Composition d'Invesco AI and Next Gen Software ETF
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 100 dans 17 pays
- 10 premières
- 60,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 276 619 | 98,5 M $ | 8,90 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 483 079 | 97 M $ | 8,76 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 174 102 | 96,9 M $ | 8,76 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 202 613 | 96,5 M $ | 8,72 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 99 367 | 81,8 M $ | 7,39 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 40 539 | 46 M $ | 4,16 % |
| 7 | Intel Corp | 475 684 | 42,9 M $ | 3,88 % |
| 8 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 42 401 | 36,3 M $ | 3,28 % |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP | 65 183 | 35,5 M $ | 3,21 % |
| 10 | Sandisk Corp | 28 008 | 34 M $ | 3,07 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 303 506 | 32,3 M $ | 2,92 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 165 404 | 31 M $ | 2,80 % |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | 66 968 | 23,7 M $ | 2,14 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 155 725 | 23 M $ | 2,08 % |
| 15 | Keyence Corp | 39 109 | 19,6 M $ | 1,77 % |
| 16 | Snowflake Inc | 65 540 | 19,2 M $ | 1,74 % |
| 17 | Adobe Inc | 76 451 | 19,1 M $ | 1,73 % |
| 18 | Equinix Inc | 18 677 | 19 M $ | 1,72 % |
| 19 | Kioxia Holdings Corp | 67 126 | 18,7 M $ | 1,69 % |
| 20 | Cadence Design Systems Inc | 44 854 | 15,3 M $ | 1,38 % |
| 21 | Dell Technologies Inc | 31 332 | 12,7 M $ | 1,15 % |
| 22 | Digital Realty Trust Inc | 63 124 | 11,9 M $ | 1,08 % |
| 23 | Synopsys Inc | 26 359 | 10,2 M $ | 0,93 % |
| 24 | Astera Labs Inc | 32 408 | 10,1 M $ | 0,91 % |
| 25 | Autodesk Inc | 39 924 | 9,4 M $ | 0,85 % |
| 26 | Emerson Electric Co | 57 581 | 8,6 M $ | 0,78 % |
| 27 | Hewlett Packard Enterprise Co | 169 580 | 8,1 M $ | 0,73 % |
| 28 | AMETEK Inc | 30 538 | 7,4 M $ | 0,67 % |
| 29 | Credo Technology Group Holding Ltd | 33 875 | 7 M $ | 0,63 % |
| 30 | NetApp Inc | 35 288 | 6,3 M $ | 0,57 % |
| 31 | ARM Holdings PLC | 26 148 | 6,3 M $ | 0,57 % |
| 32 | Electronic Arts Inc | 28 818 | 6 M $ | 0,55 % |
| 33 | Strategy Inc | 62 539 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 34 | Microchip Technology Inc | 75 414 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 35 | Garmin Ltd | 18 645 | 5,5 M $ | 0,50 % |
| 36 | CoreWeave Inc | 76 164 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 37 | Baidu Inc | 328 171 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 38 | Nebius Group NV | 22 998 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 39 | Reddit Inc | 26 848 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 40 | Wiwynn Corp | 22 834 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 41 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 182 441 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 42 | Hexagon AB | 360 416 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 43 | Nanya Technology Corp | 325 897 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 44 | Dassault Systemes SE | 139 077 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 45 | Lattice Semiconductor Corp | 25 818 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 46 | Roku Inc | 21 559 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 47 | Super Micro Computer Inc | 98 939 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 48 | Everpure Inc | 33 575 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 49 | Samsara Inc | 68 598 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 50 | Halma PLC | 53 388 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 51 | Winbond Electronics Corp | 636 761 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 52 | Largan Precision Co Ltd | 19 506 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 53 | Fortive Corp | 39 462 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 54 | HubSpot Inc | 9 641 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 55 | Unity Software Inc | 69 885 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 56 | Pinterest Inc | 90 773 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 57 | Cognex Corp | 31 354 | 2 M $ | 0,18 % |
