Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Evolution Petroleum Corp | 50 265 | 185 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | BRC Inc | 164 992 | 183,1 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Kaltura Inc | 139 267 | 181 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | Epsilon Energy Ltd | 33 364 | 180,5 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | Universal Logistics Holdings Inc | 11 874 | 175,7 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | Bally's Corp | 12 708 | 174,2 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | Nautilus Biotechnology Inc | 92 957 | 173,8 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | STEREOTAXIS INC | 100 304 | 172,5 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | Chain Bridge Bancorp Inc | 4 054 | 170,5 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | Blaize Holdings Inc | 122 911 | 169,6 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | Montauk Renewables Inc | 108 509 | 169,3 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | Tigo Energy Inc | 72 463 | 168,8 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | Net Power Inc | 99 401 | 166 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | Domo Inc | 52 621 | 164,7 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 13 170 | 164 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | Black Diamond Therapeutics Inc | 88 223 | 163,2 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | Strawberry Fields REIT Inc | 11 732 | 161,3 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | TechTarget Inc | 44 588 | 160,5 k $ | 0,00 % |
| 1 919 | J Jill Inc | 9 861 | 156,5 k $ | 0,00 % |
| 1 920 | Tron Inc | 96 583 | 155,5 k $ | 0,00 % |
| 1 921 | CS Disco Inc | 39 536 | 149,4 k $ | 0,00 % |
| 1 922 | CuriosityStream Inc | 55 374 | 147,3 k $ | 0,00 % |
| 1 923 | Tucows Inc | 10 808 | 145,6 k $ | 0,00 % |
| 1 924 | PrimeEnergy Resources Corp | 868 | 144,9 k $ | 0,00 % |
| 1 925 | Armata Pharmaceuticals Inc | 22 168 | 143,6 k $ | 0,00 % |
| 1 926 | Intellicheck Inc | 34 494 | 141,4 k $ | 0,00 % |
| 1 927 | EVI Industries Inc | 9 494 | 140,3 k $ | 0,00 % |
| 1 928 | Liberty Capital Corp | 6 345 | 139 k $ | 0,00 % |
| 1 929 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 13 702 | 138,5 k $ | 0,00 % |
| 1 930 | Global Water Resources Inc | 19 002 | 137,6 k $ | 0,00 % |
| 1 931 | PAMT CORP | 9 810 | 137,4 k $ | 0,00 % |
| 1 932 | Rhinebeck Bancorp Inc | 7 824 | 135,4 k $ | 0,00 % |
| 1 933 | Smith-Midland Corp | 4 660 | 135,1 k $ | 0,00 % |
| 1 934 | Consumer Portfolio Services Inc | 13 862 | 133 k $ | 0,00 % |
| 1 935 | Playboy Inc | 108 385 | 132,2 k $ | 0,00 % |
| 1 936 | Comstock Holding Cos Inc | 7 937 | 126,9 k $ | 0,00 % |
| 1 937 | Brand Engagement Network Inc | 7 391 | 126,5 k $ | 0,00 % |
| 1 938 | Roadzen Inc | 86 088 | 125,7 k $ | 0,00 % |
| 1 939 | ZENATECH INC | 83 674 | 125,5 k $ | 0,00 % |
| 1 940 | 1-800-Flowers.com Inc | 35 787 | 124,5 k $ | 0,00 % |
| 1 941 | Sanara Medtech Inc | 5 191 | 122,5 k $ | 0,00 % |
| 1 942 | Artiva Biotherapeutics Inc | 12 570 | 121,9 k $ | 0,00 % |
| 1 943 | LEE ENTERPRISES INC | 13 404 | 120,1 k $ | 0,00 % |
| 1 944 | CVRx Inc | 23 044 | 118,4 k $ | 0,00 % |
| 1 945 | Carlsmed Inc | 11 392 | 118,2 k $ | 0,00 % |
| 1 946 | SBC Medical Group Holdings Inc | 38 158 | 117,5 k $ | 0,00 % |
| 1 947 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 29 434 | 115,1 k $ | 0,00 % |
| 1 948 | Heron Therapeutics Inc | 265 032 | 113,1 k $ | 0,00 % |
