Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 929 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Sleep Number Corp | 26 793 | 48,1 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Siebert Financial Corp | 24 502 | 47 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Net Power Inc | 30 035 | 46,9 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | American Realty Investors Inc | 2 920 | 45,1 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | Teads Holding Co. | 64 524 | 42,5 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 154 204 | 42,4 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | Myomo Inc | 56 401 | 38,1 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | Traeger Inc | 1 225 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | Skillsoft Corp | 7 724 | 33,1 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | Kestrel Group Ltd | 2 947 | 31,8 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | Vivid Seats Inc | 5 353 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | Solesence Inc | 32 586 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | Actuate Therapeutics Inc | 10 193 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | Inmune Bio Inc | 24 339 | 27,5 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | Southland Holdings Inc | 20 079 | 26,1 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | Neonode Inc | 18 195 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | Meridian Holdings Inc | 3 307 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | Tvardi Therapeutics Inc | 5 915 | 18,8 k $ | 0,00 % |
| 1 919 | NextNRG Inc | 30 364 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 1 920 | Verde Clean Fuels Inc | 6 336 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 1 921 | GoHealth Inc | 6 637 | 10 k $ | 0,00 % |
| 1 922 | Trinseo PLC | 58 984 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 1 923 | Livewire Group Inc | 2 360 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 924 | Tevogen Bio Holdings Inc | 773 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 925 | Zspace, Inc. | 4 189 | 475,5 $ | |
| 1 926 | Sterling Bancorp Inc/MI | 44 132 | 0,4 $ | |
| 1 927 | Third Harmonic Bio Inc | 33 837 | 0,3 $ | |
| 1 928 | OmniAb Inc | 9 003 | 0,1 $ | |
| 1 929 | OmniAb Inc | 9 003 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | Canada | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
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