Fonds mit Allspring Utilities and High Income Fund
ISIN US94987E1091 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FUV7SPMTSLG229
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5567 € 6400,9 $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 385 | 4658,5 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 144 | 1742,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 529 | +56,0 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 339 | -97,1 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 11.722 | +0,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 11.694 | -3,5 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 12.117 | -35,4 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 18.746 | +50,2 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 12.477 | -16,8 % |
| 2024Q3 | 3 | +1 | 15.002 | +760,2 % |
| 2024Q2 | 2 | -1 | 1.744 | -17,2 % |
| 2024Q1 | 3 | +1 | 2.107 | +28,5 % |
| 2023Q4 | 2 | 1.640 |
Institutionelle Verwalter
26 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 497.666 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 318.463 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 133.159 | 1611 $ | zum 31.03.2026 |
| Zimmer Partners, LP | 128.803 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 89.594 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 27.645 | 334.504 $ | zum 31.03.2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | 25.355 | 306.797 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 24.107 | 291.699 $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 16.577 | 200.582 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 14.216 | 172 $ | zum 31.03.2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 13.451 | 162.761 $ | zum 31.03.2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 11.333 | 137.126 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 11.276 | 136.438 $ | zum 31.03.2026 |
| DECISION INVESTMENTS, INC | 11.050 | 133.705 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 10.830 | 131.043 $ | zum 31.03.2026 |
| Ascentis Independent Advisors | 9.755 | 118.040 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 8.231 | 99.598 $ | zum 31.03.2026 |
| CITY HOLDING CO | 4.117 | 49.815 $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 4.052 | 49.029 $ | zum 31.03.2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | 2.290 | 27.709 $ | zum 31.03.2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 1.000 | 12.100 $ | zum 31.03.2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | 400 | 4 $ | zum 31.03.2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 333 | 4029 $ | zum 31.03.2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 250 | 3025 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 9 | 109 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Allspring Utilities and High Income Fund“. https://titelia.com/de/aktien/allspring-utilities-and-high-income-fund-US94987E1091