Titelia

Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Big Data

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 50 gemeldete Positionen · zum 31.03.2025

Fondsbericht · Nettovermögen 2,3 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 41,4 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1ORANGE FranceEUR12.641.278151,6 Mio. €6,56 %
2VERIZON COMMUNICATIONS INC États-UnisUSD3.137.020131,7 Mio. €5,70 %
3SCHLUMBERGER LTD États-UnisUSD2.908.970112,6 Mio. €4,87 %
4MATCH GROUP INC États-UnisUSD3.776.950109,1 Mio. €4,72 %
5AKAMAI TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD1.410.013105,1 Mio. €4,55 %
6ALPHABET INC-CL A États-UnisUSD647.33092,7 Mio. €4,01 %
7KINAXIS INC CanadaCAD662.36067,6 Mio. €2,93 %
8VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A États-UnisUSD300.91064,5 Mio. €2,79 %
9ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SuisseCHF204.53062,2 Mio. €2,69 %
10CHECK POINT SOFTWARE TECH IsraëlUSD282.58759,6 Mio. €2,58 %
11SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SingapourSGD24.670.60058,3 Mio. €2,52 %
12AXA SA FranceEUR1.437.89056,7 Mio. €2,45 %
13BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS États-UnisUSD552.61053,5 Mio. €2,32 %
14ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ChineUSD430.41852,7 Mio. €2,28 %
15ARCADIS NV Pays-BasEUR1.092.46051,3 Mio. €2,22 %
16EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT FranceUSD441.10049,3 Mio. €2,13 %
17TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TaïwanTWD1.834.60046,5 Mio. €2,01 %
18BIOMERIEUX FranceEUR403.13046 Mio. €1,99 %
19KEPPEL DC REIT SingapourSGD29.647.39143,9 Mio. €1,90 %
20NVIDIA CORP États-UnisUSD424.87042,6 Mio. €1,85 %
21OVH GROUPE SAS FranceEUR5.647.65942,3 Mio. €1,83 %
22MICROSOFT CORP États-UnisUSD118.50141,2 Mio. €1,78 %
23NETAPP INC États-UnisUSD492.80140,1 Mio. €1,73 %
24EXOSENS SAS FranceEUR1.158.89039,2 Mio. €1,70 %
25CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO États-UnisUSD4.334.70036,2 Mio. €1,57 %
26TELEDYNE TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD76.56035,3 Mio. €1,53 %
27BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EspagneEUR2.780.70034,9 Mio. €1,51 %
28ILLUMINA INC États-UnisUSD435.79432 Mio. €1,39 %
29ARAMIS GROUP SAS FranceEUR4.170.20431,6 Mio. €1,37 %
30SK HYNIX INC Corée du SudKRW257.94530,9 Mio. €1,34 %
31DATADOG INC - CLASS A États-UnisUSD333.07030,6 Mio. €1,32 %
32THALES SA FranceEUR118.28029 Mio. €1,26 %
33WISE PLC - A Royaume-UniGBP2.567.40029 Mio. €1,25 %
34BANK OF AMERICA CORP États-UnisUSD747.72628,9 Mio. €1,25 %
35UNITY SOFTWARE INC États-UnisUSD1.470.90026,7 Mio. €1,15 %
36GRAB HOLDINGS LTD - CL A SingapourUSD6.335.80026,6 Mio. €1,15 %
37TENCENT HOLDINGS LTD ChineHKD437.52025,9 Mio. €1,12 %
38FANUC CORP JaponJPY1.023.50025,7 Mio. €1,11 %
39TOMTOM NV Pays-BasEUR5.381.36325,4 Mio. €1,10 %
40MEDIATEK INC TaïwanTWD550.00021,3 Mio. €0,92 %
41ZIPRECRUITER INC-A États-UnisUSD3.839.15020,9 Mio. €0,91 %
42CLARIVATE PLC JerseyUSD5.529.00020,1 Mio. €0,87 %
43HUBSPOT INC États-UnisUSD31.35616,6 Mio. €0,72 %
44ICICI BANK LTD-SPON ADR IndeUSD549.50016 Mio. €0,69 %
45PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF États-UnisUSD14.145.80015,5 Mio. €0,67 %
46TOAST INC-CLASS A États-UnisUSD409.15012,6 Mio. €0,54 %
47GUIDEWIRE SOFTWARE INC États-UnisUSD64.41611,2 Mio. €0,48 %
48DOXIMITY INC-CLASS A États-UnisUSD181.8809,8 Mio. €0,42 %
49EVENTBRITE INC-CLASS A États-UnisUSD4.769.3009,3 Mio. €0,40 %
50THINKIFIC LABS INC-SUB VTG CanadaCAD1.665.9712,8 Mio. €0,12 %

Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Big Data veröffentlichter Bericht.

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Länderaufteilung

  • États-Unis 48,5 %
  • France 20,0 %
  • Singapour 5,8 %
  • Chine 3,5 %
  • Pays-Bas 3,4 %
  • Canada 3,2 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Suisse 2,8 %
  • Israël 2,7 %
  • Espagne 1,6 %
  • Corée du Sud 1,4 %
  • Weitere 4,1 %

Länder aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 58,6 %
  • EUR 22,8 %
  • SGD 4,6 %
  • CAD 3,2 %
  • TWD 3,0 %
  • CHF 2,8 %
  • KRW 1,4 %
  • GBP 1,3 %
  • HKD 1,2 %
  • JPY 1,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Big Data“. https://titelia.com/de/fonds/edmond-de-rothschild-fund-big-data