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Composition d'Adaptive Alpha Opportunities ETF

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Actif net
386,7 M $ dont 172,5 M $ en actions, soit 44,6 %
Positions
29 dans 1 pays
10 premières
33,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 149 65722,4 M $5,78 %
2SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 105 61620,2 M $5,22 %
3SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 154 20117,8 M $4,61 %
4VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 296 58117,8 M $4,59 %
5iShares Global Infrastructure ETF 167 97111,2 M $2,89 %
6SPDR Gold Shares 23 2899,7 M $2,51 %
7Howmet Aerospace Inc 33 4518,6 M $2,23 %
8ISHARES TRUST 100 4417,9 M $2,04 %
9NVIDIA Corp 35 0007,4 M $1,91 %
10Vanguard FTSE Europe ETF 64 5445,7 M $1,49 %
11Invesco QQQ Trust Series 1 7 4625,5 M $1,42 %
12Vanguard Real Estate ETF 56 2405,4 M $1,39 %
13ISHARES TRUST 24 7484,9 M $1,27 %
14VanEck Semiconductor ETF 7 6864,6 M $1,19 %
15SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 24 7274,3 M $1,11 %
16SPDR SERIES TRUST 13 8044 M $1,03 %
17US OIL FUND LP 25 0553,2 M $0,84 %
18Palantir Technologies Inc 15 9522,5 M $0,65 %
19SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 44 6962,3 M $0,59 %
20SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 27 1502,3 M $0,58 %
21SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 25 1951,3 M $0,34 %
22SPDR S&P 500 ETF TRUST 1 6541,3 M $0,32 %
23SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 24 7271,1 M $0,28 %
24Lam Research Corp 2 012640,2 k $0,17 %
25iShares Russell 2000 ETF 986286,4 k $0,07 %
26Rocket Lab Corp 1 988285,2 k $0,07 %
27WESTERN DIGITAL CORP 1910,1 k $0,00 %
28ISHARES INC 91,9 k $0,00 %
29iShares Bitcoin Trust ETF 421,7 k $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 6,1 %
  • Industrie 5,2 %
  • Fonds 0,2 %
  • Non attribué 88,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis29172,5 M $100,00 %
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Titelia. « Composition d'Adaptive Alpha Opportunities ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070423