Zusammensetzung von Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Ares Credit Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 902,9 Mio. $ davon 11,4 Mio. $ in Aktien, 1,3 %
- Positionen
- 8 in 2 Ländern
- Anleihen
- 88 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 975.250 | 7,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 2 | EAGLE POINT CREDIT CO | 616.146 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Oxford Lane Capital Corp | 161.192 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | YEOMAN CAPITAL SA | 15.000 | 117.029,8 $ | 0,01 % |
| 5 | AVAYA HOLDINGS CORP | 4.968 | 70.794 $ | 0,01 % |
| 6 | AVAYA HLDGS CORP | 3.915 | 55.788,8 $ | 0,01 % |
| 7 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 165.897 | 41.474,3 $ | 0,00 % |
| 8 | AVAYA HOLDINGS CORP | 2.011 | 28.656,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
63 Gesellschaften, 88 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 4 | 9,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 2 | Bath & Body Works Inc | 4 | 7,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 3 | Gray Media Inc | 3 | 7 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | BWX Technologies Inc | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Western Midstream Partners LP | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Albertsons Cos Inc | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | ONEOK Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 9 | Grifols SA | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | Post Holdings Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Six Flags Entertainment Corp | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Science Applications International Corp | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | ON Semiconductor Corp | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | Genmab A/S | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | Ball Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Korn Ferry | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | SUNOCO LP | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Churchill Downs Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Constellium SE | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Gap Inc/The | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | Sealed Air Corp | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Synaptics Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | Option Care Health Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Molina Healthcare Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | Under Armour Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Coinbase Global Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | CVR Energy Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Clean Harbors Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | PTC Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | Snap Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | MGM Resorts International | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Service Corp International/US | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Victoria's Secret & Co | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Elastic NV | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Avient Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Gen Digital Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | Fox Corp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Chart Industries Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Entegris Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Qnity Electronics Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Tyson Foods Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Builders FirstSource Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Carnival Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Axon Enterprise Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Chemours Co/The | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | GFL Environmental Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Papa John's International Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | Coherent Corp | 1 | 724.403,3 $ | 0,08 % |
| 63 | Asmodee Group AB | 1 | 677.120,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 64,2 %
- USD 35,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 64,2 %
- Vereinigte Staaten 35,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 2 | 7,3 Mio. $ | 64,23 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 6 | 4,1 Mio. $ | 35,77 % |
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