| 1 949 | Ramaco Resources Inc | 13 177 | 112,7 k $ | 0,00 % |
| 1 950 | Context Therapeutics Inc | 203 375 | 112,6 k $ | 0,00 % |
| 1 951 | Emerald Holding Inc | 22 223 | 112 k $ | 0,00 % |
| 1 952 | HireQuest Inc | 8 825 | 110,8 k $ | 0,00 % |
| 1 953 | KORE Group Holdings, Inc. | 11 778 | 108,7 k $ | 0,00 % |
| 1 954 | Alpha Teknova Inc | 18 795 | 106,8 k $ | 0,00 % |
| 1 955 | TOYO CO LTD | 15 153 | 105,3 k $ | 0,00 % |
| 1 956 | Public Policy Holding Co Inc | 14 193 | 105,2 k $ | 0,00 % |
| 1 957 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 10 410 | 104,8 k $ | 0,00 % |
| 1 958 | Forafric Global PLC | 9 653 | 97,3 k $ | 0,00 % |
| 1 959 | AirSculpt Technologies Inc | 19 556 | 88 k $ | 0,00 % |
| 1 960 | NLI Holdings Inc | 14 377 | 85,5 k $ | 0,00 % |
| 1 961 | OPAL Fuels Inc | 36 625 | 80,6 k $ | 0,00 % |
| 1 962 | Transcontinental Realty Investors Inc | 1 557 | 71,6 k $ | 0,00 % |
| 1 963 | American Realty Investors Inc | 2 920 | 65 k $ | 0,00 % |
| 1 964 | Torrid Holdings Inc | 34 457 | 64,4 k $ | 0,00 % |
| 1 965 | Value Line Inc | 1 578 | 63,9 k $ | 0,00 % |
| 1 966 | WHEELS UP EXPERIENCE INC | 7 105 | 63,7 k $ | 0,00 % |
| 1 967 | CompX International Inc | 2 464 | 61,4 k $ | 0,00 % |
| 1 968 | MarketWise Inc | 3 174 | 56,6 k $ | 0,00 % |
| 1 969 | Valhi Inc | 3 801 | 55,8 k $ | 0,00 % |
| 1 970 | American Outdoor Brands Inc | 1 522 | 17,9 k $ | 0,00 % |
| 1 971 | FitLife Brands, Inc. | 1 284 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 1 972 | Virco Mfg. Corp | 1 683 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 973 | AudioEye Inc | 1 691 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 1 974 | Teads Holding Co. | 10 306 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 1 975 | Patriot National Bancorp, Inc. | 7 685 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 1 976 | Accuray Inc | 26 157 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 1 977 | Kestrel Group Ltd | 575 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 1 978 | Solesence, Inc. | 7 017 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 1 979 | LENSAR Inc | 866 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 1 980 | HF Foods Group Inc | 3 414 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 1 981 | Skillsoft Corp | 926 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 1 982 | CSP Inc | 545 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 983 | Biote Corp | 1 879 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 984 | Ispire Technology, Inc. | 2 986 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 985 | Arena Group Holdings, Inc. (The) | 3 709 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 986 | Livewire Group Inc | 2 360 | 2,6 k $ | |
| 1 987 | Mobile Infrastructure Corp. | 1 761 | 2,4 k $ | |
| 1 988 | Lument Finance Trust, Inc. | 2 108 | 1,9 k $ | |
| 1 989 | NextNRG, Inc. | 3 433 | 1,2 k $ | |
| 1 990 | Verde Clean Fuels, Inc. | 1 162 | 1,2 k $ | |
| 1 991 | Actuate Therapeutics, Inc. | 755 | 1,2 k $ | |
| 1 992 | Tvardi Therapeutics, Inc. | 402 | 763,8 $ | |
| 1 993 | Riverview Bancorp Inc | 108 | 586,4 $ | |
| 1 994 | Gaia Inc | 253 | 531,3 $ | |
| 1 995 | Southland Holdings, Inc. | 785 | 521 $ | |
| 1 996 | Airship AI Holdings, Inc. | 98 | 234,2 $ | |
| 1 997 | Joint Corp/The | 21 | 184,4 $ | |
| 1 998 | Trinseo PLC | 58 984 | 94,4 $ | |
| 1 999 | Tevogen Bio Holdings, Inc. | 15 | 84,9 $ | |
| 2 000 | Sterling Bancorp Inc/MI | 44 132 | 0,4 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
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