOLO ItalieEUR4.584.70023,7 Mio. €0,96 %
42MEDIATEK INC TaïwanTWD581.40023,5 Mio. €0,95 %
43SK HYNIX INC Corée du SudKRW49.39522,6 Mio. €0,91 %
44FANUC CORP JaponJPY775.60022,4 Mio. €0,91 %
45DATADOG INC - CLASS A États-UnisUSD218.74022,4 Mio. €0,91 %
46ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR Hong-KongUSD199.16821,7 Mio. €0,88 %
47TENCENT HOLDINGS LTD ChineHKD393.92021,1 Mio. €0,85 %
48TELEDYNE TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD38.81020,4 Mio. €0,82 %
49GRAB HOLDINGS LTD - CL A SingapourUSD6.405.80020,3 Mio. €0,82 %
50ARAMIS GROUP SAS FranceEUR4.639.95518 Mio. €0,73 %
51GUIDEWIRE SOFTWARE INC États-UnisUSD104.28613,5 Mio. €0,55 %
52ZIPRECRUITER INC-A États-UnisUSD4.270.8506,8 Mio. €0,28 %
53THINKIFIC LABS INC CanadaCAD1.665.9711,5 Mio. €0,06 %

Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Big Data veröffentlichter Bericht.

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Länderaufteilung

  • États-Unis 54,9 %
  • France 11,7 %
  • Luxembourg 3,9 %
  • Taïwan 3,8 %
  • Pays-Bas 3,6 %
  • Singapour 3,5 %
  • Israël 3,0 %
  • Suisse 2,6 %
  • Royaume-Uni 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Chine 1,9 %
  • Weitere 6,5 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 66,2 %
  • EUR 17,2 %
  • TWD 3,8 %
  • SGD 2,7 %
  • CHF 2,6 %
  • KRW 2,0 %
  • CAD 1,5 %
  • GBP 1,2 %
  • CNY 1,0 %
  • HKD 0,9 %
  • JPY 0,9 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Big Data“. https://titelia.com/de/fonds/edmond-de-rothschild-fund-big-data