Zusammensetzung von PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
Target Portfolio Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 434,6 Mio. $ davon 433,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 422 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pagseguro Digital Ltd | 166.500 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | EverQuote Inc | 62.900 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 103 | Teekay Tankers Ltd | 19.800 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 35.900 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | MAREX GROUP LTD | 24.100 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 106 | Hawaiian Electric Industries Inc | 120.400 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 107 | Terex Corp | 24.400 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 108 | Penn Entertainment Inc | 74.600 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 109 | Brookfield Infrastructure Corp | 35.800 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 110 | International Seaways Inc | 15.500 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 111 | CBL & Associates Properties Inc | 25.300 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 112 | SITE Centers Corp | 346.000 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 113 | Parke Bancorp Inc | 43.200 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 114 | IBEX Holdings Ltd | 41.200 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 115 | American Eagle Outfitters Inc | 84.100 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 116 | CNO Financial Group Inc | 26.200 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 117 | Mativ Holdings Inc | 161.200 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 118 | Teradata Corp | 45.200 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 119 | Adamas Trust Inc | 154.300 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 120 | Viasat Inc | 18.000 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 121 | Proto Labs Inc | 18.200 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 122 | First Financial Corp | 16.659 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 123 | L B Foster Co | 32.600 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 124 | Outfront Media Inc | 41.700 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 125 | Cimpress PLC | 13.400 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 126 | Rocky Brands Inc | 26.900 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 127 | First Financial Bancorp | 38.700 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 128 | Trinity Industries Inc | 41.800 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 129 | iShares Russell 2000 Value ETF | 5.900 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 130 | Northeast Community Bancorp Inc | 48.800 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 131 | SPS Commerce Inc | 17.600 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 132 | Amalgamated Financial Corp | 26.100 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 133 | Atkore Inc | 17.600 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 134 | Boise Cascade Co | 16.800 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 135 | Signet Jewelers Ltd | 13.800 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 136 | Cabot Corp | 14.500 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 137 | Helix Energy Solutions Group Inc | 134.200 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 138 | Innovative Industrial Properties Inc | 21.600 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 139 | Scorpio Tankers Inc | 16.100 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 140 | Heritage Insurance Holdings Inc | 42.600 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 141 | Mueller Industries Inc | 18.800 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 142 | Genpact Ltd | 35.300 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 143 | Insight Enterprises Inc | 9.600 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 144 | First Mid Bancshares Inc | 23.500 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 145 | Deluxe Corp | 47.000 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | Seneca Foods Corp | 7.300 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 147 | Metropolitan Bank Holding Corp | 13.000 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 148 | RingCentral Inc | 21.600 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 149 | Griffon Corp | 13.900 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 150 | eGain Corp | 173.100 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 151 | SandRidge Energy Inc | 84.700 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 152 | CryoPort Inc | 76.700 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 153 | CareDx Inc | 26.200 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 154 | Asbury Automotive Group Inc | 4.900 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 155 | Veracyte Inc | 24.400 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 156 | Business First Bancshares Inc | 35.400 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 157 | Host Hotels & Resorts Inc | 44.700 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 158 | El Pollo Loco Holdings Inc | 68.200 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 159 | California BanCorp | 51.900 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | Puma Biotechnology Inc | 139.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | AMN Healthcare Services Inc | 32.300 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | UFP Industries Inc | 12.500 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 163 | CROWN HOLDINGS INC | 9.100 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 164 | Fortrea Holdings Inc | 55.400 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | Core Natural Resources Inc | 13.200 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | Toro Co/The | 11.400 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | Northwest Natural Holding Co | 21.400 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 69.500 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | Bath & Body Works Inc | 51.200 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | Pebblebrook Hotel Trust | 53.900 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | Exelixis Inc | 19.300 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 172 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 241.300 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 173 | Emergent BioSolutions Inc | 140.700 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 174 | Fluor Corp | 20.100 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 175 | Progress Software Corp | 24.800 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 176 | Neurocrine Biosciences Inc | 6.000 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | SM Energy Co | 30.600 | 995.112 $ | 0,23 % |
| 178 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 141.900 | 989.043 $ | 0,23 % |
| 179 | Pacira BioSciences Inc | 37.100 | 979.811 $ | 0,23 % |
| 180 | Eagle Bancorp Montana Inc | 41.600 | 974.688 $ | 0,22 % |
| 181 | Adient PLC | 46.200 | 972.048 $ | 0,22 % |
| 182 | Healthcare Services Group Inc | 41.300 | 962.290 $ | 0,22 % |
| 183 | United Natural Foods Inc | 18.800 | 955.604 $ | 0,22 % |
| 184 | Vishay Intertechnology Inc | 27.600 | 944.472 $ | 0,22 % |
| 185 | United Fire Group Inc | 18.300 | 939.888 $ | 0,22 % |
| 186 | Addus HomeCare Corp | 8.000 | 923.840 $ | 0,21 % |
| 187 | PC Connection Inc | 11.000 | 920.920 $ | 0,21 % |
| 188 | Corsair Gaming Inc | 86.400 | 916.704 $ | 0,21 % |
| 189 | Carter's Inc | 23.700 | 914.109 $ | 0,21 % |
| 190 | Weis Markets Inc | 11.700 | 901.485 $ | 0,21 % |
| 191 | Ecovyst Inc | 72.800 | 877.968 $ | 0,20 % |
| 192 | Blue Bird Corp | 11.800 | 877.802 $ | 0,20 % |
| 193 | TENET HEALTHCARE CORP | 3.400 | 866.252 $ | 0,20 % |
| 194 | Safehold Inc | 53.395 | 863.931,1 $ | 0,20 % |
| 195 | Chatham Lodging Trust | 63.500 | 846.455 $ | 0,19 % |
| 196 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 24.000 | 845.760 $ | 0,19 % |
| 197 | OP Bancorp | 53.800 | 839.280 $ | 0,19 % |
| 198 | Bloomin' Brands Inc | 96.400 | 834.824 $ | 0,19 % |
| 199 | ChoiceOne Financial Services Inc | 24.400 | 830.332 $ | 0,19 % |
| 200 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 55.700 | 827.702 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,1 %
- Bermuda 3,9 %
- Kanada 1,1 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 382 | 391 Mio. $ | 90,13 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 16,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Kanada | 3 | 4,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 4,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Irland | 4 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Jersey | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Israel | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 730.958 $ | 0,17 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 477.247 $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004689