Fonds mit Allspring Global Dividend Opportunity Fund
ISIN US94987C1036 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000KZPDD7O5F1562
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 1 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3 Mio. € 3,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 568.623 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1.994 | 11.625 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 738 | 4302,5 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,44 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | -1 | 571.355 | -14,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 667.994 | -3,7 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 693.983 | -6,7 % |
| 2025Q3 | 4 | -1 | 744.159 | -5,1 % |
| 2025Q2 | 5 | -1 | 784.182 | -5,4 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 829.104 | +2,9 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 805.968 | +0,4 % |
| 2024Q3 | 6 | +2 | 802.912 | +1.855,0 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 41.069 | +59,2 % |
| 2024Q1 | 4 | +2 | 25.805 | +531,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 4.084 |
Institutionelle Verwalter
64 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Advisors Asset Management, Inc. | 2.455.504 | 14,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 1.665.576 | 9,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.442.225 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.061.860 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 866.775 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 746.373 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 693.617 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 574.520 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 489.310 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Paller Financial Services Inc | 473.284 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 353.156 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 328.383 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 297.294 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 239.919 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 198.183 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 169.000 | 985.270 $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 161.501 | 942 $ | zum 31.03.2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | 145.100 | 845.933 $ | zum 31.03.2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | 122.546 | 714.441 $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 117.260 | 683.626 $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 103.922 | 605.866 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 90.144 | 525.540 $ | zum 31.03.2026 |
| Dakota Wealth Management | 63.435 | 369.827 $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 59.191 | 345.084 $ | zum 31.03.2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 56.998 | 332.296 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Allspring Global Dividend Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/aktien/allspring-global-dividend-opportunity-fund-US94987C1036