Composition d'Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
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- Actif net
- 124,4 M $ dont 112,3 M $ en actions, soit 90,3 %
- Positions
- 137 dans 15 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pitney Bowes Inc | 25 458 | 446,3 k $ | 0,36 % |
| 102 | Genpact Ltd | 12 658 | 445,2 k $ | 0,36 % |
| 103 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 805 | 438,5 k $ | 0,35 % |
| 104 | United Microelectronics Corp | 23 041 | 438,5 k $ | 0,35 % |
| 105 | Gen Digital Inc | 15 946 | 437,7 k $ | 0,35 % |
| 106 | Western Asset Diversified Income Fund | 33 233 | 435,4 k $ | 0,35 % |
| 107 | ADT Inc | 56 974 | 435,3 k $ | 0,35 % |
| 108 | Oshkosh Corp | 3 054 | 434,9 k $ | 0,35 % |
| 109 | SOUTHSTATE BANK CORP | 4 132 | 434,2 k $ | 0,35 % |
| 110 | Old National Bancorp/IN | 16 273 | 433,5 k $ | 0,35 % |
| 111 | DiamondRock Hospitality Co | 32 564 | 431,1 k $ | 0,35 % |
| 112 | NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | 4 377 | 429,2 k $ | 0,35 % |
| 113 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 4 014 | 422,4 k $ | 0,34 % |
| 114 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7 618 | 421,7 k $ | 0,34 % |
| 115 | Selective Insurance Group Inc | 4 415 | 418,5 k $ | 0,34 % |
| 116 | Curbline Properties Corp | 13 575 | 415,9 k $ | 0,33 % |
| 117 | Silgan Holdings Inc | 10 393 | 415,5 k $ | 0,33 % |
| 118 | Carnival Corp Ltd | 14 783 | 411,1 k $ | 0,33 % |
| 119 | Devon Energy Corp | 8 750 | 394,9 k $ | 0,32 % |
| 120 | APA Corp | 10 526 | 392,8 k $ | 0,32 % |
| 121 | Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. | 37 323 | 390,8 k $ | 0,31 % |
| 122 | Tennant Co | 4 584 | 385,2 k $ | 0,31 % |
| 123 | Scorpio Tankers Inc | 4 914 | 382,6 k $ | 0,31 % |
| 124 | Phinia Inc | 5 140 | 378,3 k $ | 0,30 % |
| 125 | DuPont de Nemours Inc | 2 665 | 365,1 k $ | 0,29 % |
| 126 | Lear Corp | 2 758 | 360,3 k $ | 0,29 % |
| 127 | Western Asset High Income Fund II Inc. | 90 163 | 349,8 k $ | 0,28 % |
| 128 | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | 54 602 | 317,8 k $ | 0,26 % |
| 129 | Invesco Mortgage Capital Inc | 41 298 | 306 k $ | 0,25 % |
| 130 | Getty Realty Corp | 8 951 | 305,6 k $ | 0,25 % |
| 131 | Templeton Emerging Markets Income Fund | 43 195 | 286,8 k $ | 0,23 % |
| 132 | ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC | 22 916 | 283,7 k $ | 0,23 % |
| 133 | Allspring Income Opportunities Fund | 41 812 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 134 | Silicon Motion Technology Corp | 624 | 158,2 k $ | 0,13 % |
| 135 | Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 8 783 | 133,6 k $ | 0,11 % |
| 136 | Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 11 618 | 129,8 k $ | 0,10 % |
| 137 | Nokia Oyj | 12 979 | 118,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,3 %
- Énergie 2,4 %
- Santé 2,1 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Technologie 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 81,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,9 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Bermudes 2,3 %
- Brésil 2,2 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Espagne 1,7 %
- Guernesey 1,0 %
- Canada 0,8 %
- Luxembourg 0,7 %
- Pérou 0,6 %
- Chili 0,6 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 93,2 M $ | 82,94 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2,6 M $ | 2,32 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 2,6 M $ | 2,31 % |
| 4 | Brésil | 3 | 2,5 M $ | 2,23 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 2,4 M $ | 2,12 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 2,1 M $ | 1,87 % |
| 7 | Espagne | 2 | 1,9 M $ | 1,68 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 9 | Canada | 1 | 946,9 k $ | 0,84 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 830,1 k $ | 0,74 % |
| 11 | Pérou | 1 | 657,5 k $ | 0,59 % |
| 12 | Chili | 1 | 638,3 k $ | 0,57 % |
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