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Holdings of Edmond de Rothschild Fund - Big Data

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 53 declared positions · as of Mar 31, 2026

Fund report · Net assets 2.5B € · Ten largest lines: 38.6 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1AKAMAI TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD1,561,163155.6M €6.30 %
2ALPHABET INC-CL A États-UnisUSD427,650106.7M €4.32 %
3MATCH GROUP INC États-UnisUSD3,902,750104M €4.21 %
4SLB LTD États-UnisUSD2,304,070102.8M €4.16 %
5VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A États-UnisUSD652,19099.4M €4.02 %
6AMUNDI FUNDS CASH USD - J2 LuxembourgUSD88,58093.9M €3.80 %
7CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO États-UnisUSD14,705,40076.6M €3.10 %
8CHECK POINT SOFTWARE TECH IsraëlUSD590,02773.2M €2.96 %
9BRUKER CORP États-UnisUSD2,285,99571.7M €2.90 %
10OVH GROUPE SA FranceEUR7,745,79170.6M €2.86 %
11NVIDIA CORP États-UnisUSD462,55070M €2.83 %
12TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TaïwanTWD1,438,50068.7M €2.78 %
13BIOMERIEUX FranceEUR712,02065.4M €2.65 %
14ROCHE HOLDING AG SuisseCHF183,82062.5M €2.53 %
15ILLUMINA INC États-UnisUSD580,36662.1M €2.51 %
16HUBSPOT INC États-UnisUSD276,82858.6M €2.37 %
17ARCADIS NV Pays-BasEUR2,107,52057.8M €2.34 %
18BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS États-UnisUSD820,12055.5M €2.25 %
19NETAPP INC États-UnisUSD581,41151.7M €2.09 %
20WORKIVA INC -A- États-UnisUSD974,79050.4M €2.04 %
21DASSAULT SYSTEMES SE FranceEUR2,207,04038.1M €1.54 %
22SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SingapourSGD11,280,60037.5M €1.52 %
23TOAST INC-CLASS A États-UnisUSD1,628,85037.5M €1.52 %
24MICROSOFT CORP États-UnisUSD111,90136M €1.46 %
25KINAXIS INC CanadaCAD383,45033.5M €1.36 %
26IQVIA HOLDINGS INC États-UnisUSD218,86032.4M €1.31 %
27THALES SA FranceEUR126,86032M €1.29 %
28CLARIVATE PLC Royaume-UniUSD14,564,00032M €1.29 %
29GITLAB INC-CL A États-UnisUSD1,603,90030.1M €1.22 %
30AXA SA FranceEUR763,31030M €1.21 %
31ICICI BANK LTD-SPON ADR IndeUSD1,317,50029.6M €1.20 %
32PINTEREST INC- CLASS A États-UnisUSD1,839,63029.3M €1.19 %
33WISE PLC - A Royaume-UniGBP2,802,80029M €1.17 %
34TOMTOM NV Pays-BasEUR6,700,06328.9M €1.17 %
35KEPPEL DC REIT SingapourSGD18,189,42226.7M €1.08 %
36ORANGE FranceEUR1,461,47825.8M €1.05 %
37BANK OF AMERICA CORP États-UnisUSD589,12624.9M €1.01 %
38SK TELECOM Corée du SudKRW570,75024.7M €1.00 %
39CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A ChineCNY480,00024.2M €0.98 %
40BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EspagneEUR1,310,40023.9M €0.97 %
41INTESA SANPAOLO ItalieEUR4,584,70023.7M €0.96 %
42MEDIATEK INC TaïwanTWD581,40023.5M €0.95 %
43SK HYNIX INC Corée du SudKRW49,39522.6M €0.91 %
44FANUC CORP JaponJPY775,60022.4M €0.91 %
45DATADOG INC - CLASS A États-UnisUSD218,74022.4M €0.91 %
46ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR Hong-KongUSD199,16821.7M €0.88 %
47TENCENT HOLDINGS LTD ChineHKD393,92021.1M €0.85 %
48TELEDYNE TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD38,81020.4M €0.82 %
49GRAB HOLDINGS LTD - CL A SingapourUSD6,405,80020.3M €0.82 %
50ARAMIS GROUP SAS FranceEUR4,639,95518M €0.73 %
51GUIDEWIRE SOFTWARE INC États-UnisUSD104,28613.5M €0.55 %
52ZIPRECRUITER INC-A États-UnisUSD4,270,8506.8M €0.28 %
53THINKIFIC LABS INC CanadaCAD1,665,9711.5M €0.06 %

Source: report published by Edmond de Rothschild Fund - Big Data.

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Country breakdown

  • États-Unis 54.9 %
  • France 11.7 %
  • Luxembourg 3.9 %
  • Taïwan 3.8 %
  • Pays-Bas 3.6 %
  • Singapour 3.5 %
  • Israël 3.0 %
  • Suisse 2.6 %
  • Royaume-Uni 2.5 %
  • Corée du Sud 2.0 %
  • Chine 1.9 %
  • Others 6.5 %

The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

  • USD 66.2 %
  • EUR 17.2 %
  • TWD 3.8 %
  • SGD 2.7 %
  • CHF 2.6 %
  • KRW 2.0 %
  • CAD 1.5 %
  • GBP 1.2 %
  • CNY 1.0 %
  • HKD 0.9 %
  • JPY 0.9 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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