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Zusammensetzung von Prota Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
62 in 2 Ländern
Zehn größte
70,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 200.92411,2 Mio. $
2iShares Core Dividend Growth ETF 153.60110,8 Mio. $
3INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 42.87310,2 Mio. $
4Schwab International Equity ETF 376.0569,3 Mio. $
5Pacer Funds Trust 134.6178,4 Mio. $
6Schwab Strategic Trust 277.9338,1 Mio. $
7iShares Trust 131.6025,6 Mio. $
8Blue Owl Capital Corp 495.7175,5 Mio. $
9Blackstone Secured Lending Fund 228.8735,4 Mio. $
10ALPS ETF Trust 98.6815,2 Mio. $
11Goldman Sachs ETF Trust 102.9415,2 Mio. $
12Invesco S&P 500 Momentum ETF 18.6012,1 Mio. $
13Apple Inc 6.7061,7 Mio. $
14Franklin Templeton ETF Trust 38.6221,5 Mio. $
15Alphabet Inc 2.998862.093 $
16Berkshire Hathaway Inc 1.708818.474 $
17Blue Owl Technology Finance Corp 59.845741.480 $
18Merck & Co Inc 6.082731.604 $
19GE Vernova Inc 787686.972 $
20Procter & Gamble Co/The 4.635669.479 $
21Caterpillar Inc 940665.952 $
22KLA Corp 451664.057 $
23Costco Wholesale Corp 646643.203 $
24Coca-Cola Co/The 8.450642.623 $
25Gilead Sciences Inc 4.591639.848 $
26Amazon.com Inc 3.057636.681 $
27Visa Inc 2.106636.517 $
28Applied Materials Inc 1.833626.501 $
29TJX Cos Inc/The 3.890621.233 $
30Intuit Inc 1.431618.736 $
31Lam Research Corp 2.841607.008 $
32PepsiCo Inc 3.905606.407 $
33Lockheed Martin Corp 970586.258 $
34Motorola Solutions Inc 1.339581.086 $
35Salesforce Inc 3.059571.024 $
36General Electric Co 1.998566.972 $
37Walmart Inc 4.406547.594 $
38Adobe Inc 2.164526.025 $
393M Co 3.588521.085 $
40Mastercard Inc 1.035517.148 $
41Progressive Corp/The 2.581511.657 $
42Microsoft Corp 1.351499.987 $
43Automatic Data Processing Inc 2.433494.337 $
44J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 8.386475.330 $
45ASML Holding NV 356470.215 $
46Select Sector Spdr Trust 7.338449.526 $
47JPMorgan Chase & Co 1.508443.593 $
48Exxon Mobil Corp 2.476419.996 $
49Cisco Systems, Inc. 4.376339.534 $
50AbbVie Inc 1.434311.881 $
51Broadcom Inc 857265.250 $
52Kinder Morgan, Inc. 7.450249.800 $
53Blackstone Inc 2.165248.901 $
54JPMorgan Ultra-Short Income ETF 4.637234.679 $
55Union Pacific Corp 917222.483 $
56Home Depot Inc/The 658216.410 $
57KKR & Co Inc 2.219205.235 $
58WisdomTree Trust 3.987200.706 $
59Nuveen Churchill Direct Lending Corp 12.240155.693 $
60Blue Owl Capital Inc 16.582151.391 $
61FS KKR Capital Corp 12.887131.194 $
62OFS CAPITAL CORP 12.95045.973 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 6,6 %
  • Industrie 3,3 %
  • Finanzen 3,0 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Gesundheit 1,5 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Kommunikation 0,8 %
  • Energie 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 80,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Niederlande 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten61112,9 Mio. $99,59 %
2Niederlande1470.215 $0,41 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Prota Financial, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2126257