Composition d'Invesco AI and Next Gen Software ETF
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- Actif net
- 875,3 M $ dont 863,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 99 dans 17 pays
- 10 premières
- 60,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK hynix Inc | 88 512 | 78,9 M $ | 9,02 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 137 144 | 70,9 M $ | 8,10 % |
| 3 | Alphabet Inc | 183 140 | 70,5 M $ | 8,05 % |
| 4 | Intel Corp | 658 286 | 62,2 M $ | 7,11 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 303 554 | 60,6 M $ | 6,92 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 158 141 | 56,1 M $ | 6,40 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 68 041 | 41,6 M $ | 4,76 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 173 018 | 31,1 M $ | 3,55 % |
| 9 | Intuitive Surgical Inc | 65 249 | 29,9 M $ | 3,41 % |
| 10 | Western Digital Corp | 64 187 | 27,9 M $ | 3,19 % |
| 11 | Seagate Technology Holdings PLC | 41 288 | 27,8 M $ | 3,18 % |
| 12 | MediaTek Inc | 303 496 | 25,3 M $ | 2,89 % |
| 13 | Equinix Inc | 18 598 | 20,1 M $ | 2,30 % |
| 14 | Adobe Inc | 77 716 | 19,1 M $ | 2,19 % |
| 15 | Keyence Corp | 39 136 | 17,9 M $ | 2,05 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 44 835 | 14,8 M $ | 1,69 % |
| 17 | Digital Realty Trust Inc | 61 781 | 12,4 M $ | 1,42 % |
| 18 | Synopsys Inc | 24 048 | 11,6 M $ | 1,33 % |
| 19 | Kioxia Holdings Corp. | 41 241 | 10 M $ | 1,14 % |
| 20 | Strategy Inc | 59 469 | 9,8 M $ | 1,12 % |
| 21 | Autodesk Inc | 40 139 | 9,5 M $ | 1,09 % |
| 22 | Snowflake Inc | 64 781 | 8,8 M $ | 1,01 % |
| 23 | Emerson Electric Co. | 57 320 | 8,1 M $ | 0,92 % |
| 24 | AMETEK Inc | 30 536 | 7,2 M $ | 0,82 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 75 390 | 7 M $ | 0,80 % |
| 26 | Electronic Arts Inc | 28 799 | 5,8 M $ | 0,67 % |
| 27 | Astera Labs Inc | 28 766 | 5,6 M $ | 0,64 % |
| 28 | ARM Holdings PLC | 26 136 | 5,5 M $ | 0,63 % |
| 29 | Hewlett Packard Enterprise Co | 176 975 | 5,1 M $ | 0,58 % |
| 30 | Credo Technology Group Holding Ltd | 29 231 | 5,1 M $ | 0,58 % |
| 31 | Garmin Ltd | 18 975 | 4,8 M $ | 0,54 % |
| 32 | Hexagon AB | 362 095 | 3,9 M $ | 0,45 % |
| 33 | Reddit Inc | 26 435 | 3,9 M $ | 0,44 % |
| 34 | Baidu Inc | 229 579 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 35 | Wiwynn Corp | 22 707 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 36 | Lattice Semiconductor Corp | 25 896 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 37 | Dassault Systemes SE | 139 717 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 38 | Halma PLC | 52 344 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 39 | NetApp Inc | 27 939 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 40 | Fortive Corp | 47 074 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 41 | Super Micro Computer Inc | 96 580 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 42 | Roku Inc | 21 211 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 43 | Everpure Inc | 33 533 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 44 | HubSpot Inc | 9 986 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 45 | Pinterest Inc | 110 836 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 46 | Trade Desk Inc/The | 83 361 | 2 M $ | 0,22 % |
| 47 | NIDEC CORP | 126 771 | 2 M $ | 0,22 % |
| 48 | Horizon Robotics | 2 070 146 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 49 | Alchip Technologies Ltd | 14 412 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 50 | Samsara Inc | 66 541 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 51 | Winbond Electronics Corp | 638 418 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 52 | Nanya Technology Corp | 263 310 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 53 | Unity Software Inc | 69 678 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 54 | Docusign Inc | 37 918 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 55 | Cognex Corp | 31 373 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 56 | Largan Precision Co Ltd | 21 180 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 57 | Global Unichip Corp | 11 694 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 58 | Yaskawa Electric Corp | 44 701 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 59 | Snap Inc | 230 884 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 60 | Silicon Laboratories Inc | 6 243 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 61 | Bentley Systems Inc | 38 697 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 62 | NEXTDC Ltd | 121 490 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 63 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 4 756 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 64 | Hygon Information Technology Co Ltd | 26 215 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 65 | AeroVironment Inc | 5 530 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 66 | Nice Ltd | 9 754 | 995,5 k $ | 0,11 % |
| 67 | GDS Holdings Ltd | 177 945 | 939 k $ | 0,11 % |
| 68 | Rainbow Robotics | 2 022 | 920,8 k $ | 0,11 % |
| 69 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 98 400 | 913,6 k $ | 0,10 % |
| 70 | MINEBEA MITSUMI Inc | 44 654 | 891,9 k $ | 0,10 % |
| 71 | Elastic NV | 17 955 | 833,7 k $ | 0,10 % |
| 72 | RadNet Inc | 13 917 | 787 k $ | 0,09 % |
| 73 | IPG Photonics Corp | 5 979 | 711 k $ | 0,08 % |
| 74 | Dolby Laboratories Inc | 10 691 | 685,7 k $ | 0,08 % |
| 75 | Keppel DC REIT | 370 233 | 684,8 k $ | 0,08 % |
| 76 | Gigabyte Technology Co Ltd | 77 279 | 672,9 k $ | 0,08 % |
| 77 | UBTech Robotics Corp Ltd | 47 167 | 646,6 k $ | 0,07 % |
| 78 | Pegasystems Inc | 17 605 | 643,5 k $ | 0,07 % |
| 79 | Inficon Holding AG | 3 471 | 641,9 k $ | 0,07 % |
| 80 | Ambarella Inc | 8 148 | 560,6 k $ | 0,06 % |
| 81 | Nemetschek SE | 7 323 | 531,2 k $ | 0,06 % |
| 82 | Hiwin Technologies Corp | 50 636 | 507,5 k $ | 0,06 % |
| 83 | Mitac Holdings Corp | 189 113 | 495,6 k $ | 0,06 % |
| 84 | Teradata Corp | 17 647 | 465 k $ | 0,05 % |
| 85 | ATS Corp | 14 147 | 458,1 k $ | 0,05 % |
| 86 | Novanta Inc | 3 500 | 453,4 k $ | 0,05 % |
| 87 | Braze Inc | 20 268 | 446,5 k $ | 0,05 % |
| 88 | Socionext Inc | 31 336 | 381 k $ | 0,04 % |
| 89 | Harmonic Drive Systems Inc | 10 966 | 373,5 k $ | 0,04 % |
| 90 | Freshworks Inc | 44 418 | 362,5 k $ | 0,04 % |
| 91 | Magnite Inc | 27 194 | 348,5 k $ | 0,04 % |
| 92 | RoboSense Technology Co Ltd | 77 960 | 334,2 k $ | 0,04 % |
| 93 | Trump Media & Technology Group Corp | 31 409 | 287,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | ASMedia Technology Inc | 6 522 | 287 k $ | 0,03 % |
| 95 | DoubleVerify Holdings Inc | 25 926 | 285,7 k $ | 0,03 % |
| 96 | Five9 Inc | 14 807 | 254,7 k $ | 0,03 % |
| 97 | Cogent Communications Holdings Inc | 8 682 | 196,6 k $ | 0,02 % |
| 98 | Genius Sports Ltd | 42 934 | 187,2 k $ | 0,02 % |
| 99 | NEXTDC LTD | 22 338 | 24,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 65,8 %
- Communication 14,1 %
- Immobilier 3,8 %
- Santé 3,5 %
- Industrie 1,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 11,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 79,4 %
- KRW 9,2 %
- TWD 4,6 %
- JPY 3,8 %
- HKD 0,9 %
- SEK 0,5 %
- EUR 0,4 %
- CNY 0,4 %
- GBP 0,4 %
- AUD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CHF 0,1 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 78,7 %
- Corée du Sud 9,2 %
- Taïwan 4,4 %
- Japon 3,8 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Suède 0,5 %
- Chine 0,4 %
- France 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Australie 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 679,4 M $ | 78,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 2 | 79,9 M $ | 9,24 % |
| 3 | Taïwan | 10 | 37,8 M $ | 4,37 % |
| 4 | Japon | 7 | 33,1 M $ | 3,83 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 8,6 M $ | 1,00 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 7,5 M $ | 0,87 % |
| 7 | Suède | 1 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 8 | Chine | 3 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 9 | France | 1 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | Australie | 2 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 12 | Israël | 1 | 995,5 k $ | 0,12 % |
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