Fonds mit BlackRock Capital Allocation T
ISIN US09260U1097 · Vereinigte Staaten · LEI 5493007LDARS47M53X11
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 3 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 39,3 Mio. € 45,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1.605.605 | 25,6 Mio. $ | 3,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 925.385 | 14,7 Mio. $ | 1,77 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 183.141 | 2,9 Mio. $ | 4,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 69.294 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 47.234 | 752.437,6 $ | 1,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 4,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 3,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,77 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1,39 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 1,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | +1 | 2.830.659 | -2,5 % |
| 2026Q2 | 4 | -4 | 2.903.535 | -0,9 % |
| 2026Q1 | 8 | +4 | 2.928.699 | -5,0 % |
| 2025Q4 | 4 | -1 | 3.081.336 | +3,7 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 2.970.224 | -5,7 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 3.150.310 | +5,5 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 2.987.484 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 2.985.766 | +37,1 % |
| 2024Q3 | 4 | +1 | 2.177.521 | +175,4 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 790.692 | -2,7 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 812.369 | -0,2 % |
| 2023Q4 | 3 | 814.052 |
Institutionelle Verwalter
100 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 4.359.752 | 61,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.517.785 | 35,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 1.647.657 | 23.281 $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1.551.737 | 21.926 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.476.778 | 20,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 978.775 | 13,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 917.395 | 13 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 570.035 | 8,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 501.404 | 7,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 471.996 | 6,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 418.019 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 361.265 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Keebeck Wealth Management | 351.976 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 338.530 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 229.609 | 3244 $ | zum 31.03.2026 |
| Lido Advisors, LLC | 186.316 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CWM, LLC | 127.774 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 120.460 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 104.390 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 99.069 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PFG Investments, LLC | 97.585 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 97.402 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | 94.644 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 91.585 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 90.136 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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