Zusammensetzung von Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Ares Credit Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 865,8 Mio. $ davon 16,6 Mio. $ in Aktien, 1,9 %
- Positionen
- 11 in 2 Ländern
- Anleihen
- 86 von 58 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 1.124.539 | 7,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 2 | EAGLE POINT CREDIT COMPANY | 743.417 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 160.700 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 189.513 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | OXFORD LANE CAPITAL CORP | 171.064 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 73.451 | 912.261,4 $ | 0,11 % |
| 7 | Ardagh Holdings SA | 15.000 | 97.692,3 $ | 0,01 % |
| 8 | AVAYA HOLDINGS CORP | 4.968 | 71.206,3 $ | 0,01 % |
| 9 | AVAYA HLDGS CORP | 3.915 | 56.113,7 $ | 0,01 % |
| 10 | AVAYA HOLDINGS CORP | 2.011 | 28.823,7 $ | 0,00 % |
| 11 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 165.897 | 3317,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 86 Anleihen von 58 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 4 | 9,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 2 | Iron Mountain Inc | 4 | 8,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Bath & Body Works Inc | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Western Midstream Partners LP | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | SUNOCO LP | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | BWX Technologies Inc | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | ONEOK Inc | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Integer Holdings Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | Post Holdings Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Grifols SA | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Gray Media Inc | 3 | 6,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Science Applications International Corp | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 13 | ON Semiconductor Corp | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Ball Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | Korn Ferry | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | EW Scripps Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | Fox Corp | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Constellium SE | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | CVR Energy Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | Synaptics Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Gap Inc/The | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Carnival Corp Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Option Care Health Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Molina Healthcare Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Haemonetics Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Under Armour Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Builders FirstSource Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | MGM Resorts International | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | PTC Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Victoria's Secret & Co | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Service Corp International/US | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Tyson Foods Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Avient Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | CLEAN HARBORS INC | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Whirlpool Corp | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Entegris Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 51 | Qnity Electronics Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | AECOM | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Axon Enterprise Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Snap Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Papa John's International Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | Comstock Resources Inc | 1 | 375.136 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,4 %
- EUR 44,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,4 %
- Luxemburg 44,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 9,2 Mio. $ | 55,36 % |
| 2 | Luxemburg | 2 | 7,4 Mio. $ | 44,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Ares Credit Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042224