Zusammensetzung von PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 412,2 Mio. $ davon 410,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 430 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 27.300 | 4,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 2 | Bread Financial Holdings Inc | 45.900 | 3,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Diodes Inc | 33.600 | 3,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Photronics Inc | 70.200 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Hamilton Insurance Group Ltd | 104.700 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | Associated Banc-Corp | 121.400 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Portland General Electric Co | 65.800 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | Radian Group Inc | 94.566 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | NWPX Infrastructure Inc | 33.200 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 10 | Apple Hospitality REIT Inc | 221.200 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Nabors Industries Ltd | 28.600 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Deluxe Corp | 93.200 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | Fluor Corp | 54.200 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | CBL & Associates Properties Inc | 63.200 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | DiamondRock Hospitality Co | 278.900 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 16 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 51.200 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | EchoStar Corp | 23.000 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | Coeur Mining Inc | 155.100 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 19 | PROG Holdings Inc | 76.500 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 20 | National HealthCare Corp | 15.700 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Constellium SE | 86.400 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Avient Corp | 72.800 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Ichor Holdings Ltd | 40.800 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | First BanCorp/Puerto Rico | 109.800 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | New Jersey Resources Corp | 47.200 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Cathay General Bancorp | 47.400 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Fulton Financial Corp | 122.900 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | California Resources Corp | 38.400 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | SSR Mining Inc | 90.700 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | WSFS Financial Corp | 36.100 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Newmark Group Inc | 160.200 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | SM Energy Co | 81.900 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Pediatrix Medical Group Inc | 112.800 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Univest Financial Corp | 65.300 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Rush Enterprises Inc | 33.400 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Tutor Perini Corp | 26.600 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Provident Financial Services Inc | 108.100 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Otter Tail Corp | 27.300 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | V2X Inc | 35.700 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Avista Corp | 58.700 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Shore Bancshares Inc | 123.300 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Urban Outfitters Inc | 33.700 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | EnerSys | 10.900 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Benchmark Electronics Inc | 28.300 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Jackson Financial Inc | 19.800 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 140.700 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | American Assets Trust Inc | 110.100 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Strategic Education Inc | 28.700 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Riley Exploration Permian Inc | 60.900 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Safehold Inc | 136.795 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Third Coast Bancshares Inc | 57.900 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Greif Inc | 32.400 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Cushman & Wakefield Ltd | 150.300 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | OFG Bancorp | 45.000 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | NPK International Inc | 126.100 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Patterson-UTI Energy Inc | 166.300 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | ScanSource Inc | 49.100 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Kennametal Inc | 52.100 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Kimball Electronics Inc | 74.400 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | SkyWest Inc | 24.268 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Par Pacific Holdings Inc | 30.100 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Sanmina Corp | 8.800 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Perdoceo Education Corp | 56.300 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | GigaCloud Technology Inc | 42.700 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Bristow Group Inc | 38.300 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Commercial Metals Co | 26.700 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 277.500 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 19.100 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Dana Inc | 48.900 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Costamare Inc | 106.700 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Douglas Dynamics Inc | 38.200 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | SiriusPoint Ltd | 74.900 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | National Energy Services Reunited Corp | 70.200 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Enact Holdings Inc | 40.800 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Heritage Insurance Holdings Inc | 59.400 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Village Super Market Inc | 40.400 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Hecla Mining Co | 96.200 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Southwest Gas Holdings Inc | 18.100 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Kite Realty Group Trust | 64.400 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | First Financial Corp | 25.359 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Praxis Precision Medicines Inc | 5.200 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Tactile Systems Technology Inc | 71.800 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | SITE Centers Corp | 299.200 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Viasat Inc | 24.900 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Mercury General Corp | 16.500 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Consensus Cloud Solutions Inc | 61.000 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Hawaiian Electric Industries Inc | 103.000 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | SandRidge Energy Inc | 97.900 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | El Pollo Loco Holdings Inc | 111.900 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Magnolia Oil & Gas Corp | 49.600 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 40.600 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Worthington Enterprises Inc | 27.500 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Slide Insurance Holdings Inc | 79.900 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | American Eagle Outfitters Inc | 85.500 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Marex Group PLC | 27.500 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Asbury Automotive Group Inc | 7.200 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Peoples Bancorp Inc/OH | 42.600 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | Interface Inc | 52.200 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | NetScout Systems Inc | 43.100 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Enterprise Financial Services Corp | 25.000 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,7 %
- Energie 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Bermuda 1,8 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Puerto Rico 1,2 %
- Marshallinseln 0,9 %
- Frankreich 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 399 | 377,5 Mio. $ | 91,89 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 7,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 6,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Kanada | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 921.500 $ | 0,22 % |
| 11 | Irland | 2 | 880.883 $ | 0,21 % |
| 12 | Monaco | 1 | 837.699 $ | 0,20 % |
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