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Composition de Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Ares Credit Opportunities Fund

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Actif net
865,8 M $ dont 16,6 M $ en actions, soit 1,9 %
Positions
11 dans 2 pays
Souches
86 de 58 sociétés
10 premières
1,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ardagh Holdings SA 1 124 5397,3 M $0,85 %
2EAGLE POINT CREDIT COMPANY 743 4172,8 M $0,32 %
3GOLUB CAPITAL BDC INC 160 7002,1 M $0,24 %
4Goldman Sachs BDC, Inc. 189 5131,8 M $0,21 %
5OXFORD LANE CAPITAL CORP 171 0641,5 M $0,17 %
6NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP 73 451912,3 k $0,11 %
7Ardagh Holdings SA 15 00097,7 k $0,01 %
8AVAYA HOLDINGS CORP 4 96871,2 k $0,01 %
9AVAYA HLDGS CORP 3 91556,1 k $0,01 %
10AVAYA HOLDINGS CORP 2 01128,8 k $0,00 %
11SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 165 8973,3 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 86 souches de 58 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1NRG ENERGY INC49,3 M $1,07 %
2Iron Mountain Inc48,5 M $0,99 %
3Bath & Body Works Inc47,7 M $0,89 %
4Western Midstream Partners LP16,7 M $0,78 %
5SUNOCO LP36,7 M $0,77 %
6BWX Technologies Inc26,6 M $0,76 %
7ONEOK Inc26,5 M $0,75 %
8Integer Holdings Corp16,4 M $0,74 %
9Post Holdings Inc16,3 M $0,72 %
10Grifols SA16,2 M $0,72 %
11Gray Media Inc36,2 M $0,71 %
12Science Applications International Corp15,9 M $0,68 %
13ON Semiconductor Corp15,9 M $0,68 %
14Ball Corp15,6 M $0,65 %
15Korn Ferry15,5 M $0,63 %
16CHURCHILL DOWNS INC25,3 M $0,61 %
17Coinbase Global Inc15,1 M $0,59 %
18Live Nation Entertainment Inc25,1 M $0,59 %
19EW Scripps Co/The15 M $0,58 %
20Nissan Motor Co Ltd14,7 M $0,55 %
21Arthur J Gallagher & Co14,7 M $0,54 %
22Wolverine World Wide Inc14,6 M $0,54 %
23Fox Corp24,4 M $0,51 %
24Constellium SE14,4 M $0,51 %
25CVR Energy Inc24,4 M $0,50 %
26Synaptics Inc14,3 M $0,49 %
27Nexstar Media Group Inc24,3 M $0,49 %
28Northern Oil & Gas Inc14,1 M $0,47 %
29Gap Inc/The14,1 M $0,47 %
30Caesars Entertainment Inc24,1 M $0,47 %
31Carnival Corp Ltd14 M $0,46 %
32Option Care Health Inc13,9 M $0,45 %
33Fortrea Holdings Inc13,8 M $0,44 %
34Molina Healthcare Inc13,8 M $0,44 %
35Haemonetics Corp13,8 M $0,43 %
36Under Armour Inc13,7 M $0,43 %
37Builders FirstSource Inc13,5 M $0,40 %
38Freeport-McMoRan Inc13,5 M $0,40 %
39MGM Resorts International13,4 M $0,40 %
40PTC Inc13,4 M $0,40 %
41Victoria's Secret & Co13,3 M $0,39 %
42Service Corp International/US13,3 M $0,38 %
43Tyson Foods Inc13,3 M $0,38 %
44Avient Corp13,1 M $0,35 %
45TENET HEALTHCARE CORP13 M $0,35 %
46Bausch Health Cos Inc22,9 M $0,34 %
47CLEAN HARBORS INC22,8 M $0,32 %
48Whirlpool Corp32,8 M $0,32 %
49Asbury Automotive Group Inc22,8 M $0,32 %
50Entegris Inc22,7 M $0,31 %
51Qnity Electronics Inc22,6 M $0,30 %
52Performance Food Group Co12,4 M $0,28 %
53Blackstone Mortgage Trust Inc12,3 M $0,26 %
54AECOM12,3 M $0,26 %
55Axon Enterprise Inc12,2 M $0,25 %
56Snap Inc12,1 M $0,24 %
57Papa John's International Inc11,2 M $0,14 %
58Comstock Resources Inc1375,1 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 55,4 %
  • EUR 44,6 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 55,4 %
  • Luxembourg 44,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis99,2 M $55,36 %
2Luxembourg27,4 M $44,64 %
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