Titelia

Zusammensetzung von Ballentine Partners, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
901 in 31 Ländern
Zehn größte
61,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Total Stock Market ETF 5.541.9211,8 Mrd. $
2iShares Core MSCI EAFE ETF 6.663.055603,2 Mio. $
3iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 3.185.211453,7 Mio. $
4VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 5.017.663321,5 Mio. $
5iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 4.271.360297,9 Mio. $
6iShares Core S&P 500 ETF 368.896241 Mio. $
7iShares Global Infrastructure ETF 2.420.129162,1 Mio. $
8VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 2.832.034153,1 Mio. $
9SPDR S&P 500 ETF TRUST 227.871148,2 Mio. $
10Vanguard Real Estate ETF 1.558.678138,3 Mio. $
11Vanguard Large-Cap ETF 380.612113,7 Mio. $
12Apple Inc 391.18299,3 Mio. $
13NVIDIA Corp 497.18386,7 Mio. $
14Schwab US Broad Market ETF 3.257.69281,8 Mio. $
15iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1.174.38479,3 Mio. $
16Microsoft Corp 206.20976,3 Mio. $
17ISHARES TRUST 206.40673,6 Mio. $
18VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 1.580.99570,3 Mio. $
19First Mid Bancshares Inc 1.672.48668,9 Mio. $
20Vanguard S&P 500 ETF 114.23868,3 Mio. $
21ISHARES TR 138.97751,5 Mio. $
22Alphabet Inc 177.87351,1 Mio. $
23iShares Core S&P Small-Cap ETF 346.46143,1 Mio. $
24Amazon.com Inc 204.32442,6 Mio. $
25State Street SPDR Portfolio De 891.78640,7 Mio. $
26Vanguard FTSE Europe ETF 483.38739,8 Mio. $
27VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 185.19939,8 Mio. $
28ISHARES TRUST 392.40238,1 Mio. $
29Alphabet Inc 122.15335 Mio. $
30Meta Platforms Inc 57.45032,9 Mio. $
31Broadcom Inc 98.91930,6 Mio. $
32VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 299.35729,3 Mio. $
33JPMorgan Chase & Co 97.33428,6 Mio. $
34ISHARES TRUST 56.34124 Mio. $
35SPDR INDEX SHARES FUNDS 487.28722,9 Mio. $
36iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 290.14222,8 Mio. $
37Schwab Emerging Markets Equity ETF 650.78221,4 Mio. $
38Berkshire Hathaway Inc 44.59221,4 Mio. $
39Micron Technology Inc 61.96120,9 Mio. $
40Invesco QQQ Trust Series 1 35.26420,4 Mio. $
41Vanguard Mid-Cap ETF 69.29819,9 Mio. $
42Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 254.68019,1 Mio. $
43Eli Lilly & Co 19.87718,3 Mio. $
44Tesla Inc 46.12917,1 Mio. $
45iShares Core MSCI Europe ETF 233.96416,4 Mio. $
46SPDR Gold Shares 36.97015,9 Mio. $
47Johnson & Johnson 59.48414,5 Mio. $
48Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 42.52814,4 Mio. $
49SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 351.12114,3 Mio. $
50Vanguard Small-Cap ETF 52.70213,8 Mio. $
51Vanguard Extended Market ETF 60.43112,4 Mio. $
52Mastercard Inc 23.53911,8 Mio. $
53Corteva Inc 139.10911,6 Mio. $
54Visa Inc 38.46111,6 Mio. $
55Lam Research Corp 52.28811,2 Mio. $
56Walmart Inc 81.64710,1 Mio. $
57Costco Wholesale Corp 10.05310 Mio. $
58Exxon Mobil Corp 58.4529,9 Mio. $
59Vanguard Value ETF 50.4399,9 Mio. $
60iShares MSCI Japan ETF 115.7159,8 Mio. $
61Morgan Stanley 59.3379,8 Mio. $
62ISHARES GOLD TRUST 100.6718,9 Mio. $
63AbbVie Inc 40.7748,9 Mio. $
64Bank of America Corp 177.0938,6 Mio. $
65DIMENSIONAL ETF TRUST 220.4328,6 Mio. $
66ASML Holding NV 6.2018,2 Mio. $
67McKesson Corp 9.4488,2 Mio. $
68Goldman Sachs Group Inc/The 9.5918,1 Mio. $
69Home Depot Inc/The 24.6628,1 Mio. $
70Chevron Corp 39.1038,1 Mio. $
71Vanguard Total Bond Market ETF 103.5717,6 Mio. $
72Advanced Micro Devices Inc 36.2187,4 Mio. $
73American Express Co 23.9297,2 Mio. $
74iShares Russell 2000 ETF 29.1827,2 Mio. $
75iShares Select U.S. REIT ETF 115.4977,1 Mio. $
76HubSpot Inc 29.0607,1 Mio. $
77ISHARES INC 122.0426,9 Mio. $
78CISCO SYSTEMS INC 86.4946,7 Mio. $
79Netflix Inc 69.5526,7 Mio. $
80ISHARES TRUST 31.2346,7 Mio. $
81CATERPILLAR INC 9.2626,6 Mio. $
82Procter & Gamble Co/The 44.1836,4 Mio. $
83RTX Corp 31.3216 Mio. $
84Circle Internet Group Inc 62.9936 Mio. $
85McDonald's Corp 18.9345,9 Mio. $
86Merck & Co Inc 48.8905,9 Mio. $
87Honeywell International Inc 25.9005,9 Mio. $
88TJX Cos Inc/The 36.0425,8 Mio. $
89General Electric Co 19.9015,6 Mio. $
90Applied Materials Inc 16.3355,6 Mio. $
91ISHARES TRUST 39.4255,5 Mio. $
92SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 40.8625,4 Mio. $
93ISHARES TRUST 76.0715,2 Mio. $
94Amphenol Corp 39.0314,9 Mio. $
95INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 20.3214,9 Mio. $
96Vanguard Growth ETF 11.0154,8 Mio. $
97Moody's Corp 10.9374,8 Mio. $
98Abbott Laboratories 45.6084,7 Mio. $
99Coca-Cola Co/The 59.5294,5 Mio. $
100Oracle Corp 30.3224,5 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 7,8 %
  • Technologie 6,5 %
  • Finanzen 2,8 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Gesundheit 1,7 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Industrie 1,5 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Energie 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 73,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,7 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Südkorea 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Japan 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Spanien 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten7996,9 Mrd. $98,74 %
2Taiwan419,3 Mio. $0,28 %
3Niederlande511,6 Mio. $0,17 %
4Südkorea711,2 Mio. $0,16 %
5Vereinigtes Königreich159,5 Mio. $0,14 %
6Indien55,9 Mio. $0,08 %
7Japan65,5 Mio. $0,08 %
8Brasilien133,9 Mio. $0,06 %
9Spanien23,4 Mio. $0,05 %
10Kaimaninseln92,9 Mio. $0,04 %
11Mexiko81,9 Mio. $0,03 %
12Südafrika51,6 Mio. $0,02 %
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