Fonds mit Dividend and Income
ISIN US25538A2042 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,5 Mio. € 4,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 141.063 | 2,4 Mio. $ | 3,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 69.135 | 1,2 Mio. $ | 3,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 27.325 | 456.327,5 $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 3,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 237.523 | +1,9 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 233.014 | -5,9 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 247.606 | +9,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 225.265 | +6,6 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 211.230 | +7,9 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 195.805 | -4,0 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 203.904 | +6,2 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 191.916 | +3,6 % |
| 2024Q3 | 3 | +2 | 185.333 | +42,6 % |
| 2024Q2 | 1 | -1 | 130.000 | -3,0 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 134.066 | +7,3 % |
| 2023Q4 | 1 | 125.000 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 300 | 4423 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Dividend and Income
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Bexil Securities LLC und 9 weitere | 15,30 % | 1.976.554 | zum 29.07.2026 · SCHEDULE 13D |
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Titelia. „Fonds mit Dividend and Income“. https://titelia.com/de/aktien/dividend-and-income-US25538A2042