Portfolio von PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
Target Portfolio Trust ·430 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 412,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,8 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,9 %
- BM 1,8 %
- KY 1,6 %
- PR 1,2 %
- MH 0,9 %
- FR 0,7 %
- GB 0,5 %
- VG 0,4 %
- CA 0,3 %
- CH 0,2 %
- IE 0,2 %
- MC 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 399 | 377,5 Mio. $ | 91,89 % |
| BM | 6 | 7,4 Mio. $ | 1,79 % |
| KY | 4 | 6,7 Mio. $ | 1,63 % |
| PR | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| MH | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,86 % |
| FR | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| GB | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| VG | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| CA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| CH | 2 | 921.500 $ | 0,22 % |
| IE | 2 | 880.883 $ | 0,21 % |
| MC | 1 | 837.699 $ | 0,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TTM Technologies Inc | 27.300 | 4,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 45.900 | 3,9 Mio. $ | 0,94 % |
| Diodes Inc | 33.600 | 3,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Photronics Inc | 70.200 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 104.700 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Associated Banc-Corp | 121.400 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Portland General Electric Co | 65.800 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Radian Group Inc | 94.566 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 33.200 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 221.200 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| Nabors Industries Ltd | 28.600 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Deluxe Corp | 93.200 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Fluor Corp | 54.200 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| CBL & Associates Properties Inc | 63.200 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 278.900 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 51.200 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| EchoStar Corp | 23.000 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Coeur Mining Inc | 155.100 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| PROG Holdings Inc | 76.500 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| National HealthCare Corp | 15.700 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Constellium SE | 86.400 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Avient Corp | 72.800 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Ichor Holdings Ltd | 40.800 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 109.800 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| New Jersey Resources Corp | 47.200 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Cathay General Bancorp | 47.400 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Fulton Financial Corp | 122.900 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| California Resources Corp | 38.400 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| SSR Mining Inc | 90.700 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| WSFS Financial Corp | 36.100 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Newmark Group Inc | 160.200 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| SM Energy Co | 81.900 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 112.800 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Univest Financial Corp | 65.300 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Rush Enterprises Inc | 33.400 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Tutor Perini Corp | 26.600 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Provident Financial Services Inc | 108.100 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| Otter Tail Corp | 27.300 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| V2X Inc | 35.700 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Avista Corp | 58.700 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Shore Bancshares Inc | 123.300 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Urban Outfitters Inc | 33.700 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| EnerSys | 10.900 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Benchmark Electronics Inc | 28.300 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Jackson Financial Inc | 19.800 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 140.700 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| American Assets Trust Inc | 110.100 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Strategic Education Inc | 28.700 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 60.900 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Safehold Inc | 136.795 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Third Coast Bancshares Inc | 57.900 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Greif Inc | 32.400 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 150.300 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| OFG Bancorp | 45.000 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| NPK International Inc | 126.100 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 166.300 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| ScanSource Inc | 49.100 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| Kennametal Inc | 52.100 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| Kimball Electronics Inc | 74.400 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| SkyWest Inc | 24.268 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 30.100 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| Sanmina Corp | 8.800 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Perdoceo Education Corp | 56.300 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| GigaCloud Technology Inc | 42.700 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Bristow Group Inc | 38.300 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Commercial Metals Co | 26.700 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 277.500 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 19.100 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Dana Inc | 48.900 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Costamare Inc | 106.700 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Douglas Dynamics Inc | 38.200 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| SiriusPoint Ltd | 74.900 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 70.200 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Enact Holdings Inc | 40.800 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Heritage Insurance Holdings Inc | 59.400 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Village Super Market Inc | 40.400 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Hecla Mining Co | 96.200 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 18.100 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Kite Realty Group Trust | 64.400 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| First Financial Corp | 25.359 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 5.200 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Tactile Systems Technology Inc | 71.800 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| SITE Centers Corp | 299.200 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Viasat Inc | 24.900 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Mercury General Corp | 16.500 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 61.000 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 103.000 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| SandRidge Energy Inc | 97.900 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 111.900 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 49.600 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 40.600 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Worthington Enterprises Inc | 27.500 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Slide Insurance Holdings Inc | 79.900 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 85.500 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Marex Group PLC | 27.500 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 7.200 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 42.600 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Interface Inc | 52.200 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| NetScout Systems Inc | 43.100 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 25.000 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |