Composition de PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
Target Portfolio Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 434,6 M $ dont 433,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 422 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pagseguro Digital Ltd | 166 500 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 102 | EverQuote Inc | 62 900 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 103 | Teekay Tankers Ltd | 19 800 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 104 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 35 900 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 105 | MAREX GROUP LTD | 24 100 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 106 | Hawaiian Electric Industries Inc | 120 400 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 107 | Terex Corp | 24 400 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 108 | Penn Entertainment Inc | 74 600 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 109 | Brookfield Infrastructure Corp | 35 800 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 110 | International Seaways Inc | 15 500 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 111 | CBL & Associates Properties Inc | 25 300 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 112 | SITE Centers Corp | 346 000 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 113 | Parke Bancorp Inc | 43 200 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 114 | IBEX Holdings Ltd | 41 200 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 115 | American Eagle Outfitters Inc | 84 100 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 116 | CNO Financial Group Inc | 26 200 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 117 | Mativ Holdings Inc | 161 200 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 118 | Teradata Corp | 45 200 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 119 | Adamas Trust Inc | 154 300 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 120 | Viasat Inc | 18 000 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 121 | Proto Labs Inc | 18 200 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 122 | First Financial Corp | 16 659 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 123 | L B Foster Co | 32 600 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 124 | Outfront Media Inc | 41 700 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 125 | Cimpress PLC | 13 400 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 126 | Rocky Brands Inc | 26 900 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 127 | First Financial Bancorp | 38 700 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 128 | Trinity Industries Inc | 41 800 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 129 | iShares Russell 2000 Value ETF | 5 900 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 130 | Northeast Community Bancorp Inc | 48 800 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 131 | SPS Commerce Inc | 17 600 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 132 | Amalgamated Financial Corp | 26 100 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 133 | Atkore Inc | 17 600 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 134 | Boise Cascade Co | 16 800 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 135 | Signet Jewelers Ltd | 13 800 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 136 | Cabot Corp | 14 500 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 137 | Helix Energy Solutions Group Inc | 134 200 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 138 | Innovative Industrial Properties Inc | 21 600 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 139 | Scorpio Tankers Inc | 16 100 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 140 | Heritage Insurance Holdings Inc | 42 600 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 141 | Mueller Industries Inc | 18 800 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 142 | Genpact Ltd | 35 300 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 143 | Insight Enterprises Inc | 9 600 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 144 | First Mid Bancshares Inc | 23 500 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 145 | Deluxe Corp | 47 000 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 146 | Seneca Foods Corp | 7 300 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 147 | Metropolitan Bank Holding Corp | 13 000 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 148 | RingCentral Inc | 21 600 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 149 | Griffon Corp | 13 900 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 150 | eGain Corp | 173 100 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 151 | SandRidge Energy Inc | 84 700 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 152 | CryoPort Inc | 76 700 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 153 | CareDx Inc | 26 200 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 154 | Asbury Automotive Group Inc | 4 900 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 155 | Veracyte Inc | 24 400 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 156 | Business First Bancshares Inc | 35 400 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 157 | Host Hotels & Resorts Inc | 44 700 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 158 | El Pollo Loco Holdings Inc | 68 200 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 159 | California BanCorp | 51 900 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 160 | Puma Biotechnology Inc | 139 000 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 161 | AMN Healthcare Services Inc | 32 300 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 162 | UFP Industries Inc | 12 500 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 163 | CROWN HOLDINGS INC | 9 100 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 164 | Fortrea Holdings Inc | 55 400 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 165 | Core Natural Resources Inc | 13 200 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 166 | Toro Co/The | 11 400 | 1 M $ | 0,24 % |
| 167 | Northwest Natural Holding Co | 21 400 | 1 M $ | 0,24 % |
| 168 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 69 500 | 1 M $ | 0,24 % |
| 169 | Bath & Body Works Inc | 51 200 | 1 M $ | 0,24 % |
| 170 | Pebblebrook Hotel Trust | 53 900 | 1 M $ | 0,24 % |
| 171 | Exelixis Inc | 19 300 | 1 M $ | 0,24 % |
| 172 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 241 300 | 1 M $ | 0,23 % |
| 173 | Emergent BioSolutions Inc | 140 700 | 1 M $ | 0,23 % |
| 174 | Fluor Corp | 20 100 | 1 M $ | 0,23 % |
| 175 | Progress Software Corp | 24 800 | 1 M $ | 0,23 % |
| 176 | Neurocrine Biosciences Inc | 6 000 | 1 M $ | 0,23 % |
| 177 | SM Energy Co | 30 600 | 995,1 k $ | 0,23 % |
| 178 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 141 900 | 989 k $ | 0,23 % |
| 179 | Pacira BioSciences Inc | 37 100 | 979,8 k $ | 0,23 % |
| 180 | Eagle Bancorp Montana Inc | 41 600 | 974,7 k $ | 0,22 % |
| 181 | Adient PLC | 46 200 | 972 k $ | 0,22 % |
| 182 | Healthcare Services Group Inc | 41 300 | 962,3 k $ | 0,22 % |
| 183 | United Natural Foods Inc | 18 800 | 955,6 k $ | 0,22 % |
| 184 | Vishay Intertechnology Inc | 27 600 | 944,5 k $ | 0,22 % |
| 185 | United Fire Group Inc | 18 300 | 939,9 k $ | 0,22 % |
| 186 | Addus HomeCare Corp | 8 000 | 923,8 k $ | 0,21 % |
| 187 | PC Connection Inc | 11 000 | 920,9 k $ | 0,21 % |
| 188 | Corsair Gaming Inc | 86 400 | 916,7 k $ | 0,21 % |
| 189 | Carter's Inc | 23 700 | 914,1 k $ | 0,21 % |
| 190 | Weis Markets Inc | 11 700 | 901,5 k $ | 0,21 % |
| 191 | Ecovyst Inc | 72 800 | 878 k $ | 0,20 % |
| 192 | Blue Bird Corp | 11 800 | 877,8 k $ | 0,20 % |
| 193 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 400 | 866,3 k $ | 0,20 % |
| 194 | Safehold Inc | 53 395 | 863,9 k $ | 0,20 % |
| 195 | Chatham Lodging Trust | 63 500 | 846,5 k $ | 0,19 % |
| 196 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 24 000 | 845,8 k $ | 0,19 % |
| 197 | OP Bancorp | 53 800 | 839,3 k $ | 0,19 % |
| 198 | Bloomin' Brands Inc | 96 400 | 834,8 k $ | 0,19 % |
| 199 | ChoiceOne Financial Services Inc | 24 400 | 830,3 k $ | 0,19 % |
| 200 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 55 700 | 827,7 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Santé 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,1 %
- Bermudes 3,9 %
- Canada 1,1 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,7 %
- Porto Rico 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Israël 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 382 | 391 M $ | 90,13 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 16,9 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 3 | 4,9 M $ | 1,12 % |
| 4 | Îles Marshall | 5 | 4,9 M $ | 1,12 % |
| 5 | Irlande | 4 | 3 M $ | 0,69 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 3 M $ | 0,69 % |
| 7 | Jersey | 2 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 8 | Israël | 1 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 11 | Suisse | 2 | 731 k $ | 0,17 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 477,2 k $ | 0,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004689