| 58 | NIDEC CORP | 126 418 | 2 M $ | 0,18 % |
| 59 | DOCUSIGN INC | 36 604 | 2 M $ | 0,18 % |
| 60 | Aurora Innovation Inc | 233 593 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 61 | Trade Desk Inc/The | 80 456 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 62 | Global Unichip Corp | 12 275 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 63 | Alchip Technologies Ltd | 15 171 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 64 | Horizon Robotics | 2 060 567 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 65 | Bentley Systems Inc | 38 557 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 66 | Silicon Laboratories Inc | 6 216 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 67 | NEXTDC Ltd | 142 929 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 68 | Yaskawa Electric Corp | 44 516 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 69 | Elastic NV | 17 562 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 70 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 7 040 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 71 | FIGMA INC | 46 196 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 72 | Snap Inc | 224 722 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 73 | Hygon Information Technology Co Ltd | 25 612 | 1 M $ | 0,09 % |
| 74 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 124 900 | 1 M $ | 0,09 % |
| 75 | MINEBEA MITSUMI Inc | 44 905 | 1 M $ | 0,09 % |
| 76 | NICE LTD | 9 195 | 894,3 k $ | 0,08 % |
| 77 | RadNet Inc | 13 726 | 875,4 k $ | 0,08 % |
| 78 | Shanghai Biren Technology Co Ltd | 215 183 | 850,4 k $ | 0,08 % |
| 79 | Ralliant Corp | 12 921 | 844,6 k $ | 0,08 % |
| 80 | Macronix International Co Ltd | 270 029 | 811,1 k $ | 0,07 % |
| 81 | Gigabyte Technology Co Ltd | 78 209 | 807,2 k $ | 0,07 % |
| 82 | MAXLINEAR INC | 12 079 | 807,1 k $ | 0,07 % |
| 83 | GDS Holdings Ltd | 195 901 | 797,2 k $ | 0,07 % |
| 84 | Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | 14 344 | 769,6 k $ | 0,07 % |
| 85 | INFICON HOLDING AG | 3 463 | 698,1 k $ | 0,06 % |
| 86 | Ondas Inc | 91 617 | 686,2 k $ | 0,06 % |
| 87 | AeroVironment Inc | 4 349 | 649,6 k $ | 0,06 % |
| 88 | Keppel DC REIT | 368 770 | 640,6 k $ | 0,06 % |
| 89 | Dolby Laboratories Inc | 10 516 | 618,4 k $ | 0,06 % |
| 90 | Symbotic Inc | 14 194 | 611,1 k $ | 0,06 % |
| 91 | Rainbow Robotics | 2 020 | 600,5 k $ | 0,05 % |
| 92 | Teradata Corp | 17 738 | 549,7 k $ | 0,05 % |
| 93 | UBTech Robotics Corp Ltd | 51 558 | 535,6 k $ | 0,05 % |
| 94 | Pegasystems Inc | 17 311 | 528,9 k $ | 0,05 % |
| 95 | AP Memory Technology Corp | 25 637 | 514,5 k $ | 0,05 % |
| 96 | IPG Photonics Corp | 6 006 | 510,9 k $ | 0,05 % |
| 97 | Novanta Inc | 3 435 | 489,7 k $ | 0,04 % |
| 98 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 12 708 | 476,8 k $ | 0,04 % |
| 99 | Hiwin Technologies Corp | 48 757 | 453,8 k $ | 0,04 % |
| 100 | Nemetschek SE | 6 622 | 445,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 57,1 %
- Communication 18,5 %
- Immobilier 2,8 %
- Santé 2,1 %
- Industrie 1,0 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 18,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,9 %
- TWD 4,5 %
- JPY 4,2 %
- KRW 4,2 %
- HKD 0,8 %
- EUR 0,3 %
- SEK 0,3 %
- CNY 0,3 %
- GBP 0,2 %
- AUD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CHF 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,9 %
- Taïwan 4,3 %
- Japon 4,2 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Chine 0,7 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Suède 0,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
- France 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Australie 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 936,7 M $ | 83,89 % |
| 2 | Taïwan | 10 | 48,4 M $ | 4,33 % |
| 3 | Japon | 7 | 46,8 M $ | 4,19 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 46,6 M $ | 4,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 8,8 M $ | 0,79 % |
| 6 | Chine | 4 | 7,8 M $ | 0,70 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 8 | Suède | 1 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 10 | France | 1 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 12 | Australie | 1 | 1,3 M $ | 0,12 % |
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