Zusammensetzung von PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 434,6 Mio. $ davon 433,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 422 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bread Financial Holdings Inc | 40.400 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | New Jersey Resources Corp | 65.800 | 3,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Kite Realty Group Trust | 133.000 | 3,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Associated Banc-Corp | 121.400 | 3,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Apple Hospitality REIT Inc | 221.200 | 3,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Hamilton Insurance Group Ltd | 101.500 | 3,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Radian Group Inc | 92.266 | 3,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | Fulton Financial Corp | 146.700 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | National HealthCare Corp | 15.700 | 3,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | Valley National Bancorp | 235.300 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 11 | V2X Inc | 37.100 | 3,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 12 | WSFS Financial Corp | 41.500 | 3,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 13 | DiamondRock Hospitality Co | 250.400 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | Cathay General Bancorp | 51.900 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | Portland General Electric Co | 64.000 | 3,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | Avista Corp | 76.300 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 17 | Shore Bancshares Inc | 123.300 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | Pediatrix Medical Group Inc | 112.800 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | OFG Bancorp | 55.200 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 20 | Avient Corp | 79.700 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 21 | Univest Financial Corp | 65.300 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Minerals Technologies Inc | 36.600 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | CNX Resources Corp | 76.800 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 133.500 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Freshworks Inc | 240.300 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 44.100 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | NetScout Systems Inc | 65.600 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 278.900 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Strategic Education Inc | 31.600 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Matson Inc | 12.700 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | ScanSource Inc | 45.200 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Third Coast Bancshares Inc | 57.900 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Central Garden & Pet Co | 66.900 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Urban Outfitters Inc | 33.800 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Financial Institutions Inc | 60.000 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 23.500 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Nabors Industries Ltd | 28.600 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Patterson-UTI Energy Inc | 229.900 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Newmark Group Inc | 160.200 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 58.800 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Carter Bankshares Inc | 67.400 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Maximus Inc | 38.600 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | SSR Mining Inc | 90.700 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | TABOOLA.COM LTD | 461.800 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Encore Capital Group Inc | 24.400 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Otter Tail Corp | 25.800 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | G-III Apparel Group Ltd | 62.200 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Benchmark Electronics Inc | 28.300 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | RBB Bancorp | 85.600 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Helios Technologies Inc | 28.900 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | PBF Energy Inc | 31.100 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Hanmi Financial Corp | 68.978 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | EnerSys | 11.800 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Essent Group Ltd | 33.200 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | SkyWest Inc | 20.168 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Universal Insurance Holdings Inc | 48.500 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Consensus Cloud Solutions Inc | 57.400 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Trustmark Corp | 43.800 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Photronics Inc | 68.500 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | GARRETT MOTION INC | 66.400 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Perdoceo Education Corp | 64.800 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Tactile Systems Technology Inc | 71.800 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | PROG Holdings Inc | 45.900 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Innoviva Inc | 94.700 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Independent Bank Corp/MI | 51.200 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | CYTOKINETICS INC | 25.200 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | PagerDuty Inc | 182.700 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Mercury General Corp | 17.900 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Allegiant Travel Co | 19.300 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Apogee Enterprises Inc | 47.600 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Riley Exploration Permian Inc | 55.000 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Phillips Edison & Co Inc | 44.200 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | LivaNova PLC | 23.400 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 20.800 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Diodes Inc | 22.500 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Kimball Electronics Inc | 74.400 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Commercial Metals Co | 26.400 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Pitney Bowes Inc | 103.200 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Cushman & Wakefield Ltd | 134.100 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Global Net Lease Inc | 205.900 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Interface Inc | 52.200 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Provident Financial Services Inc | 72.100 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Village Super Market Inc | 40.400 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Peoples Bancorp Inc/OH | 42.600 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | JBT Marel Corp | 12.800 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | SiriusPoint Ltd | 74.900 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Kennametal Inc | 51.800 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | RLJ Lodging Trust | 140.200 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | Slide Insurance Holdings Inc | 85.500 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | NWPX Infrastructure Inc | 13.800 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Versigent PLC | 40.900 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | Kohl's Corp | 88.300 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Douglas Dynamics Inc | 38.200 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Civista Bancshares Inc | 57.300 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Costamare Inc | 106.100 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 65.300 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Enterprise Financial Services Corp | 24.400 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Par Pacific Holdings Inc | 18.800 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | American Assets Trust Inc | 68.400 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Happen Inc | 84.100 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,1 %
- Bermuda 3,9 %
- Kanada 1,1 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 382 | 391 Mio. $ | 90,13 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 16,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Kanada | 3 | 4,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 4,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Irland | 4 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Jersey | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Israel | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 730.958 $ | 0,17 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 477.247 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004689