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Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Big Data

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 53 positions déclarées · au 31 mars 2026

Rapport du fonds · Actif net 2,5 Md € · Dix premières lignes : 38,6 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1AKAMAI TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD1 561 163155,6 M €6,30 %
2ALPHABET INC-CL A États-UnisUSD427 650106,7 M €4,32 %
3MATCH GROUP INC États-UnisUSD3 902 750104 M €4,21 %
4SLB LTD États-UnisUSD2 304 070102,8 M €4,16 %
5VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A États-UnisUSD652 19099,4 M €4,02 %
6AMUNDI FUNDS CASH USD - J2 LuxembourgUSD88 58093,9 M €3,80 %
7CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO États-UnisUSD14 705 40076,6 M €3,10 %
8CHECK POINT SOFTWARE TECH IsraëlUSD590 02773,2 M €2,96 %
9BRUKER CORP États-UnisUSD2 285 99571,7 M €2,90 %
10OVH GROUPE SA FranceEUR7 745 79170,6 M €2,86 %
11NVIDIA CORP États-UnisUSD462 55070 M €2,83 %
12TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TaïwanTWD1 438 50068,7 M €2,78 %
13BIOMERIEUX FranceEUR712 02065,4 M €2,65 %
14ROCHE HOLDING AG SuisseCHF183 82062,5 M €2,53 %
15ILLUMINA INC États-UnisUSD580 36662,1 M €2,51 %
16HUBSPOT INC États-UnisUSD276 82858,6 M €2,37 %
17ARCADIS NV Pays-BasEUR2 107 52057,8 M €2,34 %
18BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS États-UnisUSD820 12055,5 M €2,25 %
19NETAPP INC États-UnisUSD581 41151,7 M €2,09 %
20WORKIVA INC -A- États-UnisUSD974 79050,4 M €2,04 %
21DASSAULT SYSTEMES SE FranceEUR2 207 04038,1 M €1,54 %
22SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SingapourSGD11 280 60037,5 M €1,52 %
23TOAST INC-CLASS A États-UnisUSD1 628 85037,5 M €1,52 %
24MICROSOFT CORP États-UnisUSD111 90136 M €1,46 %
25KINAXIS INC CanadaCAD383 45033,5 M €1,36 %
26IQVIA HOLDINGS INC États-UnisUSD218 86032,4 M €1,31 %
27THALES SA FranceEUR126 86032 M €1,29 %
28CLARIVATE PLC Royaume-UniUSD14 564 00032 M €1,29 %
29GITLAB INC-CL A États-UnisUSD1 603 90030,1 M €1,22 %
30AXA SA FranceEUR763 31030 M €1,21 %
31ICICI BANK LTD-SPON ADR IndeUSD1 317 50029,6 M €1,20 %
32PINTEREST INC- CLASS A États-UnisUSD1 839 63029,3 M €1,19 %
33WISE PLC - A Royaume-UniGBP2 802 80029 M €1,17 %
34TOMTOM NV Pays-BasEUR6 700 06328,9 M €1,17 %
35KEPPEL DC REIT SingapourSGD18 189 42226,7 M €1,08 %
36ORANGE FranceEUR1 461 47825,8 M €1,05 %
37BANK OF AMERICA CORP États-UnisUSD589 12624,9 M €1,01 %
38SK TELECOM Corée du SudKRW570 75024,7 M €1,00 %
39CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A ChineCNY480 00024,2 M €0,98 %
40BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EspagneEUR1 310 40023,9 M €0,97 %
41INTESA SANPAOLO ItalieEUR4 584 70023,7 M €0,96 %
42MEDIATEK INC TaïwanTWD581 40023,5 M €0,95 %
43SK HYNIX INC Corée du SudKRW49 39522,6 M €0,91 %
44FANUC CORP JaponJPY775 60022,4 M €0,91 %
45DATADOG INC - CLASS A États-UnisUSD218 74022,4 M €0,91 %
46ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR Hong-KongUSD199 16821,7 M €0,88 %
47TENCENT HOLDINGS LTD ChineHKD393 92021,1 M €0,85 %
48TELEDYNE TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD38 81020,4 M €0,82 %
49GRAB HOLDINGS LTD - CL A SingapourUSD6 405 80020,3 M €0,82 %
50ARAMIS GROUP SAS FranceEUR4 639 95518 M €0,73 %
51GUIDEWIRE SOFTWARE INC États-UnisUSD104 28613,5 M €0,55 %
52ZIPRECRUITER INC-A États-UnisUSD4 270 8506,8 M €0,28 %
53THINKIFIC LABS INC CanadaCAD1 665 9711,5 M €0,06 %

Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - Big Data.

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Répartition par pays

  • États-Unis 54,9 %
  • France 11,7 %
  • Luxembourg 3,9 %
  • Taïwan 3,8 %
  • Pays-Bas 3,6 %
  • Singapour 3,5 %
  • Israël 3,0 %
  • Suisse 2,6 %
  • Royaume-Uni 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Chine 1,9 %
  • Autres 6,5 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 66,2 %
  • EUR 17,2 %
  • TWD 3,8 %
  • SGD 2,7 %
  • CHF 2,6 %
  • KRW 2,0 %
  • CAD 1,5 %
  • GBP 1,2 %
  • CNY 1,0 %
  • HKD 0,9 %
  • JPY 0,9 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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