Fonds mit NUVEEN NASDAQ 100 DYNAMIC OVERWRITE FUND
ISIN US6706991071 · Vereinigte Staaten · LEI 549300UZIEJJJ5RD3T06
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 2 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 18,7 Mio. € 21,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 627.886 | 19,9 Mio. $ | 2,40 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 39.313 | 1,2 Mio. $ | 1,58 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 18.800 | 566.632 $ | 0,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 101 | 3044,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 35 | 1054,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2,40 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1,58 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 0,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | +1 | 686.135 | +0,9 % |
| 2026Q2 | 4 | -2 | 679.962 | -33,4 % |
| 2026Q1 | 6 | +1 | 1.020.241 | +8,5 % |
| 2025Q4 | 5 | +1 | 940.532 | +34,4 % |
| 2025Q3 | 4 | -1 | 699.880 | -8,7 % |
| 2025Q2 | 5 | -1 | 766.794 | +6,8 % |
| 2025Q1 | 6 | +2 | 717.658 | +9,5 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 655.549 | +12,6 % |
| 2024Q3 | 4 | +1 | 582.005 | +13,7 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 512.069 | +11,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 461.441 | +54,4 % |
| 2023Q4 | 3 | 298.865 |
Institutionelle Verwalter
135 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 1.946.401 | 51,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 1.636.959 | 43,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.248.095 | 33,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 779.442 | 20,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 745.857 | 19,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 727.794 | 19,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 636.887 | 17 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 598.826 | 16 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 568.698 | 15,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 419.171 | 11,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 375.648 | 10 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 335.968 | 9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 263.418 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 243.838 | 6,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 235.769 | 6288 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 212.827 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 189.571 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cypress Capital Management LLC (WY) | 177.931 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisor OS, LLC | 127.390 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 100.726 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 73.344 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ionic Capital Management LLC | 66.113 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 65.532 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | 60.746 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PMG Family Office LLC | 60.228 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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