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Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Big Data

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 50 positions déclarées · au 31 mars 2025

Rapport du fonds · Actif net 2,3 Md € · Dix premières lignes : 41,4 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1ORANGE FranceEUR12 641 278151,6 M €6,56 %
2VERIZON COMMUNICATIONS INC États-UnisUSD3 137 020131,7 M €5,70 %
3SCHLUMBERGER LTD États-UnisUSD2 908 970112,6 M €4,87 %
4MATCH GROUP INC États-UnisUSD3 776 950109,1 M €4,72 %
5AKAMAI TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD1 410 013105,1 M €4,55 %
6ALPHABET INC-CL A États-UnisUSD647 33092,7 M €4,01 %
7KINAXIS INC CanadaCAD662 36067,6 M €2,93 %
8VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A États-UnisUSD300 91064,5 M €2,79 %
9ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SuisseCHF204 53062,2 M €2,69 %
10CHECK POINT SOFTWARE TECH IsraëlUSD282 58759,6 M €2,58 %
11SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SingapourSGD24 670 60058,3 M €2,52 %
12AXA SA FranceEUR1 437 89056,7 M €2,45 %
13BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS États-UnisUSD552 61053,5 M €2,32 %
14ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ChineUSD430 41852,7 M €2,28 %
15ARCADIS NV Pays-BasEUR1 092 46051,3 M €2,22 %
16EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT FranceUSD441 10049,3 M €2,13 %
17TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TaïwanTWD1 834 60046,5 M €2,01 %
18BIOMERIEUX FranceEUR403 13046 M €1,99 %
19KEPPEL DC REIT SingapourSGD29 647 39143,9 M €1,90 %
20NVIDIA CORP États-UnisUSD424 87042,6 M €1,85 %
21OVH GROUPE SAS FranceEUR5 647 65942,3 M €1,83 %
22MICROSOFT CORP États-UnisUSD118 50141,2 M €1,78 %
23NETAPP INC États-UnisUSD492 80140,1 M €1,73 %
24EXOSENS SAS FranceEUR1 158 89039,2 M €1,70 %
25CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO États-UnisUSD4 334 70036,2 M €1,57 %
26TELEDYNE TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD76 56035,3 M €1,53 %
27BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EspagneEUR2 780 70034,9 M €1,51 %
28ILLUMINA INC États-UnisUSD435 79432 M €1,39 %
29ARAMIS GROUP SAS FranceEUR4 170 20431,6 M €1,37 %
30SK HYNIX INC Corée du SudKRW257 94530,9 M €1,34 %
31DATADOG INC - CLASS A États-UnisUSD333 07030,6 M €1,32 %
32THALES SA FranceEUR118 28029 M €1,26 %
33WISE PLC - A Royaume-UniGBP2 567 40029 M €1,25 %
34BANK OF AMERICA CORP États-UnisUSD747 72628,9 M €1,25 %
35UNITY SOFTWARE INC États-UnisUSD1 470 90026,7 M €1,15 %
36GRAB HOLDINGS LTD - CL A SingapourUSD6 335 80026,6 M €1,15 %
37TENCENT HOLDINGS LTD ChineHKD437 52025,9 M €1,12 %
38FANUC CORP JaponJPY1 023 50025,7 M €1,11 %
39TOMTOM NV Pays-BasEUR5 381 36325,4 M €1,10 %
40MEDIATEK INC TaïwanTWD550 00021,3 M €0,92 %
41ZIPRECRUITER INC-A États-UnisUSD3 839 15020,9 M €0,91 %
42CLARIVATE PLC JerseyUSD5 529 00020,1 M €0,87 %
43HUBSPOT INC États-UnisUSD31 35616,6 M €0,72 %
44ICICI BANK LTD-SPON ADR IndeUSD549 50016 M €0,69 %
45PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF États-UnisUSD14 145 80015,5 M €0,67 %
46TOAST INC-CLASS A États-UnisUSD409 15012,6 M €0,54 %
47GUIDEWIRE SOFTWARE INC États-UnisUSD64 41611,2 M €0,48 %
48DOXIMITY INC-CLASS A États-UnisUSD181 8809,8 M €0,42 %
49EVENTBRITE INC-CLASS A États-UnisUSD4 769 3009,3 M €0,40 %
50THINKIFIC LABS INC-SUB VTG CanadaCAD1 665 9712,8 M €0,12 %

Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - Big Data.

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Répartition par pays

  • États-Unis 48,5 %
  • France 20,0 %
  • Singapour 5,8 %
  • Chine 3,5 %
  • Pays-Bas 3,4 %
  • Canada 3,2 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Suisse 2,8 %
  • Israël 2,7 %
  • Espagne 1,6 %
  • Corée du Sud 1,4 %
  • Autres 4,1 %

Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 58,6 %
  • EUR 22,8 %
  • SGD 4,6 %
  • CAD 3,2 %
  • TWD 3,0 %
  • CHF 2,8 %
  • KRW 1,4 %
  • GBP 1,3 %
  • HKD 1,2 %
  • JPY 1,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

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