Composition d'Adaptive Alpha Opportunities ETF
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- Actif net
- 341,8 M $ dont 265,3 M $ en actions, soit 77,6 %
- Positions
- 56 dans 2 pays
- 10 premières
- 39,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Semiconductor ETF | 57 232 | 23,3 M $ | 6,81 % |
| 2 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 95 490 | 15,3 M $ | 4,48 % |
| 3 | KLA Corp | 9 944 | 15,2 M $ | 4,44 % |
| 4 | iShares Russell 2000 ETF | 51 663 | 13,5 M $ | 3,95 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 51 132 | 13,4 M $ | 3,93 % |
| 6 | Lam Research Corp | 49 650 | 11,6 M $ | 3,40 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 98 078 | 11,6 M $ | 3,39 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 63 979 | 11,3 M $ | 3,32 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 34 589 | 10,4 M $ | 3,04 % |
| 10 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 14 720 | 10,1 M $ | 2,95 % |
| 11 | Vanguard Financials ETF | 68 965 | 8,7 M $ | 2,53 % |
| 12 | Select Sector Spdr Trust | 142 397 | 7,3 M $ | 2,14 % |
| 13 | iShares MSCI South Korea ETF | 47 280 | 7,2 M $ | 2,09 % |
| 14 | Rocket Lab Corp | 100 443 | 6,9 M $ | 2,03 % |
| 15 | SPDR Gold Shares | 13 907 | 6,7 M $ | 1,97 % |
| 16 | iShares U.S. Insuran | 47 160 | 6,4 M $ | 1,88 % |
| 17 | Tesla Inc | 15 367 | 6,2 M $ | 1,81 % |
| 18 | Vanguard FTSE Europe ETF | 66 767 | 6 M $ | 1,76 % |
| 19 | State Street SPDR NYSE Technology ETF | 19 408 | 5,2 M $ | 1,52 % |
| 20 | Ishares Inc | 125 000 | 4,7 M $ | 1,39 % |
| 21 | iShares Trust | 47 280 | 4,4 M $ | 1,30 % |
| 22 | iShares Silver Trust | 47 860 | 4,1 M $ | 1,19 % |
| 23 | SPDR Series Trust | 13 804 | 3,9 M $ | 1,14 % |
| 24 | State Street SPDR | 26 328 | 3,8 M $ | 1,12 % |
| 25 | AT&T Inc | 124 680 | 3,5 M $ | 1,02 % |
| 26 | Apple Inc | 12 545 | 3,3 M $ | 0,97 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 23 910 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 28 | Genie Energy Ltd | 8 699 | 3 M $ | 0,87 % |
| 29 | Cboe Global Markets Inc | 9 684 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 30 | IES Holdings Inc | 5 680 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 31 | Western Digital Corp | 9 782 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 32 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 19 356 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 33 | Select Sector Spdr Trust | 28 086 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 34 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 46 217 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 35 | iShares MSCI Finland | 47 160 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 36 | Global X MSCI Argent | 23 361 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 37 | Ishares Inc | 47 160 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 38 | ISHARES TRUST | 51 364 | 2 M $ | 0,57 % |
| 39 | Microsoft Corp | 4 760 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 40 | Archrock Inc | 32 772 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 966 | 1 M $ | 0,30 % |
| 42 | Badger Meter Inc | 6 482 | 988,1 k $ | 0,29 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 1 372 | 889,3 k $ | 0,26 % |
| 44 | Amazon.com Inc | 3 585 | 752,9 k $ | 0,22 % |
| 45 | IonQ Inc | 17 426 | 668,6 k $ | 0,20 % |
| 46 | Constellation Energy Corp. | 1 946 | 641,9 k $ | 0,19 % |
| 47 | GLOBAL X FUNDS | 16 382 | 637,6 k $ | 0,19 % |
| 48 | Rigetti Computing Inc | 25 296 | 440,7 k $ | 0,13 % |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 9 481 | 355,1 k $ | 0,10 % |
| 50 | Boston Scientific Corp | 4 363 | 335,3 k $ | 0,10 % |
| 51 | Dollar General Corp | 1 111 | 173,6 k $ | 0,05 % |
| 52 | Carpenter Technology Corp | 408 | 162,4 k $ | 0,05 % |
| 53 | Broadcom Inc | 369 | 117,9 k $ | 0,03 % |
| 54 | Reddit Inc | 287 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 55 | Zeta Global Holdings Corp | 552 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 4 | 854,6 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,6 %
- Industrie 7,7 %
- Fonds 5,1 %
- Finance 5,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 1,7 %
- Santé 0,6 %
- Services publics 0,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 58,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Danemark 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 264,9 M $ | 99,87 % |
| 2 | Danemark | 1 | 355,1 k $ | 0,13 % |
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