Fonds mit OFS CAPITAL CORP
ISIN US67103B1008 · Vereinigte Staaten · LEI 549300XTK3HSWPDBJD13
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 412.561 € 482.728,6 $
- Anteil am Kapital
- 0,9 % von 13,4 Mio. Aktien am 27.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 78.665 | 318.593,3 $ | 0,96 % | 0,59 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ETF Opportunities Trust | 39.826 | 161.295,3 $ | 4,58 % | 0,30 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 800 | 2840 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ETF Opportunities Trust | 4,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 0,96 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 119.291 | +4,8 % |
| 2026Q1 | 3 | +1 | 113.853 | +69,8 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 67.067 | +5,1 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 63.814 | -13,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 73.676 | +0,5 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 73.309 | +11,5 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 65.753 | +39,2 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 47.236 | +19,9 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 39.390 | +34,2 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 29.350 | +10,8 % |
| 2023Q4 | 2 | 26.478 |
Institutionelle Verwalter
31 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 109.948 | 377.463 $ | zum 31.03.2026 |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 92.665 | 328.961 $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 75.111 | 266.645 $ | zum 31.03.2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 61.181 | 217.193 $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 57.639 | 204.618 $ | zum 31.03.2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 50.322 | 178.643 $ | zum 31.03.2026 |
| Vident Advisory, LLC | 49.237 | 174.791 $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 44.006 | 156.221 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 39.563 | 140.451 $ | zum 31.03.2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | 35.788 | 127.047 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 23.299 | 82.711 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 21.760 | 77.248 $ | zum 31.03.2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | 19.672 | 69.834 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 16.641 | 59.076 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 15.040 | 53 $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 13.500 | 47.925 $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 13.250 | 47 $ | zum 31.03.2026 |
| Prota Financial, LLC | 12.950 | 45.973 $ | zum 31.03.2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 12.102 | 42.962 $ | zum 31.03.2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 11.842 | 42.037 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 10.500 | 37.000 $ | zum 31.03.2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | 3.085 | 10.952 $ | zum 31.03.2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 1.951 | 6926 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.106 | 3926 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 809 | 2873 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit OFS CAPITAL CORP“. https://titelia.com/de/aktien/ofs-capital-corp-US67103B1008