Zusammensetzung von Adaptive Alpha Opportunities ETF
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- Nettovermögen
- 341,8 Mio. $ davon 265,3 Mio. $ in Aktien, 77,6 %
- Positionen
- 56 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Semiconductor ETF | 57.232 | 23,3 Mio. $ | 6,81 % |
| 2 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 95.490 | 15,3 Mio. $ | 4,48 % |
| 3 | KLA Corp | 9.944 | 15,2 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | iShares Russell 2000 ETF | 51.663 | 13,5 Mio. $ | 3,95 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 51.132 | 13,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | Lam Research Corp | 49.650 | 11,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 98.078 | 11,6 Mio. $ | 3,39 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 63.979 | 11,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 34.589 | 10,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 10 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 14.720 | 10,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | Vanguard Financials ETF | 68.965 | 8,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | Select Sector Spdr Trust | 142.397 | 7,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | iShares MSCI South Korea ETF | 47.280 | 7,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | Rocket Lab Corp | 100.443 | 6,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | SPDR Gold Shares | 13.907 | 6,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | iShares U.S. Insuran | 47.160 | 6,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Tesla Inc | 15.367 | 6,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Vanguard FTSE Europe ETF | 66.767 | 6 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | State Street SPDR NYSE Technology ETF | 19.408 | 5,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Ishares Inc | 125.000 | 4,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | iShares Trust | 47.280 | 4,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | iShares Silver Trust | 47.860 | 4,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | SPDR Series Trust | 13.804 | 3,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | State Street SPDR | 26.328 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | AT&T Inc | 124.680 | 3,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Apple Inc | 12.545 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 23.910 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Genie Energy Ltd | 8.699 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Cboe Global Markets Inc | 9.684 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | IES Holdings Inc | 5.680 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Western Digital Corp | 9.782 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 19.356 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Select Sector Spdr Trust | 28.086 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 46.217 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | iShares MSCI Finland | 47.160 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Global X MSCI Argent | 23.361 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Ishares Inc | 47.160 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | ISHARES TRUST | 51.364 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Microsoft Corp | 4.760 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Archrock Inc | 32.772 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 966 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Badger Meter Inc | 6.482 | 988.051,3 $ | 0,29 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 1.372 | 889.303 $ | 0,26 % |
| 44 | Amazon.com Inc | 3.585 | 752.850 $ | 0,22 % |
| 45 | IonQ Inc | 17.426 | 668.635,6 $ | 0,20 % |
| 46 | Constellation Energy Corp. | 1.946 | 641.946,5 $ | 0,19 % |
| 47 | GLOBAL X FUNDS | 16.382 | 637.587,4 $ | 0,19 % |
| 48 | Rigetti Computing Inc | 25.296 | 440.656,3 $ | 0,13 % |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 9.481 | 355.063,5 $ | 0,10 % |
| 50 | Boston Scientific Corp | 4.363 | 335.296,6 $ | 0,10 % |
| 51 | Dollar General Corp | 1.111 | 173.582,6 $ | 0,05 % |
| 52 | Carpenter Technology Corp | 408 | 162.412,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Broadcom Inc | 369 | 117.914 $ | 0,03 % |
| 54 | Reddit Inc | 287 | 41.847,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Zeta Global Holdings Corp | 552 | 9356,4 $ | 0,00 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 4 | 854,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,6 %
- Industrie 7,7 %
- Fonds 5,1 %
- Finanzen 5,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Versorger 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 58,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Dänemark 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 264,9 Mio. $ | 99,87 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 355.063,5 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Adaptive Alpha Opportunities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070423