Composition de PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 434,6 M $ dont 433,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 422 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bread Financial Holdings Inc | 40 400 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 2 | New Jersey Resources Corp | 65 800 | 3,8 M $ | 0,88 % |
| 3 | Kite Realty Group Trust | 133 000 | 3,8 M $ | 0,88 % |
| 4 | Associated Banc-Corp | 121 400 | 3,7 M $ | 0,86 % |
| 5 | Apple Hospitality REIT Inc | 221 200 | 3,7 M $ | 0,84 % |
| 6 | Hamilton Insurance Group Ltd | 101 500 | 3,6 M $ | 0,84 % |
| 7 | Radian Group Inc | 92 266 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| 8 | Fulton Financial Corp | 146 700 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 9 | National HealthCare Corp | 15 700 | 3,5 M $ | 0,82 % |
| 10 | Valley National Bancorp | 235 300 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 11 | V2X Inc | 37 100 | 3,3 M $ | 0,77 % |
| 12 | WSFS Financial Corp | 41 500 | 3,3 M $ | 0,77 % |
| 13 | DiamondRock Hospitality Co | 250 400 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 14 | Cathay General Bancorp | 51 900 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| 15 | Portland General Electric Co | 64 000 | 3,2 M $ | 0,73 % |
| 16 | Avista Corp | 76 300 | 3,1 M $ | 0,71 % |
| 17 | Shore Bancshares Inc | 123 300 | 3 M $ | 0,70 % |
| 18 | Pediatrix Medical Group Inc | 112 800 | 3 M $ | 0,69 % |
| 19 | OFG Bancorp | 55 200 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 20 | Avient Corp | 79 700 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 21 | Univest Financial Corp | 65 300 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 22 | Minerals Technologies Inc | 36 600 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 23 | CNX Resources Corp | 76 800 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 24 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 133 500 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 25 | Freshworks Inc | 240 300 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 26 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 44 100 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 27 | NetScout Systems Inc | 65 600 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 28 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 278 900 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 29 | Strategic Education Inc | 31 600 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 30 | Matson Inc | 12 700 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 31 | ScanSource Inc | 45 200 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 32 | Third Coast Bancshares Inc | 57 900 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 33 | Central Garden & Pet Co | 66 900 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 34 | Urban Outfitters Inc | 33 800 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 35 | Financial Institutions Inc | 60 000 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 36 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 23 500 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 37 | Nabors Industries Ltd | 28 600 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 38 | Patterson-UTI Energy Inc | 229 900 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 39 | Newmark Group Inc | 160 200 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 40 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 58 800 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 41 | Carter Bankshares Inc | 67 400 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 42 | Maximus Inc | 38 600 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 43 | SSR Mining Inc | 90 700 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 44 | TABOOLA.COM LTD | 461 800 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 45 | Encore Capital Group Inc | 24 400 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 46 | Otter Tail Corp | 25 800 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 47 | G-III Apparel Group Ltd | 62 200 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 48 | Benchmark Electronics Inc | 28 300 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 49 | RBB Bancorp | 85 600 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 50 | Helios Technologies Inc | 28 900 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 51 | PBF Energy Inc | 31 100 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 52 | Hanmi Financial Corp | 68 978 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 53 | EnerSys | 11 800 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 54 | Essent Group Ltd | 33 200 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 55 | SkyWest Inc | 20 168 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 56 | Universal Insurance Holdings Inc | 48 500 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 57 | Consensus Cloud Solutions Inc | 57 400 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 58 | Trustmark Corp | 43 800 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 59 | Photronics Inc | 68 500 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 60 | GARRETT MOTION INC | 66 400 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 61 | Perdoceo Education Corp | 64 800 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 62 | Tactile Systems Technology Inc | 71 800 | 2 M $ | 0,47 % |
| 63 | PROG Holdings Inc | 45 900 | 2 M $ | 0,46 % |
| 64 | Innoviva Inc | 94 700 | 2 M $ | 0,46 % |
| 65 | Independent Bank Corp/MI | 51 200 | 2 M $ | 0,45 % |
| 66 | CYTOKINETICS INC | 25 200 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 67 | PagerDuty Inc | 182 700 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 68 | Mercury General Corp | 17 900 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 69 | Allegiant Travel Co | 19 300 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 70 | Apogee Enterprises Inc | 47 600 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 71 | Riley Exploration Permian Inc | 55 000 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 72 | Phillips Edison & Co Inc | 44 200 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 73 | LivaNova PLC | 23 400 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 74 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 20 800 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 75 | Diodes Inc | 22 500 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 76 | Kimball Electronics Inc | 74 400 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 77 | Commercial Metals Co | 26 400 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 78 | Pitney Bowes Inc | 103 200 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 79 | Cushman & Wakefield Ltd | 134 100 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 80 | Global Net Lease Inc | 205 900 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 81 | Interface Inc | 52 200 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 82 | Provident Financial Services Inc | 72 100 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 83 | Village Super Market Inc | 40 400 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 84 | Peoples Bancorp Inc/OH | 42 600 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 85 | JBT Marel Corp | 12 800 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 86 | SiriusPoint Ltd | 74 900 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 87 | Kennametal Inc | 51 800 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 88 | RLJ Lodging Trust | 140 200 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 89 | Slide Insurance Holdings Inc | 85 500 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 90 | NWPX Infrastructure Inc | 13 800 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 91 | Versigent PLC | 40 900 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 92 | Kohl's Corp | 88 300 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 93 | Douglas Dynamics Inc | 38 200 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 94 | Civista Bancshares Inc | 57 300 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 95 | Costamare Inc | 106 100 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 96 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 65 300 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 97 | Enterprise Financial Services Corp | 24 400 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 98 | Par Pacific Holdings Inc | 18 800 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 99 | American Assets Trust Inc | 68 400 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 100 | Happen Inc | 84 100 | 1,6 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Santé 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,1 %
- Bermudes 3,9 %
- Canada 1,1 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,7 %
- Porto Rico 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Israël 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 382 | 391 M $ | 90,13 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 16,9 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 3 | 4,9 M $ | 1,12 % |
| 4 | Îles Marshall | 5 | 4,9 M $ | 1,12 % |
| 5 | Irlande | 4 | 3 M $ | 0,69 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 3 M $ | 0,69 % |
| 7 | Jersey | 2 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 8 | Israël | 1 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 11 | Suisse | 2 | 731 k $ | 0,17 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 477,2 k $ | 0,11 % |
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