Fonds mit Templeton Emerging Markets Income Fund
ISIN US8801921094 · Vereinigte Staaten · LEI HM42X4Y58XQ0M2JYZW07
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 3 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,6 Mio. € 4,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 458.871 | 3 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 101.988 | 687.399,1 $ | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 43.195 | 286.814,8 $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 30.929 | 205.368,6 $ | 0,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 773 | 5210 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 274 | 1846,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 0,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | +2 | 636.030 | -11,0 % |
| 2026Q2 | 4 | -1 | 715.006 | -20,8 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 902.889 | -24,9 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 1.202.424 | +10,5 % |
| 2025Q3 | 6 | +1 | 1.088.252 | +8,3 % |
| 2025Q2 | 5 | +2 | 1.004.687 | +16,3 % |
| 2025Q1 | 3 | -3 | 863.727 | -6,0 % |
| 2024Q4 | 6 | +1 | 919.311 | -10,5 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 1.026.968 | +4,7 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 981.022 | -6,5 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 1.048.675 | +24,3 % |
| 2023Q4 | 5 | 843.808 |
Institutionelle Verwalter
93 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 2.753.009 | 16,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.200.519 | 13,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 1.366.086 | 8,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 801.138 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 573.554 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rareview Capital LLC | 551.585 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 510.283 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 383.485 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | 380.699 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 336.262 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 261.324 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 249.660 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mutual Advisors, LLC | 244.450 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 244.294 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 228.315 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 228.071 | 1371 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 210.555 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | 203.809 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 203.246 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 186.688 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| US BANCORP \DE\ | 176.492 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kaizen Financial Strategies | 174.506 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 150.874 | 906.753 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 146.506 | 880.498 $ | zum 31.03.2026 |
| INVICTUS PRIVATE WEALTH, LLC | 113.376 | 681.391 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Templeton Emerging Markets Income Fund“. https://titelia.com/de/aktien/templeton-emerging-markets-income-fund-US8801921094