Zusammensetzung von Invesco AI and Next Gen Software ETF
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- Nettovermögen
- 875,3 Mio. $ davon 863,8 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 99 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 60,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK hynix Inc | 88.512 | 78,9 Mio. $ | 9,02 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 137.144 | 70,9 Mio. $ | 8,10 % |
| 3 | Alphabet Inc | 183.140 | 70,5 Mio. $ | 8,05 % |
| 4 | Intel Corp | 658.286 | 62,2 Mio. $ | 7,11 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 303.554 | 60,6 Mio. $ | 6,92 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 158.141 | 56,1 Mio. $ | 6,40 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 68.041 | 41,6 Mio. $ | 4,76 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 173.018 | 31,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Intuitive Surgical Inc | 65.249 | 29,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Western Digital Corp | 64.187 | 27,9 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | Seagate Technology Holdings PLC | 41.288 | 27,8 Mio. $ | 3,18 % |
| 12 | MediaTek Inc | 303.496 | 25,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 13 | Equinix Inc | 18.598 | 20,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 14 | Adobe Inc | 77.716 | 19,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Keyence Corp | 39.136 | 17,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 44.835 | 14,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Digital Realty Trust Inc | 61.781 | 12,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Synopsys Inc | 24.048 | 11,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Kioxia Holdings Corp. | 41.241 | 10 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Strategy Inc | 59.469 | 9,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Autodesk Inc | 40.139 | 9,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Snowflake Inc | 64.781 | 8,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Emerson Electric Co. | 57.320 | 8,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | AMETEK Inc | 30.536 | 7,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 75.390 | 7 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Electronic Arts Inc | 28.799 | 5,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Astera Labs Inc | 28.766 | 5,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | ARM Holdings PLC | 26.136 | 5,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Hewlett Packard Enterprise Co | 176.975 | 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Credo Technology Group Holding Ltd | 29.231 | 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Garmin Ltd | 18.975 | 4,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Hexagon AB | 362.095 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Reddit Inc | 26.435 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Baidu Inc | 229.579 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Wiwynn Corp | 22.707 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Lattice Semiconductor Corp | 25.896 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Dassault Systemes SE | 139.717 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Halma PLC | 52.344 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | NetApp Inc | 27.939 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | Fortive Corp | 47.074 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Super Micro Computer Inc | 96.580 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Roku Inc | 21.211 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Everpure Inc | 33.533 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | HubSpot Inc | 9.986 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Pinterest Inc | 110.836 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Trade Desk Inc/The | 83.361 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | NIDEC CORP | 126.771 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Horizon Robotics | 2.070.146 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Alchip Technologies Ltd | 14.412 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Samsara Inc | 66.541 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Winbond Electronics Corp | 638.418 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Nanya Technology Corp | 263.310 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Unity Software Inc | 69.678 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Docusign Inc | 37.918 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | Cognex Corp | 31.373 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | Largan Precision Co Ltd | 21.180 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | Global Unichip Corp | 11.694 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Yaskawa Electric Corp | 44.701 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Snap Inc | 230.884 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | Silicon Laboratories Inc | 6.243 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | Bentley Systems Inc | 38.697 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | NEXTDC Ltd | 121.490 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 4.756 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | Hygon Information Technology Co Ltd | 26.215 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 65 | AeroVironment Inc | 5.530 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | Nice Ltd | 9.754 | 995.542,8 $ | 0,11 % |
| 67 | GDS Holdings Ltd | 177.945 | 938.966,3 $ | 0,11 % |
| 68 | Rainbow Robotics | 2.022 | 920.807 $ | 0,11 % |
| 69 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 98.400 | 913.612,2 $ | 0,10 % |
| 70 | MINEBEA MITSUMI Inc | 44.654 | 891.915,7 $ | 0,10 % |
| 71 | Elastic NV | 17.955 | 833.650,7 $ | 0,10 % |
| 72 | RadNet Inc | 13.917 | 787.006,4 $ | 0,09 % |
| 73 | IPG Photonics Corp | 5.979 | 711.022,7 $ | 0,08 % |
| 74 | Dolby Laboratories Inc | 10.691 | 685.720,7 $ | 0,08 % |
| 75 | Keppel DC REIT | 370.233 | 684.799,5 $ | 0,08 % |
| 76 | Gigabyte Technology Co Ltd | 77.279 | 672.926,3 $ | 0,08 % |
| 77 | UBTech Robotics Corp Ltd | 47.167 | 646.556,1 $ | 0,07 % |
| 78 | Pegasystems Inc | 17.605 | 643.462,8 $ | 0,07 % |
| 79 | Inficon Holding AG | 3.471 | 641.908,2 $ | 0,07 % |
| 80 | Ambarella Inc | 8.148 | 560.582,4 $ | 0,06 % |
| 81 | Nemetschek SE | 7.323 | 531.188,7 $ | 0,06 % |
| 82 | Hiwin Technologies Corp | 50.636 | 507.463,2 $ | 0,06 % |
| 83 | Mitac Holdings Corp | 189.113 | 495.623,6 $ | 0,06 % |
| 84 | Teradata Corp | 17.647 | 464.998,5 $ | 0,05 % |
| 85 | ATS Corp | 14.147 | 458.054,7 $ | 0,05 % |
| 86 | Novanta Inc | 3.500 | 453.355 $ | 0,05 % |
| 87 | Braze Inc | 20.268 | 446.504 $ | 0,05 % |
| 88 | Socionext Inc | 31.336 | 380.970,6 $ | 0,04 % |
| 89 | Harmonic Drive Systems Inc | 10.966 | 373.490,1 $ | 0,04 % |
| 90 | Freshworks Inc | 44.418 | 362.450,9 $ | 0,04 % |
| 91 | Magnite Inc | 27.194 | 348.491,1 $ | 0,04 % |
| 92 | RoboSense Technology Co Ltd | 77.960 | 334.223,3 $ | 0,04 % |
| 93 | Trump Media & Technology Group Corp | 31.409 | 287.392,4 $ | 0,03 % |
| 94 | ASMedia Technology Inc | 6.522 | 286.963,6 $ | 0,03 % |
| 95 | DoubleVerify Holdings Inc | 25.926 | 285.704,5 $ | 0,03 % |
| 96 | Five9 Inc | 14.807 | 254.680,4 $ | 0,03 % |
| 97 | Cogent Communications Holdings Inc | 8.682 | 196.647,3 $ | 0,02 % |
| 98 | Genius Sports Ltd | 42.934 | 187.192,2 $ | 0,02 % |
| 99 | NEXTDC LTD | 22.338 | 24.732,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 65,8 %
- Kommunikation 14,1 %
- Immobilien 3,8 %
- Gesundheit 3,5 %
- Industrie 1,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,4 %
- KRW 9,2 %
- TWD 4,6 %
- JPY 3,8 %
- HKD 0,9 %
- SEK 0,5 %
- EUR 0,4 %
- CNY 0,4 %
- GBP 0,4 %
- AUD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CHF 0,1 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,7 %
- Südkorea 9,2 %
- Taiwan 4,4 %
- Japan 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Schweden 0,5 %
- China 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Australien 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 679,4 Mio. $ | 78,66 % |
| 2 | Südkorea | 2 | 79,9 Mio. $ | 9,24 % |
| 3 | Taiwan | 10 | 37,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 4 | Japan | 7 | 33,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 7,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Schweden | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | China | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Australien | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Israel | 1 | 995.542,8 $ | 0,12 % |
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