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Holdings of Edmond de Rothschild Fund - Big Data

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 50 declared positions · as of Mar 31, 2025

Fund report · Net assets 2.3B € · Ten largest lines: 41.4 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1ORANGE FranceEUR12,641,278151.6M €6.56 %
2VERIZON COMMUNICATIONS INC États-UnisUSD3,137,020131.7M €5.70 %
3SCHLUMBERGER LTD États-UnisUSD2,908,970112.6M €4.87 %
4MATCH GROUP INC États-UnisUSD3,776,950109.1M €4.72 %
5AKAMAI TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD1,410,013105.1M €4.55 %
6ALPHABET INC-CL A États-UnisUSD647,33092.7M €4.01 %
7KINAXIS INC CanadaCAD662,36067.6M €2.93 %
8VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A États-UnisUSD300,91064.5M €2.79 %
9ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SuisseCHF204,53062.2M €2.69 %
10CHECK POINT SOFTWARE TECH IsraëlUSD282,58759.6M €2.58 %
11SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SingapourSGD24,670,60058.3M €2.52 %
12AXA SA FranceEUR1,437,89056.7M €2.45 %
13BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS États-UnisUSD552,61053.5M €2.32 %
14ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ChineUSD430,41852.7M €2.28 %
15ARCADIS NV Pays-BasEUR1,092,46051.3M €2.22 %
16EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT FranceUSD441,10049.3M €2.13 %
17TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TaïwanTWD1,834,60046.5M €2.01 %
18BIOMERIEUX FranceEUR403,13046M €1.99 %
19KEPPEL DC REIT SingapourSGD29,647,39143.9M €1.90 %
20NVIDIA CORP États-UnisUSD424,87042.6M €1.85 %
21OVH GROUPE SAS FranceEUR5,647,65942.3M €1.83 %
22MICROSOFT CORP États-UnisUSD118,50141.2M €1.78 %
23NETAPP INC États-UnisUSD492,80140.1M €1.73 %
24EXOSENS SAS FranceEUR1,158,89039.2M €1.70 %
25CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO États-UnisUSD4,334,70036.2M €1.57 %
26TELEDYNE TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD76,56035.3M €1.53 %
27BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EspagneEUR2,780,70034.9M €1.51 %
28ILLUMINA INC États-UnisUSD435,79432M €1.39 %
29ARAMIS GROUP SAS FranceEUR4,170,20431.6M €1.37 %
30SK HYNIX INC Corée du SudKRW257,94530.9M €1.34 %
31DATADOG INC - CLASS A États-UnisUSD333,07030.6M €1.32 %
32THALES SA FranceEUR118,28029M €1.26 %
33WISE PLC - A Royaume-UniGBP2,567,40029M €1.25 %
34BANK OF AMERICA CORP États-UnisUSD747,72628.9M €1.25 %
35UNITY SOFTWARE INC États-UnisUSD1,470,90026.7M €1.15 %
36GRAB HOLDINGS LTD - CL A SingapourUSD6,335,80026.6M €1.15 %
37TENCENT HOLDINGS LTD ChineHKD437,52025.9M €1.12 %
38FANUC CORP JaponJPY1,023,50025.7M €1.11 %
39TOMTOM NV Pays-BasEUR5,381,36325.4M €1.10 %
40MEDIATEK INC TaïwanTWD550,00021.3M €0.92 %
41ZIPRECRUITER INC-A États-UnisUSD3,839,15020.9M €0.91 %
42CLARIVATE PLC JerseyUSD5,529,00020.1M €0.87 %
43HUBSPOT INC États-UnisUSD31,35616.6M €0.72 %
44ICICI BANK LTD-SPON ADR IndeUSD549,50016M €0.69 %
45PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF États-UnisUSD14,145,80015.5M €0.67 %
46TOAST INC-CLASS A États-UnisUSD409,15012.6M €0.54 %
47GUIDEWIRE SOFTWARE INC États-UnisUSD64,41611.2M €0.48 %
48DOXIMITY INC-CLASS A États-UnisUSD181,8809.8M €0.42 %
49EVENTBRITE INC-CLASS A États-UnisUSD4,769,3009.3M €0.40 %
50THINKIFIC LABS INC-SUB VTG CanadaCAD1,665,9712.8M €0.12 %

Source: report published by Edmond de Rothschild Fund - Big Data.

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Country breakdown

  • États-Unis 48.5 %
  • France 20.0 %
  • Singapour 5.8 %
  • Chine 3.5 %
  • Pays-Bas 3.4 %
  • Canada 3.2 %
  • Taïwan 3.0 %
  • Suisse 2.8 %
  • Israël 2.7 %
  • Espagne 1.6 %
  • Corée du Sud 1.4 %
  • Others 4.1 %

Countries from the fund report. Weights in % of net assets.

Currency breakdown

  • USD 58.6 %
  • EUR 22.8 %
  • SGD 4.6 %
  • CAD 3.2 %
  • TWD 3.0 %
  • CHF 2.8 %
  • KRW 1.4 %
  • GBP 1.3 %
  • HKD 1.2 %
  • JPY 1.2 %

The quoted currency of each line, as declared.

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