Portefeuille de Williams & Novak, LLC

Name: Portefeuille de Williams & Novak, LLC
Creator: Titelia

121 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 43.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 9,6 %
Fonds 4,3 %
Communication 2,1 %
Finance 1,8 %
Consommation cyclique 0,9 %
Énergie 0,8 %
Santé 0,7 %
Consommation de base 0,4 %
Services publics 0,4 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 78,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,6 %
TW 0,7 %
AU 0,3 %
GB 0,3 %
IE 0,1 %
IN 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	116	105,1 M $	98,56 %
2	TW	1	795,9 k $	0,75 %
3	AU	1	344,9 k $	0,32 %
4	GB	1	277,4 k $	0,26 %
5	IE	1	64,4 k $	0,06 %
6	IN	1	57 k $	0,05 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Fidelity Total Bond ETF	235 927	10,8 M $
2	Fidelity Covington Trust	176 956	6,5 M $
3	Sypris Solutions Inc	2 133 301	6,3 M $
4	PIMCO Multisector Bond Active	222 949	5,8 M $
5	PIMCO California Mun	403 583	3,5 M $
6	Apple Inc	11 481	2,9 M $
7	PIMCO Municipal Income Fund II	371 143	2,8 M $
8	iShares Silver Trust	39 105	2,7 M $
9	iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF	58 374	2,5 M $
10	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	28 278	2,5 M $
11	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	3 623	2,4 M $
12	iShares Core MSCI EAFE ETF	23 112	2,1 M $
13	Salesforce Inc	11 227	2,1 M $
14	iShares Core Dividend Growth ETF	27 268	1,9 M $
15	VanEck Gold Miners ETF/USA	19 070	1,8 M $
16	BlackRock ETF Trust II	34 244	1,8 M $
17	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	21 462	1,8 M $
18	Invesco QQQ Trust Series 1	2 708	1,6 M $
19	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	15 920	1,5 M $
20	Dimensional ETF Trust	34 920	1,5 M $
21	iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	20 264	1,4 M $
22	Berkshire Hathaway Inc	2 716	1,3 M $
23	Microsoft Corp	3 502	1,3 M $
24	Ishares Inc	14 410	1,1 M $
25	Vanguard S&P 500 ETF	1 752	1,1 M $
26	Fidelity Covington Trust	27 438	1 M $
27	Broadcom Inc	3 183	997,9 k $
28	Dimensional ETF Trust	25 023	989,4 k $
29	Amazon.com Inc	4 679	985,3 k $
30	VanEck High Yield Muni ETF	18 967	955,6 k $
31	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	7 537	950,4 k $
32	FIDELITY COVINGTON TRUST	4 472	942,3 k $
33	Alphabet Inc	3 143	926,9 k $
34	Alphabet Inc	3 072	913,5 k $
35	Lam Research Corp	3 969	881,1 k $
36	PIMCO ETF Trust	9 543	878,1 k $
37	iShares California Muni Bond ETF	14 816	842,7 k $
38	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	13 367	811,1 k $
39	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 331	795,9 k $
40	Dimensional ETF Trust	10 692	764 k $
41	SPDR Gold Shares	1 724	754,8 k $
42	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	9 043	720,5 k $
43	Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	29 900	716,7 k $
44	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	14 364	698,1 k $
45	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	9 912	696,6 k $
46	Modine Manufacturing Co	3 005	670 k $
47	iShares Trust	9 565	663,7 k $
48	Micron Technology Inc	1 686	620,3 k $
49	Schwab U.S. Large-Cap ETF	23 818	615,5 k $
50	NVIDIA Corp	3 476	611 k $
51	iShares Core MSCI Pacific ETF	7 766	607,1 k $
52	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	9 498	580,6 k $
53	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	6 450	547,2 k $
54	Ishares Gold Trust	5 924	531,3 k $
55	Vanguard Financials ETF	4 270	516 k $
56	Amkor Technology Inc	10 471	486,8 k $
57	Costco Wholesale Corp	464	462,6 k $
58	Meta Platforms Inc	772	447,3 k $
59	WisdomTree International SmallCap Dividend Fund	5 353	443,7 k $
60	JPMorgan Chase & Co	1 418	419 k $
61	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	3 064	413,4 k $
62	NextEra Energy Inc	4 287	398 k $
63	Avanos Medical Inc	26 348	371,2 k $
64	Vanguard Total Stock Market ETF	1 128	364,6 k $
65	iShares Core S&P 500 ETF	546	359,3 k $
66	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	7 846	359,3 k $
67	BHP Group Ltd	4 689	344,9 k $
68	Targa Resources Corp	1 408	344,7 k $
69	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	1 584	341,6 k $
70	iShares US Telecommunications ETF	8 365	330,2 k $
71	FIDELITY COVINGTON TRUST	4 573	313,9 k $
72	Vanguard Russell 1000	1 029	306 k $
73	Fidelity Covington Trust	8 021	291,3 k $
74	Invesco RAFI US 1000 ETF	5 905	282 k $
75	BP PLC	6 008	277,4 k $
76	Playtika Holding Corp	101 120	277,1 k $
77	Dimensional ETF Trust	6 872	268,8 k $
78	Vanguard Information Technology ETF	369	260,9 k $
79	Amgen Inc	732	258,8 k $
80	Johnson & Johnson	1 033	252,3 k $
81	Public Storage	913	252,1 k $
82	PIMCO FUNDS	4 800	237,4 k $
83	Vanguard Value ETF	1 100	216,3 k $
84	Ares Management Corp	2 000	211,6 k $
85	Exxon Mobil Corp	1 288	207,1 k $
86	UnitedHealth Group Inc	741	202,9 k $
87	Taysha Gene Therapies Inc	45 000	194 k $
88	Hackett Group Inc/The	13 591	175,5 k $
89	Accendra Health Inc	57 710	143,1 k $
90	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	12 283	140,6 k $
91	Resources Connection Inc	38 530	140,6 k $
92	Harvard Bioscience Inc	27 052	137,7 k $
93	Rapid7 Inc	25 150	136,8 k $
94	Information Services Group Inc	28 886	110,9 k $
95	ADT Inc	15 741	103,1 k $
96	CS Disco Inc	21 858	83,1 k $
97	HF Foods Group Inc	40 515	82,7 k $
98	Xperi Inc	14 140	80 k $
99	Janus International Group Inc	15 385	77,8 k $
100	SoundThinking Inc	11 401	74,7 k $