Composition de Master Small Cap Index Series

Name: Composition de Master Small Cap Index Series
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Actif net: 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 2 003 dans 22 pays
10 premières: 3,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Acacia Research Corp	63 257	294,8 k $
1 802	Swarmer Inc	6 627	293,6 k $
1 803	Espey Mfg. & Electronics Corp	4 341	292,4 k $
1 804	HighPeak Energy Inc	41 771	292 k $
1 805	Orion Properties Inc	100 466	290,3 k $
1 806	Angel Oak Mortgage REIT Inc	31 868	289,4 k $
1 807	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	30 772	288,6 k $
1 808	ProKidney Corp	141 444	288,5 k $
1 809	Ohio Valley Banc Corp	6 583	285,9 k $
1 810	Smart Sand Inc	56 453	282,8 k $
1 811	Organogenesis Holdings Inc	116 345	282,7 k $
1 812	Modiv Industrial Inc	16 206	282 k $
1 813	Protalix BioTherapeutics Inc	120 799	281,5 k $
1 814	James River Group Holdings Inc	63 900	281,2 k $
1 815	Gencor Industries Inc	18 815	280,7 k $
1 816	Medallion Financial Corp	27 247	278,2 k $
1 817	Whitehawk Therapeutics Inc	60 657	277,8 k $
1 818	ProFrac Holding Corp	47 774	277,6 k $
1 819	NET Lease Office Properties	24 917	277,3 k $
1 820	Prelude Therapeutics Inc	51 899	276,6 k $
1 821	Phoenix Education Partners Inc	8 380	275,3 k $
1 822	Acme United Corp	5 755	274,6 k $
1 823	Greenwich Lifesciences Inc	11 706	274,6 k $
1 824	Gyre Therapeutics Inc	41 616	274,2 k $
1 825	FreightCar America Inc	27 773	270,5 k $
1 826	Commercial Vehicle Group Inc	58 144	268,6 k $
1 827	Precision BioSciences Inc	34 175	268,6 k $
1 828	SR Bancorp Inc	13 635	268,3 k $
1 829	ECB Bancorp Inc/MD	13 331	267,7 k $
1 830	BCB Bancorp Inc	24 969	267,7 k $
1 831	ChargePoint Holdings Inc	45 141	266,8 k $
1 832	AlTi Global Inc	73 739	266,2 k $
1 833	Inogen Inc	41 210	265,8 k $
1 834	Amplify Energy Corp	66 739	265,6 k $
1 835	Soluna Holdings Inc	196 004	264,6 k $
1 836	Ampco-Pittsburgh Corp	30 298	262,1 k $
1 837	Information Services Group Inc	63 549	261,2 k $
1 838	Spruce Biosciences Inc	4 827	260,7 k $
1 839	Costamare Bulkers Holdings Ltd	14 820	260,2 k $
1 840	Security National Financial Corp	26 785	259,5 k $
1 841	AIRO Group Holdings Inc	34 807	257,2 k $
1 842	SIGA Technologies Inc	70 201	255,5 k $
1 843	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	8 259	253,6 k $
1 844	EverCommerce Inc	25 117	252,7 k $
1 845	Thryv Holdings Inc	64 077	252,5 k $
1 846	Richmond Mutual BanCorp Inc	15 778	250,6 k $
1 847	Korro Bio Inc	18 948	249,7 k $
1 848	Westwood Holdings Group Inc	12 907	247,3 k $
1 849	Lyell Immunopharma Inc	17 589	247,1 k $
1 850	Nexpoint Real Estate Finance Inc	15 920	246,8 k $
1 851	Superior Group of Cos Inc	18 728	245,7 k $
1 852	Kronos Worldwide Inc	38 686	244,9 k $
1 853	Nkarta Inc	86 164	243,8 k $
1 854	RCM Technologies Inc	8 507	240,2 k $
