Fonds mit EAGLE POINT CREDIT COMPANY
ISIN US2698081013 · Vereinigte Staaten · LEI 549300H82HTZTPXB6822
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5 Mio. € 5,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Touchstone Funds Group Trust | 743.417 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 421.536 | 1,6 Mio. $ | 2,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 348.534 | 1,3 Mio. $ | 4,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF Pacer Funds Trust | 1.905 | 7372,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 4,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 2,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Touchstone Funds Group Trust | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF Pacer Funds Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 1.515.392 | +18,8 % |
| 2026Q2 | 4 | -1 | 1.275.178 | +58,1 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 806.666 | +20,7 % |
| 2025Q4 | 5 | +2 | 668.449 | +44,0 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 464.300 | +14,1 % |
| 2025Q2 | 3 | -1 | 406.890 | -10,8 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 456.138 | -28,6 % |
| 2024Q4 | 4 | -1 | 638.857 | -66,2 % |
| 2024Q3 | 5 | +2 | 1.887.817 | +19,1 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 1.584.764 | +4,7 % |
| 2024Q1 | 3 | -1 | 1.513.483 | +3,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 1.467.685 |
Institutionelle Verwalter
109 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| STONE POINT CAPITAL LLC | 5.822.728 | 21,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 5.413.529 | 20,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARES MANAGEMENT LLC | 1.071.148 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | 916.289 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Blackstone Inc. | 750.000 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PFG Investments, LLC | 651.765 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 575.559 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 467.814 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 397.427 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 287.221 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 255.535 | 961 $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 243.982 | 917.373 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 239.726 | 901.370 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 232.098 | 872.687 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 199.577 | 750.409 $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 179.575 | 675.203 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 179.280 | 674.077 $ | zum 31.03.2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 177.786 | 668 $ | zum 31.03.2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 147.294 | 553.824 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 142.565 | 536.044 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 116.895 | 439.524 $ | zum 31.03.2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | 113.479 | 426.681 $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 111.394 | 418.848 $ | zum 31.03.2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | 96.673 | 363.491 $ | zum 31.03.2026 |
| Balboa Wealth Partners | 89.903 | 338.035 $ | zum 31.03.2026 |
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