Fonds mit MFS Charter Income Trust
ISIN US5527271093 · Vereinigte Staaten · LEI 1LFFWFMKO22SVR346G33
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 1 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,6 Mio. € 3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 485.325 | 3 Mio. $ | 0,37 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 384 | 2327 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 142 | 860,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,37 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 485.851 | -9,8 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 538.883 | -46,3 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 1.004.039 | +4,7 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 959.276 | -2,9 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 988.030 | +9,0 % |
| 2025Q1 | 4 | +1 | 906.607 | +83,6 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 493.819 | +2,1 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 483.735 | -5,4 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 511.307 | +0,9 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 506.515 | +2,3 % |
| 2023Q4 | 3 | 495.296 |
Institutionelle Verwalter
66 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 7.677.944 | 46,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 4.097.943 | 24.834 $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.362.242 | 8,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 533.655 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 489.516 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 381.610 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 309.031 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 209.970 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 207.236 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 144.700 | 876.885 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 135.913 | 823.634 $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 128.467 | 778.511 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 117.463 | 711.826 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 112.309 | 680.593 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 111.537 | 676 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 110.446 | 669.301 $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 108.740 | 108.740 $ | zum 31.03.2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | 96.650 | 585.699 $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 88.880 | 538.613 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 85.892 | 520.498 $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 78.375 | 474.953 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 76.200 | 461.774 $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 74.063 | 449 $ | zum 31.03.2026 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | 57.217 | 346.736 $ | zum 31.03.2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | 51.149 | 309.960 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit MFS Charter Income Trust“. https://titelia.com/de/aktien/mfs-charter-income-trust-US5527271093