1 855	AN2 Therapeutics Inc	49 470	239,4 k $
1 856	Lands' End Inc	22 632	237,2 k $
1 857	Acumen Pharmaceuticals Inc	88 342	235,9 k $
1 858	Maui Land & Pineapple Co Inc	13 250	235,6 k $
1 859	Canton Strategic Holdings Inc	82 906	233,8 k $
1 860	CAMP4 Therapeutics Corp	53 224	232,6 k $
1 861	OneWater Marine Inc	20 628	232,5 k $
1 862	KVH Industries Inc	23 302	230,9 k $
1 863	Black Rock Coffee Bar Inc	27 738	229,9 k $
1 864	Agenus Inc	74 480	227,9 k $
1 865	Finwise Bancorp	15 701	227,7 k $
1 866	Lifecore Biomedical Inc	43 364	227,7 k $
1 867	Douglas Elliman Inc	127 047	224,9 k $
1 868	Alta Equipment Group Inc	34 740	224,8 k $
1 869	Kolibri Global Energy Inc	45 056	224,4 k $
1 870	Biglari Holdings Inc	106	223,1 k $
1 871	Inseego Corp	21 510	222,2 k $
1 872	Exzeo Group Inc	13 047	220,1 k $
1 873	1stdibs.com Inc	44 672	218,9 k $
1 874	Veritone Inc	157 546	215,8 k $
1 875	Braemar Hotels & Resorts Inc	99 900	215,8 k $
1 876	Digimarc Corp	26 177	215,2 k $
1 877	Pro-Dex Inc	3 665	214,6 k $
1 878	NI Holdings Inc	13 658	214,6 k $
1 879	Unicycive Therapeutics Inc	45 675	214,2 k $
1 880	Finance Of America Cos Inc	7 691	211,7 k $
1 881	BV Financial Inc	9 902	209,7 k $
1 882	KinderCare Learning Cos Inc	48 010	204 k $
1 883	Venu Holding Corp	89 808	203,9 k $
1 884	Aemetis Inc	121 180	198,7 k $
1 885	LENZ Therapeutics Inc	34 835	197,9 k $
1 886	Hyperfine Inc	146 339	197,6 k $
1 887	GoPro Inc	251 532	195,7 k $
1 888	RideNow Group Inc	29 362	195,6 k $
1 889	Lifetime Brands Inc	22 879	195,2 k $
1 890	Energous Corp	8 107	195 k $
1 891	INNOVATE CORP	10 403	194,2 k $
1 892	Hanover Bancorp Inc	8 207	191,4 k $
1 893	eGain Corp	30 296	190,9 k $
1 894	Omega Flex Inc	6 068	190,5 k $
1 895	OnKure Therapeutics Inc	41 652	189,9 k $
1 896	ACRES Commercial Realty Corp	10 666	189,7 k $
1 897	GrafTech International Ltd	31 674	187,2 k $
1 898	FutureFuel Corp	41 279	186,6 k $
1 899	ReposiTrak Inc	20 667	186 k $
1 900	ADC Therapeutics SA	173 365	185,5 k $

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Répartition par secteur

Fonds 0,1 %
Non attribué 99,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,0 %
Canada 1,2 %
Bermudes 1,2 %
Îles Caïmans 0,6 %
Irlande 0,5 %
Israël 0,4 %
Royaume-Uni 0,4 %
Îles Marshall 0,4 %
Îles Vierges britanniques 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Jersey 0,2 %
Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 889	5,5 Md $	93,99 %
2	Canada	20	72,2 M $	1,22 %
3	Bermudes	21	67,9 M $	1,15 %
4	Îles Caïmans	16	36 M $	0,61 %
5	Irlande	8	28,6 M $	0,49 %
6	Israël	6	24,3 M $	0,41 %
7	Royaume-Uni	7	22,1 M $	0,38 %
8	Îles Marshall	8	22 M $	0,37 %
9	Îles Vierges britanniques	6	16,8 M $	0,29 %
10	Porto Rico	3	13,6 M $	0,23 %
11	Suisse	3	10,4 M $	0,18 %
12	Jersey	3	9,2 M $	0,16 %

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