Portfolio von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust ·137 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 120,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 2,9 %
- Technologie 2,6 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 81,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,2 %
- BR 3,2 %
- GB 1,7 %
- BM 1,1 %
- ES 0,8 %
- ID 0,8 %
- NL 0,5 %
- KY 0,5 %
- CL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 125 | 98,9 Mio. $ | 91,19 % |
| 2 | BR | 3 | 3,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | GB | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | BM | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | ES | 2 | 860.556,6 $ | 0,79 % |
| 6 | ID | 1 | 848.104,1 $ | 0,78 % |
| 7 | NL | 1 | 515.388 $ | 0,48 % |
| 8 | KY | 1 | 502.100,1 $ | 0,46 % |
| 9 | CL | 1 | 260.892,2 $ | 0,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | 52.308 | 1,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 2 | Matador Resources Co | 23.249 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Virtu Financial Inc | 28.759 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | BP PLC | 29.262 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | SLM Corp | 59.214 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 6.539 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | ICAHN ENTERPRISES LP | 161.223 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Plains All American Pipeline L | 57.298 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | Tortoise Energy Infrastructure | 26.567 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | Primerica Inc | 4.646 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | FMC Corp | 84.641 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Royalty Pharma PLC | 25.877 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 13 | Dorchester Minerals LP | 46.120 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | Ultrapar Participacoes SA | 215.158 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | FS Credit Opportunities Corp | 244.798 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Nuveen Floating Rate Income Fund | 168.939 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 17 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6.769 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 18 | Synchrony Financial | 16.600 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | Western Midstream Partners LP | 28.665 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | Jackson Financial Inc | 10.740 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | Pinnacle Financial Partners Inc | 12.563 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Everest Group Ltd | 3.459 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Allstate Corp/The | 5.600 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Cigna Group/The | 4.181 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Equitable Holdings Inc | 28.578 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Essent Group Ltd | 19.719 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | MGIC Investment Corp | 44.961 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Prologis Inc | 8.372 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Alliance Resource Partners LP | 44.309 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Omega Healthcare Investors Inc | 24.930 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | WP Carey Inc | 15.995 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Owens Corning | 9.279 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8.360 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Axis Capital Holdings Ltd | 11.370 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | CareTrust REIT Inc | 28.926 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Gerdau SA | 249.674 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | First Industrial Realty Trust Inc | 18.379 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Reinsurance Group of America Inc | 5.379 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | JOYY Inc | 19.023 