Zusammensetzung von Invesco AI and Next Gen Software ETF
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 100,9 %
- Positionen
- 100 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 60,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 276.619 | 98,5 Mio. $ | 8,90 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 483.079 | 97 Mio. $ | 8,76 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 174.102 | 96,9 Mio. $ | 8,76 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 202.613 | 96,5 Mio. $ | 8,72 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 99.367 | 81,8 Mio. $ | 7,39 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 40.539 | 46 Mio. $ | 4,16 % |
| 7 | Intel Corp | 475.684 | 42,9 Mio. $ | 3,88 % |
| 8 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 42.401 | 36,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP | 65.183 | 35,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Sandisk Corp | 28.008 | 34 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 303.506 | 32,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 165.404 | 31 Mio. $ | 2,80 % |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | 66.968 | 23,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 155.725 | 23 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Keyence Corp | 39.109 | 19,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Snowflake Inc | 65.540 | 19,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Adobe Inc | 76.451 | 19,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Equinix Inc | 18.677 | 19 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Kioxia Holdings Corp | 67.126 | 18,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Cadence Design Systems Inc | 44.854 | 15,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Dell Technologies Inc | 31.332 | 12,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Digital Realty Trust Inc | 63.124 | 11,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Synopsys Inc | 26.359 | 10,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | Astera Labs Inc | 32.408 | 10,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Autodesk Inc | 39.924 | 9,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Emerson Electric Co | 57.581 | 8,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Hewlett Packard Enterprise Co | 169.580 | 8,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | AMETEK Inc | 30.538 | 7,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | Credo Technology Group Holding Ltd | 33.875 | 7 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | NetApp Inc | 35.288 | 6,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | ARM Holdings PLC | 26.148 | 6,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Electronic Arts Inc | 28.818 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Strategy Inc | 62.539 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Microchip Technology Inc | 75.414 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Garmin Ltd | 18.645 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | CoreWeave Inc | 76.164 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Baidu Inc | 328.171 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Nebius Group NV | 22.998 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Reddit Inc | 26.848 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | Wiwynn Corp | 22.834 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 182.441 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Hexagon AB | 360.416 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Nanya Technology Corp | 325.897 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | Dassault Systemes SE | 139.077 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Lattice Semiconductor Corp | 25.818 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Roku Inc | 21.559 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Super Micro Computer Inc | 98.939 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Everpure Inc | 33.575 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Samsara Inc | 68.598 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Halma PLC | 53.388 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | Winbond Electronics Corp | 636.761 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Largan Precision Co Ltd | 19.506 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Fortive Corp | 39.462 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | HubSpot Inc | 9.641 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Unity Software Inc | 69.885 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | Pinterest Inc | 90.773 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Cognex Corp | 31.354 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | NIDEC CORP | 126.418 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | DOCUSIGN INC | 36.604 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | Aurora Innovation Inc | 233.593 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | Trade Desk Inc/The | 80.456 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 62 | Global Unichip Corp | 12.275 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 63 | Alchip Technologies Ltd | 15.171 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 64 | Horizon Robotics | 2.060.567 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | Bentley Systems Inc | 38.557 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | Silicon Laboratories Inc | 6.216 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 67 | NEXTDC Ltd | 142.929 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 68 | Yaskawa Electric Corp | 44.516 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | Elastic NV | 17.562 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 70 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 7.040 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | FIGMA INC | 46.196 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 72 | Snap Inc | 224.722 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Hygon Information Technology Co Ltd | 25.612 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 74 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 124.900 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 75 | MINEBEA MITSUMI Inc | 44.905 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 76 | NICE LTD | 9.195 | 894.289,3 $ | 0,08 % |
| 77 | RadNet Inc | 13.726 | 875.444,3 $ | 0,08 % |
| 78 | Shanghai Biren Technology Co Ltd | 215.183 | 850.370,3 $ | 0,08 % |
| 79 | Ralliant Corp | 12.921 | 844.645,8 $ | 0,08 % |
| 80 | Macronix International Co Ltd | 270.029 | 811.073,1 $ | 0,07 % |
| 81 | Gigabyte Technology Co Ltd | 78.209 | 807.154,5 $ | 0,07 % |
| 82 | MAXLINEAR INC | 12.079 | 807.118,8 $ | 0,07 % |
| 83 | GDS Holdings Ltd | 195.901 | 797.231,6 $ | 0,07 % |
| 84 | Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | 14.344 | 769.586 $ | 0,07 % |
| 85 | INFICON HOLDING AG | 3.463 | 698.130,9 $ | 0,06 % |
| 86 | Ondas Inc | 91.617 | 686.211,3 $ | 0,06 % |
| 87 | AeroVironment Inc | 4.349 | 649.610,1 $ | 0,06 % |
| 88 | Keppel DC REIT | 368.770 | 640.597 $ | 0,06 % |
| 89 | Dolby Laboratories Inc | 10.516 | 618.446 $ | 0,06 % |
| 90 | Symbotic Inc | 14.194 | 611.051,7 $ | 0,06 % |
| 91 | Rainbow Robotics | 2.020 | 600.480,4 $ | 0,05 % |
| 92 | Teradata Corp | 17.738 | 549.700,6 $ | 0,05 % |
| 93 | UBTech Robotics Corp Ltd | 51.558 | 535.635,7 $ | 0,05 % |
| 94 | Pegasystems Inc | 17.311 | 528.851,1 $ | 0,05 % |
| 95 | AP Memory Technology Corp | 25.637 | 514.474,1 $ | 0,05 % |
| 96 | IPG Photonics Corp | 6.006 | 510.870,4 $ | 0,05 % |
| 97 | Novanta Inc | 3.435 | 489.659,3 $ | 0,04 % |
| 98 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 12.708 | 476.824,3 $ | 0,04 % |
| 99 | Hiwin Technologies Corp | 48.757 | 453.760,8 $ | 0,04 % |
| 100 | Nemetschek SE | 6.622 | 445.348 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,1 %
- Kommunikation 18,5 %
- Immobilien 2,8 %
- Gesundheit 2,1 %
- Industrie 1,0 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,9 %
- TWD 4,5 %
- JPY 4,2 %
- KRW 4,2 %
- HKD 0,8 %
- EUR 0,3 %
- SEK 0,3 %
- CNY 0,3 %
- GBP 0,2 %
- AUD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CHF 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,9 %
- Taiwan 4,3 %
- Japan 4,2 %
- Südkorea 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- China 0,7 %
- Niederlande 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Australien 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 936,7 Mio. $ | 83,89 % |
| 2 | Taiwan | 10 | 48,4 Mio. $ | 4,33 % |
| 3 | Japan | 7 | 46,8 Mio. $ | 4,19 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 46,6 Mio. $ | 4,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | China | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Schweden | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Australien | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
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