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Energy Transfer LP | 54.062 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Vale SA | 66.515 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Western Alliance Bancorp | 13.318 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Healthcare Realty Trust Inc | 57.928 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Humana Inc | 4.485 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Black Stone Minerals LP | 73.719 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Maximus Inc | 16.034 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | MPLX LP | 18.298 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Grupo Cibest SA | 14.875 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | SUNOCO LP | 14.429 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | F&G Annuities & Life Inc | 34.428 | 986.017,9 $ | 0,82 % |
| 51 | Weibo Corp | 113.938 | 958.218,6 $ | 0,80 % |
| 52 | Voya Financial Inc | 11.232 | 920.574,7 $ | 0,77 % |
| 53 | Concentrix Corp | 38.607 | 919.618,7 $ | 0,76 % |
| 54 | Nuveen Credit Strategies Income Fund | 186.064 | 904.271 $ | 0,75 % |
| 55 | Elevance Health Inc | 2.394 | 901.149,5 $ | 0,75 % |
| 56 | Enterprise Products Partners LP | 23.170 | 896.679 $ | 0,75 % |
| 57 | Unum Group | 10.933 | 878.794,5 $ | 0,73 % |
| 58 | East West Bancorp Inc | 6.842 | 865.307,7 $ | 0,72 % |
| 59 | Build-A-Bear Workshop Inc | 23.287 | 860.221,8 $ | 0,72 % |
| 60 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 50.154 | 848.104,1 $ | 0,71 % |
| 61 | Popular Inc | 5.586 | 839.743,4 $ | 0,70 % |
| 62 | MetLife Inc | 10.396 | 832.719,6 $ | 0,69 % |
| 63 | Lincoln National Corp | 21.981 | 831.101,6 $ | 0,69 % |
| 64 | Perdoceo Education Corp | 24.054 | 816.392,8 $ | 0,68 % |
| 65 | Selective Insurance Group Inc | 9.479 | 795.762,1 $ | 0,66 % |
| 66 | Corebridge Financial Inc | 28.450 | 783.513 $ | 0,65 % |
| 67 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7.843 | 766.025,8 $ | 0,64 % |
| 68 | Lear Corp | 5.840 | 742.439,2 $ | 0,62 % |
| 69 | American International Group Inc | 9.811 | 733.862,8 $ | 0,61 % |
| 70 | Outfront Media Inc | 23.545 | 726.363,3 $ | 0,60 % |
| 71 | Genpact Ltd | 20.643 | 717.344,3 $ | 0,60 % |
| 72 | Cal-Maine Foods Inc | 9.228 | 712.955,3 $ | 0,59 % |
| 73 | Macerich Co/The | 32.315 | 702.205 $ | 0,58 % |
| 74 | abrdn Income Credit Strategies Fund | 127.745 | 696.210,3 $ | 0,58 % |
| 75 | Broadstone Net Lease Inc | 35.124 | 695.455,2 $ | 0,58 % |
| 76 | Western Asset Diversified Income Fund | 49.667 | 694.841,3 $ | 0,58 % |
| 77 | Gen Digital Inc | 35.649 | 687.669,2 $ | 0,57 % |
| 78 | DoubleLine Yield Opportunities | 47.894 | 683.447,4 $ | 0,57 % |
| 79 | Meritage Homes Corp | 10.108 | 680.672,7 $ | 0,57 % |
| 80 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 12.826 | 678.495,4 $ | 0,56 % |
| 81 | KKR Income Opportunities Fund | 59.593 | 675.784,6 $ | 0,56 % |
| 82 | Silgan Holdings Inc | 16.168 | 655.612,4 $ | 0,55 % |
| 83 | Greenbrier Cos Inc/The | 13.303 | 653.443,4 $ | 0,54 % |
| 84 | Graphic Packaging Holding Co | 64.410 | 613.827,3 $ | 0,51 % |
| 85 | Lennar Corp | 6.728 | 607.538,4 $ | 0,51 % |
| 86 | Medical Properties Trust Inc | 116.220 | 574.126,8 $ | 0,48 % |
| 87 | Genesis Energy LP | 32.982 | 573.557 $ | 0,48 % |
| 88 | Pitney Bowes Inc | 36.841 | 569.561,9 $ | 0,47 % |
| 89 | Ellington Financial Inc | 40.919 | 542.176,8 $ | 0,45 % |
| 90 | Eagle Point Income Co Inc | 53.414 | 542.152,1 $ | 0,45 % |
| 91 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 23.893 | 528.513,2 $ | 0,44 % |
| 92 | ING Groep NV | 17.815 | 515.388 $ | 0,43 % |
| 93 | DiamondRock Hospitality Co | 50.290 | 512.958 $ | 0,43 % |
| 94 | Silicon Motion Technology Corp | 2.295 | 502.100,1 $ | 0,42 % |
| 95 | NETSTREIT Corp | 23.656 | 486.603,9 $ | 0,40 % |
| 96 | Harley-Davidson Inc | 20.123 | 480.738,5 $ | 0,40 % |
| 97 | Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. | 43.846 | 479.675,2 $ | 0,40 % |
| 98 | Lloyds Banking Group PLC | 86.935 | 472.926,4 $ | 0,39 % |
| 99 | Diamondback Energy Inc | 2.270 | 466.780,1 $ | 0,39 % |
| 100 | Halliburton Co | 10.942 | 462.846,6 $ | 0,38 % |